广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

今天最新净值 0.9983 0.0217 2.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8882 0.0181 2.0825% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9983
成立日期：2021-06-23
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：8.7958亿
最近资产：5.73亿元
基金公司：广发基金
基金经理：刘玉

近一月广发均衡回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011975	广发均衡回报混合A	0.9973	0.9973	0.9983	0.9983	-0.0010	-0.10%
2026-09-16	011975	广发均衡回报混合A	0.9983	0.9983	0.9766	0.9766	0.0217	2.22%
2026-09-15	011975	广发均衡回报混合A	0.9766	0.9766	0.9773	0.9773	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	011975	广发均衡回报混合A	0.9773	0.9773	0.9878	0.9878	-0.0105	-1.06%
2026-09-11	011975	广发均衡回报混合A	0.9878	0.9878	0.9816	0.9816	0.0062	0.63%
2026-09-10	011975	广发均衡回报混合A	0.9816	0.9816	0.9828	0.9828	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011975	广发均衡回报混合A	0.9828	0.9828	0.9804	0.9804	0.0024	0.24%
2026-09-08	011975	广发均衡回报混合A	0.9804	0.9804	0.9859	0.9859	-0.0055	-0.56%
2026-09-07	011975	广发均衡回报混合A	0.9859	0.9859	0.9494	0.9494	0.0365	3.84%
2026-09-04	011975	广发均衡回报混合A	0.9494	0.9494	0.9600	0.9600	-0.0106	-1.10%

2026-09-03	011975	广发均衡回报混合A	0.9600	0.9600	0.9621	0.9621	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	011975	广发均衡回报混合A	0.9621	0.9621	0.9681	0.9681	-0.0060	-0.62%
2026-09-01	011975	广发均衡回报混合A	0.9681	0.9681	0.9832	0.9832	-0.0151	-1.54%
2026-08-31	011975	广发均衡回报混合A	0.9832	0.9832	0.9768	0.9768	0.0064	0.66%
2026-08-28	011975	广发均衡回报混合A	0.9768	0.9768	0.9909	0.9909	-0.0141	-1.42%
2026-08-27	011975	广发均衡回报混合A	0.9909	0.9909	0.9640	0.9640	0.0269	2.79%
2026-08-26	011975	广发均衡回报混合A	0.9640	0.9640	0.9637	0.9637	0.0003	0.03%
2026-08-25	011975	广发均衡回报混合A	0.9637	0.9637	0.9647	0.9647	-0.0010	-0.10%
2026-08-24	011975	广发均衡回报混合A	0.9647	0.9647	0.9954	0.9954	-0.0307	-3.08%
2026-08-21	011975	广发均衡回报混合A	0.9954	0.9954	0.9846	0.9846	0.0108	1.10%
2026-08-20	011975	广发均衡回报混合A	0.9846	0.9846	0.9856	0.9856	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	011975	广发均衡回报混合A	0.9856	0.9856	1.0388	1.0388	-0.0532	-5.12%
2026-08-18	011975	广发均衡回报混合A	1.0388	1.0388	1.0453	1.0453	-0.0065	-0.62%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式C	1.0013	3.85%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	3.84%
广发新动力混合A	1.7830	3.06%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.82%
广发医药精选股票C	1.3346	1.82%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝康消费	2.6979	-0.02%
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%