建信恒稳价值基金净值查询(530016)
今天最新净值
2.6150
0.0230 0.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5974
0.0054 0.2085%
- 累计净值：2.7150
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1525亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 潘龙玲
近一月,建信恒稳价值(530016)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.6150 |
2.7150 |
2.5920 |
2.6920 |
0.0230 |
0.89% |
| 2024-04-25 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5920 |
2.6920 |
2.5850 |
2.6850 |
0.0070 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5850 |
2.6850 |
2.5800 |
2.6800 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5800 |
2.6800 |
2.5820 |
2.6820 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5820 |
2.6820 |
2.5910 |
2.6910 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5910 |
2.6910 |
2.5920 |
2.6920 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5920 |
2.6920 |
2.5980 |
2.6980 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5980 |
2.6980 |
2.5700 |
2.6700 |
0.0280 |
1.09% |
| 2024-04-16 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5700 |
2.6700 |
2.5970 |
2.6970 |
-0.0270 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5970 |
2.6970 |
2.6010 |
2.7010 |
-0.0040 |
-0.15% |
|
|
| 2024-04-12 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.6010 |
2.7010 |
2.6000 |
2.7000 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.6000 |
2.7000 |
2.5960 |
2.6960 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5960 |
2.6960 |
2.5920 |
2.6920 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-04-09 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5920 |
2.6920 |
2.5780 |
2.6780 |
0.0140 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5780 |
2.6780 |
2.6030 |
2.7030 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.6030 |
2.7030 |
2.5880 |
2.6880 |
0.0150 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5880 |
2.6880 |
2.6010 |
2.7010 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-04-01 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.6010 |
2.7010 |
2.5850 |
2.6850 |
0.0160 |
0.62% |
| 2024-03-29 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5850 |
2.6850 |
2.5760 |
2.6760 |
0.0090 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
530016 |
建信恒稳价值 |
2.5760 |
2.6760 |
2.5780 |
2.6780 |
-0.0020 |
-0.08% |
