南方均衡回报混合A基金净值查询(011698)

今天最新净值 1.0090 0.0010 0.1000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0105 0.0025 0.2508%

累计净值：1.0090
成立日期：2021-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6076亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰龙一鸣

今年以来南方均衡回报混合A基金净值查询

今年以来,南方均衡回报混合A(011698)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011698	南方均衡回报混合A	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2024-04-25	011698	南方均衡回报混合A	1.0080	1.0080	1.0092	1.0092	-0.0012	-0.12%
2024-04-24	011698	南方均衡回报混合A	1.0092	1.0092	1.0037	1.0037	0.0055	0.55%
2024-04-23	011698	南方均衡回报混合A	1.0037	1.0037	1.0114	1.0114	-0.0077	-0.76%
2024-04-22	011698	南方均衡回报混合A	1.0114	1.0114	1.0121	1.0121	-0.0007	-0.07%
2024-04-19	011698	南方均衡回报混合A	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2024-04-18	011698	南方均衡回报混合A	1.0115	1.0115	1.0089	1.0089	0.0026	0.26%
2024-04-17	011698	南方均衡回报混合A	1.0089	1.0089	1.0006	1.0006	0.0083	0.83%
2024-04-16	011698	南方均衡回报混合A	1.0006	1.0006	1.0084	1.0084	-0.0078	-0.77%
2024-04-15	011698	南方均衡回报混合A	1.0084	1.0084	1.0000	1.0000	0.0084	0.84%

2024-04-12	011698	南方均衡回报混合A	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010	0.10%
2024-04-11	011698	南方均衡回报混合A	0.9990	0.9990	0.9947	0.9947	0.0043	0.43%
2024-04-10	011698	南方均衡回报混合A	0.9947	0.9947	0.9949	0.9949	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	011698	南方均衡回报混合A	0.9949	0.9949	0.9948	0.9948	0.0001	0.01%
2024-04-08	011698	南方均衡回报混合A	0.9948	0.9948	0.9997	0.9997	-0.0049	-0.49%
2024-04-03	011698	南方均衡回报混合A	0.9997	0.9997	0.9970	0.9970	0.0027	0.27%
2024-04-02	011698	南方均衡回报混合A	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2024-04-01	011698	南方均衡回报混合A	0.9968	0.9968	0.9880	0.9880	0.0088	0.89%
2024-03-29	011698	南方均衡回报混合A	0.9880	0.9880	0.9828	0.9828	0.0052	0.53%
2024-03-28	011698	南方均衡回报混合A	0.9828	0.9828	0.9793	0.9793	0.0035	0.36%
2024-03-27	011698	南方均衡回报混合A	0.9793	0.9793	0.9848	0.9848	-0.0055	-0.56%
2024-03-26	011698	南方均衡回报混合A	0.9848	0.9848	0.9836	0.9836	0.0012	0.12%
2024-03-25	011698	南方均衡回报混合A	0.9836	0.9836	0.9869	0.9869	-0.0033	-0.33%
2024-03-22	011698	南方均衡回报混合A	0.9869	0.9869	0.9897	0.9897	-0.0028	-0.28%
2024-03-21	011698	南方均衡回报混合A	0.9897	0.9897	0.9896	0.9896	0.0001	0.01%

2024-03-20	011698	南方均衡回报混合A	0.9896	0.9896	0.9875	0.9875	0.0021	0.21%
2024-03-19	011698	南方均衡回报混合A	0.9875	0.9875	0.9913	0.9913	-0.0038	-0.38%
2024-03-18	011698	南方均衡回报混合A	0.9913	0.9913	0.9886	0.9886	0.0027	0.27%
2024-03-15	011698	南方均衡回报混合A	0.9886	0.9886	0.9867	0.9867	0.0019	0.19%
2024-03-14	011698	南方均衡回报混合A	0.9867	0.9867	0.9882	0.9882	-0.0015	-0.15%
2024-03-13	011698	南方均衡回报混合A	0.9882	0.9882	0.9890	0.9890	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	011698	南方均衡回报混合A	0.9890	0.9890	0.9897	0.9897	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	011698	南方均衡回报混合A	0.9897	0.9897	0.9850	0.9850	0.0047	0.48%
2024-03-08	011698	南方均衡回报混合A	0.9850	0.9850	0.9812	0.9812	0.0038	0.39%
2024-03-07	011698	南方均衡回报混合A	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2024-03-06	011698	南方均衡回报混合A	0.9826	0.9826	0.9825	0.9825	0.0001	0.01%
2024-03-05	011698	南方均衡回报混合A	0.9825	0.9825	0.9809	0.9809	0.0016	0.16%
2024-03-04	011698	南方均衡回报混合A	0.9809	0.9809	0.9760	0.9760	0.0049	0.50%
2024-03-01	011698	南方均衡回报混合A	0.9760	0.9760	0.9744	0.9744	0.0016	0.16%
2024-02-29	011698	南方均衡回报混合A	0.9744	0.9744	0.9614	0.9614	0.0130	1.35%
2024-02-28	011698	南方均衡回报混合A	0.9614	0.9614	0.9709	0.9709	-0.0095	-0.98%
2024-02-27	011698	南方均衡回报混合A	0.9709	0.9709	0.9648	0.9648	0.0061	0.63%
2024-02-26	011698	南方均衡回报混合A	0.9648	0.9648	0.9655	0.9655	-0.0007	-0.07%
2024-02-23	011698	南方均衡回报混合A	0.9655	0.9655	0.9642	0.9642	0.0013	0.13%
2024-02-22	011698	南方均衡回报混合A	0.9642	0.9642	0.9594	0.9594	0.0048	0.50%
2024-02-21	011698	南方均衡回报混合A	0.9594	0.9594	0.9560	0.9560	0.0034	0.36%
2024-02-20	011698	南方均衡回报混合A	0.9560	0.9560	0.9544	0.9544	0.0016	0.17%
2024-02-19	011698	南方均衡回报混合A	0.9544	0.9544	0.9508	0.9508	0.0036	0.38%
2024-02-08	011698	南方均衡回报混合A	0.9508	0.9508	0.9464	0.9464	0.0044	0.46%
2024-02-07	011698	南方均衡回报混合A	0.9464	0.9464	0.9336	0.9336	0.0128	1.37%
2024-02-06	011698	南方均衡回报混合A	0.9336	0.9336	0.9127	0.9127	0.0209	2.29%
2024-02-05	011698	南方均衡回报混合A	0.9127	0.9127	0.9113	0.9113	0.0014	0.15%
2024-02-02	011698	南方均衡回报混合A	0.9113	0.9113	0.9172	0.9172	-0.0059	-0.64%
2024-02-01	011698	南方均衡回报混合A	0.9172	0.9172	0.9172	0.9172	0.0000	0.00%
2024-01-31	011698	南方均衡回报混合A	0.9172	0.9172	0.9222	0.9222	-0.0050	-0.54%
2024-01-30	011698	南方均衡回报混合A	0.9222	0.9222	0.9310	0.9310	-0.0088	-0.95%
2024-01-29	011698	南方均衡回报混合A	0.9310	0.9310	0.9343	0.9343	-0.0033	-0.35%
2024-01-26	011698	南方均衡回报混合A	0.9343	0.9343	0.9364	0.9364	-0.0021	-0.22%
2024-01-25	011698	南方均衡回报混合A	0.9364	0.9364	0.9301	0.9301	0.0063	0.68%
2024-01-24	011698	南方均衡回报混合A	0.9301	0.9301	0.9248	0.9248	0.0053	0.57%
2024-01-23	011698	南方均衡回报混合A	0.9248	0.9248	0.9194	0.9194	0.0054	0.59%
2024-01-22	011698	南方均衡回报混合A	0.9194	0.9194	0.9358	0.9358	-0.0164	-1.75%
2024-01-19	011698	南方均衡回报混合A	0.9358	0.9358	0.9388	0.9388	-0.0030	-0.32%
2024-01-18	011698	南方均衡回报混合A	0.9388	0.9388	0.9363	0.9363	0.0025	0.27%
2024-01-17	011698	南方均衡回报混合A	0.9363	0.9363	0.9472	0.9472	-0.0109	-1.15%
2024-01-16	011698	南方均衡回报混合A	0.9472	0.9472	0.9455	0.9455	0.0017	0.18%
2024-01-15	011698	南方均衡回报混合A	0.9455	0.9455	0.9458	0.9458	-0.0003	-0.03%
2024-01-12	011698	南方均衡回报混合A	0.9458	0.9458	0.9450	0.9450	0.0008	0.08%
2024-01-11	011698	南方均衡回报混合A	0.9450	0.9450	0.9397	0.9397	0.0053	0.56%
2024-01-10	011698	南方均衡回报混合A	0.9397	0.9397	0.9403	0.9403	-0.0006	-0.06%
2024-01-09	011698	南方均衡回报混合A	0.9403	0.9403	0.9394	0.9394	0.0009	0.10%
2024-01-08	011698	南方均衡回报混合A	0.9394	0.9394	0.9474	0.9474	-0.0080	-0.84%
2024-01-05	011698	南方均衡回报混合A	0.9474	0.9474	0.9504	0.9504	-0.0030	-0.32%
2024-01-04	011698	南方均衡回报混合A	0.9504	0.9504	0.9527	0.9527	-0.0023	-0.24%
2024-01-03	011698	南方均衡回报混合A	0.9527	0.9527	0.9551	0.9551	-0.0024	-0.25%
2024-01-02	011698	南方均衡回报混合A	0.9551	0.9551	0.9581	0.9581	-0.0030	-0.31%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金	0.8696	6.00%
南方全指证券联接A	0.9339	5.66%
南方全指证券联接C	0.9075	5.66%
南方金融主题灵活配置混合A	0.9468	5.41%
地产ETF	0.4433	4.23%
南方房地产联接A	0.4775	4.01%
香港科技ETF	0.9001	4.00%
南方房地产联接C	0.4650	4.00%
南方科技创新混合A	1.7491	3.88%
南方科技创新混合C	1.6811	3.88%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%