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建信恒稳价值基金净值查询(530016)

今天最新净值 2.6320 0.0060 0.2300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5925 0.0145 0.5614%
  • 累计净值:2.7320
  • 成立日期:2011-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.683亿份
  • 最近份额:0.1525亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 潘龙玲
近一季建信恒稳价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信恒稳价值(530016)基金累计收益率-6.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 530016 建信恒稳价值 2.5780 2.6780 2.5790 2.6790 -0.0010 -0.04%
2024-03-26 530016 建信恒稳价值 2.5790 2.6790 2.5750 2.6750 0.0040 0.16%
2024-03-25 530016 建信恒稳价值 2.5750 2.6750 2.6060 2.7060 -0.0310 -1.19%
2024-03-22 530016 建信恒稳价值 2.6060 2.7060 2.6270 2.7270 -0.0210 -0.80%
2024-03-21 530016 建信恒稳价值 2.6270 2.7270 2.6480 2.7480 -0.0210 -0.79%
2024-03-20 530016 建信恒稳价值 2.6480 2.7480 2.6370 2.7370 0.0110 0.42%
2024-03-19 530016 建信恒稳价值 2.6370 2.7370 2.6600 2.7600 -0.0230 -0.86%
2024-03-18 530016 建信恒稳价值 2.6600 2.7600 2.6320 2.7320 0.0280 1.06%
2024-03-15 530016 建信恒稳价值 2.6320 2.7320 2.6260 2.7260 0.0060 0.23%
2024-03-14 530016 建信恒稳价值 2.6260 2.7260 2.6370 2.7370 -0.0110 -0.42%
2024-03-13 530016 建信恒稳价值 2.6370 2.7370 2.6430 2.7430 -0.0060 -0.23%
2024-03-12 530016 建信恒稳价值 2.6430 2.7430 2.6130 2.7130 0.0300 1.15%
2024-03-11 530016 建信恒稳价值 2.6130 2.7130 2.5960 2.6960 0.0170 0.65%
2024-03-08 530016 建信恒稳价值 2.5960 2.6960 2.5840 2.6840 0.0120 0.46%
2024-03-07 530016 建信恒稳价值 2.5840 2.6840 2.6150 2.7150 -0.0310 -1.19%
2024-03-06 530016 建信恒稳价值 2.6150 2.7150 2.6240 2.7240 -0.0090 -0.34%
2024-03-05 530016 建信恒稳价值 2.6240 2.7240 2.6340 2.7340 -0.0100 -0.38%
2024-03-04 530016 建信恒稳价值 2.6340 2.7340 2.6220 2.7220 0.0120 0.46%
2024-03-01 530016 建信恒稳价值 2.6220 2.7220 2.6100 2.7100 0.0120 0.46%
2024-02-29 530016 建信恒稳价值 2.6100 2.7100 2.5620 2.6620 0.0480 1.87%
2024-02-28 530016 建信恒稳价值 2.5620 2.6620 2.6320 2.7320 -0.0700 -2.66%
2024-02-27 530016 建信恒稳价值 2.6320 2.7320 2.6190 2.7190 0.0130 0.50%
2024-02-26 530016 建信恒稳价值 2.6190 2.7190 2.6360 2.7360 -0.0170 -0.64%
2024-02-23 530016 建信恒稳价值 2.6360 2.7360 2.6400 2.7400 -0.0040 -0.15%
2024-02-22 530016 建信恒稳价值 2.6400 2.7400 2.6290 2.7290 0.0110 0.42%
2024-02-21 530016 建信恒稳价值 2.6290 2.7290 2.6550 2.7550 -0.0260 -0.98%
2024-02-20 530016 建信恒稳价值 2.6550 2.7550 2.6370 2.7370 0.0180 0.68%
2024-02-19 530016 建信恒稳价值 2.6370 2.7370 2.6270 2.7270 0.0100 0.38%
2024-02-08 530016 建信恒稳价值 2.6270 2.7270 2.6290 2.7290 -0.0020 -0.08%
2024-02-07 530016 建信恒稳价值 2.6290 2.7290 2.6090 2.7090 0.0200 0.77%
2024-02-06 530016 建信恒稳价值 2.6090 2.7090 2.5640 2.6640 0.0450 1.76%
2024-02-05 530016 建信恒稳价值 2.5640 2.6640 2.5560 2.6560 0.0080 0.31%
2024-02-02 530016 建信恒稳价值 2.5560 2.6560 2.5670 2.6670 -0.0110 -0.43%
2024-02-01 530016 建信恒稳价值 2.5670 2.6670 2.5670 2.6670 0.0000 0.00%
2024-01-31 530016 建信恒稳价值 2.5670 2.6670 2.5970 2.6970 -0.0300 -1.16%
2024-01-30 530016 建信恒稳价值 2.5970 2.6970 2.6250 2.7250 -0.0280 -1.07%
2024-01-29 530016 建信恒稳价值 2.6250 2.7250 2.6400 2.7400 -0.0150 -0.57%
2024-01-26 530016 建信恒稳价值 2.6400 2.7400 2.6570 2.7570 -0.0170 -0.64%
2024-01-25 530016 建信恒稳价值 2.6570 2.7570 2.6340 2.7340 0.0230 0.87%
2024-01-24 530016 建信恒稳价值 2.6340 2.7340 2.6280 2.7280 0.0060 0.23%
2024-01-23 530016 建信恒稳价值 2.6280 2.7280 2.6200 2.7200 0.0080 0.31%
2024-01-22 530016 建信恒稳价值 2.6200 2.7200 2.6900 2.7900 -0.0700 -2.60%
2024-01-19 530016 建信恒稳价值 2.6900 2.7900 2.7040 2.8040 -0.0140 -0.52%
2024-01-18 530016 建信恒稳价值 2.7040 2.8040 2.6980 2.7980 0.0060 0.22%
2024-01-17 530016 建信恒稳价值 2.6980 2.7980 2.7280 2.8280 -0.0300 -1.10%
2024-01-16 530016 建信恒稳价值 2.7280 2.8280 2.7260 2.8260 0.0020 0.07%
2024-01-15 530016 建信恒稳价值 2.7260 2.8260 2.7110 2.8110 0.0150 0.55%
2024-01-12 530016 建信恒稳价值 2.7110 2.8110 2.7170 2.8170 -0.0060 -0.22%
2024-01-11 530016 建信恒稳价值 2.7170 2.8170 2.7050 2.8050 0.0120 0.44%
2024-01-10 530016 建信恒稳价值 2.7050 2.8050 2.7170 2.8170 -0.0120 -0.44%
2024-01-09 530016 建信恒稳价值 2.7170 2.8170 2.7150 2.8150 0.0020 0.07%
2024-01-08 530016 建信恒稳价值 2.7150 2.8150 2.7350 2.8350 -0.0200 -0.73%
2024-01-05 530016 建信恒稳价值 2.7350 2.8350 2.7690 2.8690 -0.0340 -1.23%
2024-01-04 530016 建信恒稳价值 2.7690 2.8690 2.7870 2.8870 -0.0180 -0.65%
2024-01-03 530016 建信恒稳价值 2.7870 2.8870 2.7840 2.8840 0.0030 0.11%
2024-01-02 530016 建信恒稳价值 2.7840 2.8840 2.7710 2.8710 0.0130 0.47%
2023-12-29 530016 建信恒稳价值 2.7710 2.8710 2.7450 2.8450 0.0260 0.95%