嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)
今天最新净值
1.2153
0.0066 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
0.0109 0.9032%
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 徐珊
近一月,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率3.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0177 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0119 |
1.00% |
|
|
| 2024-04-12 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-04-09 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0031 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-03-29 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0054 |
0.45% |
