招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)
今天最新净值
1.0019
0.0032 0.3200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0354
0.0040 0.3892%
- 累计净值：1.0019
- 成立日期：2022-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.1108亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：马龙 王刚
近一季,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0157 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0115 |
1.12% |
| 2024-04-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0175 |
1.73% |
| 2024-04-16 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0099 |
0.97% |
| 2024-04-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0033 |
0.33% |
|
|
| 2024-04-10 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2024-04-03 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0112 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0118 |
1.18% |
| 2024-03-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0096 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0072 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0047 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-18 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0089 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0019 |
1.0019 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-03-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-03-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0072 |
0.71% |
| 2024-03-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0279 |
2.84% |
| 2024-02-28 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0133 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0152 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-19 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0129 |
1.35% |
| 2024-02-08 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-02-07 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0200 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0229 |
2.52% |
| 2024-02-05 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-02-02 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0125 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-01-31 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2024-01-30 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2024-01-29 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9549 |
0.9549 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2024-01-26 |
015212 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0037 |
-0.38% |
