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南方均衡回报混合A - 基金主页(代码:011698)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3168 -0.0053 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 -0.0006 -0.0469% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：2021-04-27
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：2.7739亿
最近资产：1.52亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.60%	0.15%	-2.74%	-3.25%	12.69%	39.91%	34.45%	33.76%
同类排名	25/69	35/69	30/69	30/69	20/65	18/56	11/52	-

南方均衡回报混合A(011698)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3296	0.97%
2026-09-17	1.3168	-0.40%
2026-09-16	1.3221	0.18%
2026-09-15	1.3197	-0.27%
2026-09-14	1.3233	-0.32%
2026-09-11	1.3276	-0.87%

南方均衡回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	2.46%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	2.40%	0.60%
300408	三环集团	0.0000	1.88%	6.10%
300567	精测电子	0.0000	1.87%	4.26%
600487	亨通光电	0.0000	1.72%	7.28%
002138	顺络电子	0.0000	1.66%	0.58%
300750	宁德时代	0.0000	1.60%	-1.24%
000333	美的集团	0.0000	1.56%	1.17%
601233	桐昆股份	0.0000	1.53%	3.89%
603259	药明康德	0.0000	1.52%	6.71%

南方均衡回报混合A(011698)基金档案

基金代码	011698	基金简称	南方均衡回报混合A	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	混合型-平衡
基金经理	林乐峰龙一鸣	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.52亿元	最近份额	2.7739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基平稳	7.8680	2.31%
东方红新海混合A	2.0424	2.18%
东方红新源三年持有混合A	2.6533	2.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9519	2.07%
方正富邦均衡精选混合C	0.9323	2.07%
交银双息	8.9510	1.99%
华商恒鑫回报混合C	1.2719	1.92%
华商恒鑫回报混合A	1.2783	1.91%
华安兴安优选一年持有混合C	1.0248	1.48%
华安兴安优选一年持有混合A	1.0467	1.47%