嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)
今天最新净值
1.2109
0.0029 0.2400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1973
0.0004 0.0306%
- 累计净值：1.2109
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 徐珊
近一季,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0177 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0119 |
1.00% |
| 2024-04-12 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0120 |
-1.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-03-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-03-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-03-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0071 |
0.59% |
|
|
| 2024-03-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-13 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0083 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0148 |
1.24% |
| 2024-02-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0175 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2083 |
1.2083 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-02-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-02-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-02-21 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0082 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0125 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0288 |
2.52% |
| 2024-02-07 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0115 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0297 |
2.70% |
| 2024-02-05 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0255 |
-2.27% |
| 2024-02-02 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2024-02-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-01-31 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-01-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-01-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0344 |
3.01% |
| 2024-01-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0257 |
2.30% |
