建信恒稳价值混合(建信恒稳)基金净值查询(530016)
今天最新净值
2.7690
0.0700 2.59%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.7652
0.0242 0.8818%
- 累计净值：2.8690
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1440亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 潘龙玲
近一月,建信恒稳价值混合(530016)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7410 |
2.8410 |
2.7690 |
2.8690 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7690 |
2.8690 |
2.6990 |
2.7990 |
0.0700 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
2.7990 |
2.7330 |
2.8330 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7330 |
2.8330 |
2.7610 |
2.8610 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7610 |
2.8610 |
2.7300 |
2.8300 |
0.0310 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7300 |
2.8300 |
2.7620 |
2.8620 |
-0.0320 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7620 |
2.8620 |
2.7560 |
2.8560 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7560 |
2.8560 |
2.7490 |
2.8490 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7490 |
2.8490 |
2.7210 |
2.8210 |
0.0280 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7210 |
2.8210 |
2.6990 |
2.7990 |
0.0220 |
0.82% |
|
|
| 2025-12-04 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
2.7990 |
2.6900 |
2.7900 |
0.0090 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6900 |
2.7900 |
2.6970 |
2.7970 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6970 |
2.7970 |
2.7140 |
2.8140 |
-0.0170 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7140 |
2.8140 |
2.6930 |
2.7930 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6930 |
2.7930 |
2.6650 |
2.7650 |
0.0280 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6650 |
2.7650 |
2.6630 |
2.7630 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6630 |
2.7630 |
2.6500 |
2.7500 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6500 |
2.7500 |
2.6180 |
2.7180 |
0.0320 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6180 |
2.7180 |
2.6080 |
2.7080 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6080 |
2.7080 |
2.6550 |
2.7550 |
-0.0470 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6550 |
2.7550 |
2.6460 |
2.7460 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6460 |
2.7460 |
2.6460 |
2.7460 |
0.0000 |
0.00% |
