南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)
今天最新净值
1.3221
0.0024 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3106
-0.0006 -0.0469%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3221
- 成立日期：2021-04-27
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：2.7739亿
- 最近资产：1.52亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 龙一鸣
近一月,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-09-16 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0117 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3421 |
1.3421 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3421 |
1.3421 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3429 |
1.3429 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3510 |
1.3510 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0231 |
-1.69% |
| 2026-08-18 |
011698 |
南方均衡回报混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0023 |
0.17% |
