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南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

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今天最新净值 1.0090 0.0010 0.1000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0141 0.0051 0.5080%
  • 累计净值：1.0090
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6076亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一年南方均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011698 南方均衡回报混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
2024-04-25 011698 南方均衡回报混合A 1.0080 1.0080 1.0092 1.0092 -0.0012 -0.12%
2024-04-24 011698 南方均衡回报混合A 1.0092 1.0092 1.0037 1.0037 0.0055 0.55%
2024-04-23 011698 南方均衡回报混合A 1.0037 1.0037 1.0114 1.0114 -0.0077 -0.76%
2024-04-22 011698 南方均衡回报混合A 1.0114 1.0114 1.0121 1.0121 -0.0007 -0.07%
2024-04-19 011698 南方均衡回报混合A 1.0121 1.0121 1.0115 1.0115 0.0006 0.06%
2024-04-18 011698 南方均衡回报混合A 1.0115 1.0115 1.0089 1.0089 0.0026 0.26%
2024-04-17 011698 南方均衡回报混合A 1.0089 1.0089 1.0006 1.0006 0.0083 0.83%
2024-04-16 011698 南方均衡回报混合A 1.0006 1.0006 1.0084 1.0084 -0.0078 -0.77%
2024-04-15 011698 南方均衡回报混合A 1.0084 1.0084 1.0000 1.0000 0.0084 0.84%
2024-04-12 011698 南方均衡回报混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2024-04-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9990 0.9990 0.9947 0.9947 0.0043 0.43%
2024-04-10 011698 南方均衡回报混合A 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01%
2024-04-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9948 0.9948 0.9997 0.9997 -0.0049 -0.49%
2024-04-03 011698 南方均衡回报混合A 0.9997 0.9997 0.9970 0.9970 0.0027 0.27%
2024-04-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2024-04-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9968 0.9968 0.9880 0.9880 0.0088 0.89%
2024-03-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9880 0.9880 0.9828 0.9828 0.0052 0.53%
2024-03-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9828 0.9828 0.9793 0.9793 0.0035 0.36%
2024-03-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9793 0.9793 0.9848 0.9848 -0.0055 -0.56%
2024-03-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9848 0.9848 0.9836 0.9836 0.0012 0.12%
2024-03-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9836 0.9836 0.9869 0.9869 -0.0033 -0.33%
2024-03-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9869 0.9869 0.9897 0.9897 -0.0028 -0.28%
2024-03-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9896 0.9896 0.0001 0.01%
2024-03-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2024-03-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9875 0.9875 0.9913 0.9913 -0.0038 -0.38%
2024-03-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9913 0.9913 0.9886 0.9886 0.0027 0.27%
2024-03-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9886 0.9886 0.9867 0.9867 0.0019 0.19%
2024-03-14 011698 南方均衡回报混合A 0.9867 0.9867 0.9882 0.9882 -0.0015 -0.15%
2024-03-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9882 0.9882 0.9890 0.9890 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9890 0.9890 0.9897 0.9897 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9850 0.9850 0.0047 0.48%
2024-03-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9850 0.9850 0.9812 0.9812 0.0038 0.39%
2024-03-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9812 0.9812 0.9826 0.9826 -0.0014 -0.14%
2024-03-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9826 0.9826 0.9825 0.9825 0.0001 0.01%
2024-03-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9825 0.9825 0.9809 0.9809 0.0016 0.16%
2024-03-04 011698 南方均衡回报混合A 0.9809 0.9809 0.9760 0.9760 0.0049 0.50%
2024-03-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9760 0.9760 0.9744 0.9744 0.0016 0.16%
2024-02-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9744 0.9744 0.9614 0.9614 0.0130 1.35%
2024-02-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9614 0.9614 0.9709 0.9709 -0.0095 -0.98%
2024-02-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9709 0.9709 0.9648 0.9648 0.0061 0.63%
2024-02-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9648 0.9648 0.9655 0.9655 -0.0007 -0.07%
2024-02-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9655 0.9655 0.9642 0.9642 0.0013 0.13%
2024-02-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9642 0.9642 0.9594 0.9594 0.0048 0.50%
2024-02-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9594 0.9594 0.9560 0.9560 0.0034 0.36%
2024-02-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9560 0.9560 0.9544 0.9544 0.0016 0.17%
2024-02-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9544 0.9544 0.9508 0.9508 0.0036 0.38%
2024-02-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9508 0.9508 0.9464 0.9464 0.0044 0.46%
2024-02-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9464 0.9464 0.9336 0.9336 0.0128 1.37%
2024-02-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9336 0.9336 0.9127 0.9127 0.0209 2.29%
2024-02-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9127 0.9127 0.9113 0.9113 0.0014 0.15%
2024-02-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9113 0.9113 0.9172 0.9172 -0.0059 -0.64%
2024-02-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-01-31 011698 南方均衡回报混合A 0.9172 0.9172 0.9222 0.9222 -0.0050 -0.54%
2024-01-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9222 0.9222 0.9310 0.9310 -0.0088 -0.95%
2024-01-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9310 0.9310 0.9343 0.9343 -0.0033 -0.35%
2024-01-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9343 0.9343 0.9364 0.9364 -0.0021 -0.22%
2024-01-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9364 0.9364 0.9301 0.9301 0.0063 0.68%
2024-01-24 011698 南方均衡回报混合A 0.9301 0.9301 0.9248 0.9248 0.0053 0.57%
2024-01-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9248 0.9248 0.9194 0.9194 0.0054 0.59%
2024-01-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9194 0.9194 0.9358 0.9358 -0.0164 -1.75%
2024-01-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9358 0.9358 0.9388 0.9388 -0.0030 -0.32%
2024-01-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9388 0.9388 0.9363 0.9363 0.0025 0.27%
2024-01-17 011698 南方均衡回报混合A 0.9363 0.9363 0.9472 0.9472 -0.0109 -1.15%
2024-01-16 011698 南方均衡回报混合A 0.9472 0.9472 0.9455 0.9455 0.0017 0.18%
2024-01-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9455 0.9455 0.9458 0.9458 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9458 0.9458 0.9450 0.9450 0.0008 0.08%
2024-01-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9450 0.9450 0.9397 0.9397 0.0053 0.56%
2024-01-10 011698 南方均衡回报混合A 0.9397 0.9397 0.9403 0.9403 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
2024-01-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9394 0.9394 0.9474 0.9474 -0.0080 -0.84%
2024-01-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9474 0.9474 0.9504 0.9504 -0.0030 -0.32%
2024-01-04 011698 南方均衡回报混合A 0.9504 0.9504 0.9527 0.9527 -0.0023 -0.24%
2024-01-03 011698 南方均衡回报混合A 0.9527 0.9527 0.9551 0.9551 -0.0024 -0.25%
2024-01-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9551 0.9551 0.9581 0.9581 -0.0030 -0.31%
2023-12-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9581 0.9581 0.9523 0.9523 0.0058 0.61%
2023-12-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9523 0.9523 0.9449 0.9449 0.0074 0.78%
2023-12-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9449 0.9449 0.9395 0.9395 0.0054 0.57%
2023-12-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9395 0.9395 0.9422 0.9422 -0.0027 -0.29%
2023-12-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9422 0.9422 0.9403 0.9403 0.0019 0.20%
2023-12-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9403 0.9403 0.9416 0.9416 -0.0013 -0.14%
2023-12-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9416 0.9416 0.9385 0.9385 0.0031 0.33%
2023-12-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9385 0.9385 0.9442 0.9442 -0.0057 -0.60%
2023-12-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9442 0.9442 0.9436 0.9436 0.0006 0.06%
2023-12-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9436 0.9436 0.9459 0.9459 -0.0023 -0.24%
2023-12-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9459 0.9459 0.9473 0.9473 -0.0014 -0.15%
2023-12-14 011698 南方均衡回报混合A 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2023-12-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9487 0.9487 0.9562 0.9562 -0.0075 -0.78%
2023-12-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9562 0.9562 0.9542 0.9542 0.0020 0.21%
2023-12-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9542 0.9542 0.9475 0.9475 0.0067 0.71%
2023-12-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9475 0.9475 0.9490 0.9490 -0.0015 -0.16%
2023-12-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9490 0.9490 0.9489 0.9489 0.0001 0.01%
2023-12-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9489 0.9489 0.9468 0.9468 0.0021 0.22%
2023-12-05 011698 南方均衡回报混合A 0.9468 0.9468 0.9551 0.9551 -0.0083 -0.87%
2023-12-04 011698 南方均衡回报混合A 0.9551 0.9551 0.9572 0.9572 -0.0021 -0.22%
2023-12-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9572 0.9572 0.9592 0.9592 -0.0020 -0.21%
2023-11-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2023-11-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9603 0.9603 0.9656 0.9656 -0.0053 -0.55%
2023-11-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9656 0.9656 0.9631 0.9631 0.0025 0.26%
2023-11-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9631 0.9631 0.9636 0.9636 -0.0005 -0.05%
2023-11-24 011698 南方均衡回报混合A 0.9636 0.9636 0.9689 0.9689 -0.0053 -0.55%
2023-11-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9689 0.9689 0.9639 0.9639 0.0050 0.52%
2023-11-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9639 0.9639 0.9676 0.9676 -0.0037 -0.38%
2023-11-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9677 0.9677 0.9653 0.9653 0.0024 0.25%
2023-11-17 011698 南方均衡回报混合A 0.9653 0.9653 0.9648 0.9648 0.0005 0.05%
2023-11-16 011698 南方均衡回报混合A 0.9648 0.9648 0.9688 0.9688 -0.0040 -0.41%
2023-11-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9688 0.9688 0.9659 0.9659 0.0029 0.30%
2023-11-14 011698 南方均衡回报混合A 0.9659 0.9659 0.9669 0.9669 -0.0010 -0.10%
2023-11-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9669 0.9669 0.9661 0.9661 0.0008 0.08%
2023-11-10 011698 南方均衡回报混合A 0.9661 0.9661 0.9685 0.9685 -0.0024 -0.25%
2023-11-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9685 0.9685 0.9685 0.9685 0.0000 0.00%
2023-11-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9685 0.9685 0.9711 0.9711 -0.0026 -0.27%
2023-11-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9711 0.9711 0.9733 0.9733 -0.0022 -0.23%
2023-11-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9733 0.9733 0.9693 0.9693 0.0040 0.41%
2023-11-03 011698 南方均衡回报混合A 0.9693 0.9693 0.9635 0.9635 0.0058 0.60%
2023-11-02 011698 南方均衡回报混合A 0.9635 0.9635 0.9668 0.9668 -0.0033 -0.34%
2023-11-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9668 0.9668 0.9666 0.9666 0.0002 0.02%
2023-10-31 011698 南方均衡回报混合A 0.9666 0.9666 0.9701 0.9701 -0.0035 -0.36%
2023-10-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9701 0.9701 0.9678 0.9678 0.0023 0.24%
2023-10-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9678 0.9678 0.9571 0.9571 0.0107 1.12%
2023-10-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9571 0.9571 0.9548 0.9548 0.0023 0.24%
2023-10-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9548 0.9548 0.9514 0.9514 0.0034 0.36%
2023-10-24 011698 南方均衡回报混合A 0.9514 0.9514 0.9469 0.9469 0.0045 0.48%
2023-10-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9469 0.9469 0.9550 0.9550 -0.0081 -0.85%
2023-10-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9550 0.9550 0.9597 0.9597 -0.0047 -0.49%
2023-10-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9597 0.9597 0.9702 0.9702 -0.0105 -1.08%
2023-10-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9702 0.9702 0.9751 0.9751 -0.0049 -0.50%
2023-10-17 011698 南方均衡回报混合A 0.9751 0.9751 0.9708 0.9708 0.0043 0.44%
2023-10-16 011698 南方均衡回报混合A 0.9708 0.9708 0.9753 0.9753 -0.0045 -0.46%
2023-10-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9753 0.9753 0.9814 0.9814 -0.0061 -0.62%
2023-10-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9814 0.9814 0.9793 0.9793 0.0021 0.21%
2023-10-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9793 0.9793 0.9776 0.9776 0.0017 0.17%
2023-10-10 011698 南方均衡回报混合A 0.9776 0.9776 0.9819 0.9819 -0.0043 -0.44%
2023-10-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9819 0.9819 0.9848 0.9848 -0.0029 -0.29%
2023-09-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2023-09-27 011698 南方均衡回报混合A 0.9846 0.9846 0.9848 0.9848 -0.0002 -0.02%
2023-09-26 011698 南方均衡回报混合A 0.9848 0.9848 0.9862 0.9862 -0.0014 -0.14%
2023-09-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9862 0.9862 0.9905 0.9905 -0.0043 -0.43%
2023-09-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9905 0.9905 0.9819 0.9819 0.0086 0.88%
2023-09-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9819 0.9819 0.9858 0.9858 -0.0039 -0.40%
2023-09-20 011698 南方均衡回报混合A 0.9858 0.9858 0.9887 0.9887 -0.0029 -0.29%
2023-09-19 011698 南方均衡回报混合A 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2023-09-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9889 0.9889 0.9876 0.9876 0.0013 0.13%
2023-09-15 011698 南方均衡回报混合A 0.9876 0.9876 0.9903 0.9903 -0.0027 -0.27%
2023-09-14 011698 南方均衡回报混合A 0.9903 0.9903 0.9910 0.9910 -0.0007 -0.07%
2023-09-13 011698 南方均衡回报混合A 0.9910 0.9910 0.9937 0.9937 -0.0027 -0.27%
2023-09-12 011698 南方均衡回报混合A 0.9937 0.9937 0.9949 0.9949 -0.0012 -0.12%
2023-09-11 011698 南方均衡回报混合A 0.9949 0.9949 0.9908 0.9908 0.0041 0.41%
2023-09-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9908 0.9908 0.9921 0.9921 -0.0013 -0.13%
2023-09-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9921 0.9921 1.0006 1.0006 -0.0085 -0.85%
2023-09-06 011698 南方均衡回报混合A 1.0006 1.0006 1.0021 1.0021 -0.0015 -0.15%
2023-09-05 011698 南方均衡回报混合A 1.0021 1.0021 1.0072 1.0072 -0.0051 -0.51%
2023-09-04 011698 南方均衡回报混合A 1.0072 1.0072 0.9986 0.9986 0.0086 0.86%
2023-09-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9986 0.9986 0.9955 0.9955 0.0031 0.31%
2023-08-31 011698 南方均衡回报混合A 0.9955 0.9955 0.9989 0.9989 -0.0034 -0.34%
2023-08-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2023-08-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9979 0.9979 0.9872 0.9872 0.0107 1.08%
2023-08-28 011698 南方均衡回报混合A 0.9872 0.9872 0.9843 0.9843 0.0029 0.29%
2023-08-25 011698 南方均衡回报混合A 0.9843 0.9843 0.9880 0.9880 -0.0037 -0.37%
2023-08-24 011698 南方均衡回报混合A 0.9880 0.9880 0.9829 0.9829 0.0051 0.52%
2023-08-23 011698 南方均衡回报混合A 0.9829 0.9829 0.9920 0.9920 -0.0091 -0.92%
2023-08-22 011698 南方均衡回报混合A 0.9920 0.9920 0.9897 0.9897 0.0023 0.23%
2023-08-21 011698 南方均衡回报混合A 0.9897 0.9897 0.9967 0.9967 -0.0070 -0.70%
2023-08-18 011698 南方均衡回报混合A 0.9967 0.9967 1.0036 1.0036 -0.0069 -0.69%
2023-08-17 011698 南方均衡回报混合A 1.0036 1.0036 0.9986 0.9986 0.0050 0.50%
2023-08-16 011698 南方均衡回报混合A 0.9986 0.9986 1.0027 1.0027 -0.0041 -0.41%
2023-08-15 011698 南方均衡回报混合A 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2023-08-14 011698 南方均衡回报混合A 1.0040 1.0040 1.0066 1.0066 -0.0026 -0.26%
2023-08-11 011698 南方均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0184 1.0184 -0.0118 -1.16%
2023-08-10 011698 南方均衡回报混合A 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16%
2023-08-09 011698 南方均衡回报混合A 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2023-08-08 011698 南方均衡回报混合A 1.0187 1.0187 1.0207 1.0207 -0.0020 -0.20%
2023-08-07 011698 南方均衡回报混合A 1.0207 1.0207 1.0228 1.0228 -0.0021 -0.21%
2023-08-04 011698 南方均衡回报混合A 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2023-08-03 011698 南方均衡回报混合A 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2023-08-02 011698 南方均衡回报混合A 1.0215 1.0215 1.0233 1.0233 -0.0018 -0.18%
2023-08-01 011698 南方均衡回报混合A 1.0233 1.0233 1.0253 1.0253 -0.0020 -0.20%
2023-07-31 011698 南方均衡回报混合A 1.0253 1.0253 1.0212 1.0212 0.0041 0.40%
2023-07-28 011698 南方均衡回报混合A 1.0212 1.0212 1.0124 1.0124 0.0088 0.87%
2023-07-27 011698 南方均衡回报混合A 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10%
2023-07-26 011698 南方均衡回报混合A 1.0134 1.0134 1.0147 1.0147 -0.0013 -0.13%
2023-07-25 011698 南方均衡回报混合A 1.0147 1.0147 1.0001 1.0001 0.0146 1.46%
2023-07-24 011698 南方均衡回报混合A 1.0001 1.0001 1.0026 1.0026 -0.0025 -0.25%
2023-07-21 011698 南方均衡回报混合A 1.0026 1.0026 1.0026 1.0026 0.0000 0.00%
2023-07-20 011698 南方均衡回报混合A 1.0026 1.0026 1.0050 1.0050 -0.0024 -0.24%
2023-07-19 011698 南方均衡回报混合A 1.0050 1.0050 1.0062 1.0062 -0.0012 -0.12%
2023-07-18 011698 南方均衡回报混合A 1.0062 1.0062 1.0093 1.0093 -0.0031 -0.31%
2023-07-17 011698 南方均衡回报混合A 1.0093 1.0093 1.0116 1.0116 -0.0023 -0.23%
2023-07-14 011698 南方均衡回报混合A 1.0116 1.0116 1.0111 1.0111 0.0005 0.05%
2023-07-13 011698 南方均衡回报混合A 1.0111 1.0111 1.0062 1.0062 0.0049 0.49%
2023-07-12 011698 南方均衡回报混合A 1.0062 1.0062 1.0089 1.0089 -0.0027 -0.27%
2023-07-11 011698 南方均衡回报混合A 1.0089 1.0089 1.0052 1.0052 0.0037 0.37%
2023-07-10 011698 南方均衡回报混合A 1.0052 1.0052 1.0010 1.0010 0.0042 0.42%
2023-07-07 011698 南方均衡回报混合A 1.0010 1.0010 1.0065 1.0065 -0.0055 -0.55%
2023-07-06 011698 南方均衡回报混合A 1.0065 1.0065 1.0111 1.0111 -0.0046 -0.45%
2023-07-05 011698 南方均衡回报混合A 1.0111 1.0111 1.0156 1.0156 -0.0045 -0.44%
2023-07-04 011698 南方均衡回报混合A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2023-07-03 011698 南方均衡回报混合A 1.0171 1.0171 1.0117 1.0117 0.0054 0.53%
2023-06-30 011698 南方均衡回报混合A 1.0117 1.0117 1.0066 1.0066 0.0051 0.51%
2023-06-29 011698 南方均衡回报混合A 1.0066 1.0066 1.0085 1.0085 -0.0019 -0.19%
2023-06-28 011698 南方均衡回报混合A 1.0085 1.0085 1.0071 1.0071 0.0014 0.14%
2023-06-27 011698 南方均衡回报混合A 1.0071 1.0071 1.0007 1.0007 0.0064 0.64%
2023-06-26 011698 南方均衡回报混合A 1.0007 1.0007 1.0074 1.0074 -0.0067 -0.67%
2023-06-21 011698 南方均衡回报混合A 1.0074 1.0074 1.0137 1.0137 -0.0063 -0.62%
2023-06-20 011698 南方均衡回报混合A 1.0137 1.0137 1.0144 1.0144 -0.0007 -0.07%
2023-06-19 011698 南方均衡回报混合A 1.0144 1.0144 1.0183 1.0183 -0.0039 -0.38%
2023-06-16 011698 南方均衡回报混合A 1.0183 1.0183 1.0156 1.0156 0.0027 0.27%
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2023-06-12 011698 南方均衡回报混合A 1.0005 1.0005 0.9978 0.9978 0.0027 0.27%
2023-06-09 011698 南方均衡回报混合A 0.9978 0.9978 0.9958 0.9958 0.0020 0.20%
2023-06-08 011698 南方均衡回报混合A 0.9958 0.9958 0.9934 0.9934 0.0024 0.24%
2023-06-07 011698 南方均衡回报混合A 0.9934 0.9934 0.9958 0.9958 -0.0024 -0.24%
2023-06-06 011698 南方均衡回报混合A 0.9958 0.9958 1.0016 1.0016 -0.0058 -0.58%
2023-06-05 011698 南方均衡回报混合A 1.0016 1.0016 1.0033 1.0033 -0.0017 -0.17%
2023-06-02 011698 南方均衡回报混合A 1.0033 1.0033 0.9930 0.9930 0.0103 1.04%
2023-06-01 011698 南方均衡回报混合A 0.9930 0.9930 0.9928 0.9928 0.0002 0.02%
2023-05-31 011698 南方均衡回报混合A 0.9928 0.9928 0.9965 0.9965 -0.0037 -0.37%
2023-05-30 011698 南方均衡回报混合A 0.9965 0.9965 0.9983 0.9983 -0.0018 -0.18%
2023-05-29 011698 南方均衡回报混合A 0.9983 0.9983 1.0021 1.0021 -0.0038 -0.38%
2023-05-26 011698 南方均衡回报混合A 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2023-05-25 011698 南方均衡回报混合A 1.0008 1.0008 1.0045 1.0045 -0.0037 -0.37%
2023-05-24 011698 南方均衡回报混合A 1.0045 1.0045 1.0090 1.0090 -0.0045 -0.45%
2023-05-23 011698 南方均衡回报混合A 1.0090 1.0090 1.0135 1.0135 -0.0045 -0.44%
2023-05-22 011698 南方均衡回报混合A 1.0135 1.0135 1.0065 1.0065 0.0070 0.70%
2023-05-19 011698 南方均衡回报混合A 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13%
2023-05-18 011698 南方均衡回报混合A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2023-05-17 011698 南方均衡回报混合A 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2023-05-16 011698 南方均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0082 1.0082 -0.0031 -0.31%
2023-05-15 011698 南方均衡回报混合A 1.0082 1.0082 1.0019 1.0019 0.0063 0.63%
2023-05-12 011698 南方均衡回报混合A 1.0019 1.0019 1.0058 1.0058 -0.0039 -0.39%
2023-05-11 011698 南方均衡回报混合A 1.0058 1.0058 1.0047 1.0047 0.0011 0.11%
2023-05-10 011698 南方均衡回报混合A 1.0047 1.0047 1.0023 1.0023 0.0024 0.24%
2023-05-09 011698 南方均衡回报混合A 1.0023 1.0023 1.0085 1.0085 -0.0062 -0.61%
2023-05-08 011698 南方均衡回报混合A 1.0085 1.0085 1.0056 1.0056 0.0029 0.29%
2023-05-05 011698 南方均衡回报混合A 1.0056 1.0056 1.0070 1.0070 -0.0014 -0.14%
2023-05-04 011698 南方均衡回报混合A 1.0070 1.0070 1.0083 1.0083 -0.0013 -0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
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