嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)
今天最新净值
1.2153
0.0066 0.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2196
0.0109 0.9032%
- 累计净值：1.2153
- 成立日期：2020-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1052亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：董福焱 徐珊
近一周,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-04-25 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0065 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
009650 |
嘉实精选平衡混合C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0038 |
-0.31% |
