嘉实精选平衡混合C基金净值查询(009650)

今天最新净值 1.2153 0.0066 0.5500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2196 0.0109 0.9032%

累计净值：1.2153
成立日期：2020-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1052亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：董福焱徐珊

近一年嘉实精选平衡混合C基金净值查询

近一年,嘉实精选平衡混合C(009650)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2153	1.2153	1.2087	1.2087	0.0066	0.55%
2024-04-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2087	1.2087	1.2022	1.2022	0.0065	0.54%
2024-04-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2022	1.2022	1.1969	1.1969	0.0053	0.44%
2024-04-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1969	1.1969	1.2072	1.2072	-0.0103	-0.85%
2024-04-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2072	1.2072	1.2110	1.2110	-0.0038	-0.31%
2024-04-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2110	1.2110	1.2149	1.2149	-0.0039	-0.32%
2024-04-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2149	1.2149	1.2112	1.2112	0.0037	0.31%
2024-04-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2112	1.2112	1.1935	1.1935	0.0177	1.48%
2024-04-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1935	1.1935	1.2047	1.2047	-0.0112	-0.93%
2024-04-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2047	1.2047	1.1928	1.1928	0.0119	1.00%

2024-04-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1928	1.1928	1.1942	1.1942	-0.0014	-0.12%
2024-04-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1942	1.1942	1.1929	1.1929	0.0013	0.11%
2024-04-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1929	1.1929	1.2049	1.2049	-0.0120	-1.00%
2024-04-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2049	1.2049	1.2018	1.2018	0.0031	0.26%
2024-04-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2018	1.2018	1.2112	1.2112	-0.0094	-0.78%
2024-04-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2112	1.2112	1.2106	1.2106	0.0006	0.05%
2024-04-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2106	1.2106	1.2125	1.2125	-0.0019	-0.16%
2024-04-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2125	1.2125	1.2044	1.2044	0.0081	0.67%
2024-03-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2044	1.2044	1.2003	1.2003	0.0041	0.34%
2024-03-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2003	1.2003	1.1949	1.1949	0.0054	0.45%
2024-03-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1949	1.1949	1.2043	1.2043	-0.0094	-0.78%
2024-03-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2043	1.2043	1.2009	1.2009	0.0034	0.28%
2024-03-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2009	1.2009	1.2076	1.2076	-0.0067	-0.55%
2024-03-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2076	1.2076	1.2191	1.2191	-0.0115	-0.94%
2024-03-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2191	1.2191	1.2186	1.2186	0.0005	0.04%

2024-03-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2186	1.2186	1.2145	1.2145	0.0041	0.34%
2024-03-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2145	1.2145	1.2180	1.2180	-0.0035	-0.29%
2024-03-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2180	1.2180	1.2109	1.2109	0.0071	0.59%
2024-03-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2109	1.2109	1.2080	1.2080	0.0029	0.24%
2024-03-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2080	1.2080	1.2059	1.2059	0.0021	0.17%
2024-03-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2059	1.2059	1.2133	1.2133	-0.0074	-0.61%
2024-03-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2133	1.2133	1.2050	1.2050	0.0083	0.69%
2024-03-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2050	1.2050	1.1984	1.1984	0.0066	0.55%
2024-03-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1984	1.1984	1.1949	1.1949	0.0035	0.29%
2024-03-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1949	1.1949	1.1974	1.1974	-0.0025	-0.21%
2024-03-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1974	1.1974	1.1991	1.1991	-0.0017	-0.14%
2024-03-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1991	1.1991	1.2023	1.2023	-0.0032	-0.27%
2024-03-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2023	1.2023	1.2053	1.2053	-0.0030	-0.25%
2024-03-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2053	1.2053	1.2056	1.2056	-0.0003	-0.02%
2024-02-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2056	1.2056	1.1908	1.1908	0.0148	1.24%
2024-02-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1908	1.1908	1.2083	1.2083	-0.0175	-1.45%
2024-02-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2083	1.2083	1.1969	1.1969	0.0114	0.95%
2024-02-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1969	1.1969	1.1989	1.1989	-0.0020	-0.17%
2024-02-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1989	1.1989	1.1942	1.1942	0.0047	0.39%
2024-02-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1942	1.1942	1.1900	1.1900	0.0042	0.35%
2024-02-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1900	1.1900	1.1818	1.1818	0.0082	0.69%
2024-02-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1818	1.1818	1.1821	1.1821	-0.0003	-0.03%
2024-02-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1821	1.1821	1.1696	1.1696	0.0125	1.07%
2024-02-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1696	1.1696	1.1408	1.1408	0.0288	2.52%
2024-02-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1408	1.1408	1.1293	1.1293	0.0115	1.02%
2024-02-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1293	1.1293	1.0996	1.0996	0.0297	2.70%
2024-02-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.0996	1.0996	1.1251	1.1251	-0.0255	-2.27%
2024-02-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1251	1.1251	1.1346	1.1346	-0.0095	-0.84%
2024-02-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1346	1.1346	1.1405	1.1405	-0.0059	-0.52%
2024-01-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1405	1.1405	1.1563	1.1563	-0.0158	-1.37%
2024-01-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1563	1.1563	1.1755	1.1755	-0.0192	-1.63%
2024-01-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1755	1.1755	1.1838	1.1838	-0.0083	-0.70%
2024-01-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1838	1.1838	1.1781	1.1781	0.0057	0.48%
2024-01-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1781	1.1781	1.1437	1.1437	0.0344	3.01%
2024-01-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1437	1.1437	1.1180	1.1180	0.0257	2.30%
2024-01-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1180	1.1180	1.1120	1.1120	0.0060	0.54%
2024-01-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1120	1.1120	1.1487	1.1487	-0.0367	-3.19%
2024-01-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1487	1.1487	1.1482	1.1482	0.0005	0.04%
2024-01-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1482	1.1482	1.1512	1.1512	-0.0030	-0.26%
2024-01-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1512	1.1512	1.1666	1.1666	-0.0154	-1.32%
2024-01-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1666	1.1666	1.1638	1.1638	0.0028	0.24%
2024-01-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1638	1.1638	1.1605	1.1605	0.0033	0.28%
2024-01-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1605	1.1605	1.1602	1.1602	0.0003	0.03%
2024-01-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1602	1.1602	1.1551	1.1551	0.0051	0.44%
2024-01-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1551	1.1551	1.1576	1.1576	-0.0025	-0.22%
2024-01-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1576	1.1576	1.1510	1.1510	0.0066	0.57%
2024-01-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1510	1.1510	1.1676	1.1676	-0.0166	-1.42%
2024-01-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2024-01-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1683	1.1683	1.1726	1.1726	-0.0043	-0.37%
2024-01-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1726	1.1726	1.1719	1.1719	0.0007	0.06%
2024-01-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1719	1.1719	1.1780	1.1780	-0.0061	-0.52%
2023-12-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1780	1.1780	1.1739	1.1739	0.0041	0.35%
2023-12-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1739	1.1739	1.1574	1.1574	0.0165	1.43%
2023-12-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1574	1.1574	1.1487	1.1487	0.0087	0.76%
2023-12-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1487	1.1487	1.1570	1.1570	-0.0083	-0.72%
2023-12-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1570	1.1570	1.1626	1.1626	-0.0056	-0.48%
2023-12-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1626	1.1626	1.1645	1.1645	-0.0019	-0.16%
2023-12-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1645	1.1645	1.1529	1.1529	0.0116	1.01%
2023-12-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1529	1.1529	1.1654	1.1654	-0.0125	-1.07%
2023-12-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1654	1.1654	1.1663	1.1663	-0.0009	-0.08%
2023-12-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1663	1.1663	1.1757	1.1757	-0.0094	-0.80%
2023-12-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1757	1.1757	1.1763	1.1763	-0.0006	-0.05%
2023-12-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1763	1.1763	1.1782	1.1782	-0.0019	-0.16%
2023-12-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1782	1.1782	1.1890	1.1890	-0.0108	-0.91%
2023-12-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1890	1.1890	1.1802	1.1802	0.0088	0.75%
2023-12-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1802	1.1802	1.1763	1.1763	0.0039	0.33%
2023-12-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1763	1.1763	1.1808	1.1808	-0.0045	-0.38%
2023-12-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1808	1.1808	1.1779	1.1779	0.0029	0.25%
2023-12-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1779	1.1779	1.1747	1.1747	0.0032	0.27%
2023-12-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1747	1.1747	1.1891	1.1891	-0.0144	-1.21%
2023-12-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1891	1.1891	1.1939	1.1939	-0.0048	-0.40%
2023-12-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1939	1.1939	1.1901	1.1901	0.0038	0.32%
2023-11-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1901	1.1901	1.1873	1.1873	0.0028	0.24%
2023-11-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1873	1.1873	1.1991	1.1991	-0.0118	-0.98%
2023-11-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1991	1.1991	1.1984	1.1984	0.0007	0.06%
2023-11-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1984	1.1984	1.2062	1.2062	-0.0078	-0.65%
2023-11-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2062	1.2062	1.2107	1.2107	-0.0045	-0.37%
2023-11-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2107	1.2107	1.2035	1.2035	0.0072	0.60%
2023-11-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2035	1.2035	1.2115	1.2115	-0.0080	-0.66%
2023-11-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2027	1.2027	1.1998	1.1998	0.0029	0.24%
2023-11-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1998	1.1998	1.2022	1.2022	-0.0024	-0.20%
2023-11-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2022	1.2022	1.2080	1.2080	-0.0058	-0.48%
2023-11-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2080	1.2080	1.2062	1.2062	0.0018	0.15%
2023-11-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2062	1.2062	1.1991	1.1991	0.0071	0.59%
2023-11-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1991	1.1991	1.1985	1.1985	0.0006	0.05%
2023-11-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1985	1.1985	1.2036	1.2036	-0.0051	-0.42%
2023-11-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2036	1.2036	1.2051	1.2051	-0.0015	-0.12%
2023-11-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2051	1.2051	1.2069	1.2069	-0.0018	-0.15%
2023-11-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2069	1.2069	1.2123	1.2123	-0.0054	-0.45%
2023-11-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2123	1.2123	1.1969	1.1969	0.0154	1.29%
2023-11-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1969	1.1969	1.1903	1.1903	0.0066	0.55%
2023-11-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1903	1.1903	1.1973	1.1973	-0.0070	-0.58%
2023-11-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1973	1.1973	1.1998	1.1998	-0.0025	-0.21%
2023-10-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1998	1.1998	1.2035	1.2035	-0.0037	-0.31%
2023-10-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2035	1.2035	1.2076	1.2076	-0.0041	-0.34%
2023-10-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2076	1.2076	1.1942	1.1942	0.0134	1.12%
2023-10-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1942	1.1942	1.1934	1.1934	0.0008	0.07%
2023-10-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1934	1.1934	1.1866	1.1866	0.0068	0.57%
2023-10-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1866	1.1866	1.1759	1.1759	0.0107	0.91%
2023-10-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1759	1.1759	1.1871	1.1871	-0.0112	-0.94%
2023-10-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1871	1.1871	1.1898	1.1898	-0.0027	-0.23%
2023-10-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.1898	1.1898	1.2012	1.2012	-0.0114	-0.95%
2023-10-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2012	1.2012	1.2130	1.2130	-0.0118	-0.97%
2023-10-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2130	1.2130	1.2076	1.2076	0.0054	0.45%
2023-10-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2076	1.2076	1.2110	1.2110	-0.0034	-0.28%
2023-10-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2110	1.2110	1.2203	1.2203	-0.0093	-0.76%
2023-10-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2203	1.2203	1.2105	1.2105	0.0098	0.81%
2023-10-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2105	1.2105	1.2099	1.2099	0.0006	0.05%
2023-10-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2099	1.2099	1.2232	1.2232	-0.0133	-1.09%
2023-10-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2232	1.2232	1.2306	1.2306	-0.0074	-0.60%
2023-09-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2306	1.2306	1.2317	1.2317	-0.0011	-0.09%
2023-09-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2317	1.2317	1.2298	1.2298	0.0019	0.15%
2023-09-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2298	1.2298	1.2330	1.2330	-0.0032	-0.26%
2023-09-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2330	1.2330	1.2432	1.2432	-0.0102	-0.82%
2023-09-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2432	1.2432	1.2278	1.2278	0.0154	1.25%
2023-09-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2278	1.2278	1.2334	1.2334	-0.0056	-0.45%
2023-09-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2334	1.2334	1.2385	1.2385	-0.0051	-0.41%
2023-09-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2385	1.2385	1.2406	1.2406	-0.0021	-0.17%
2023-09-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2406	1.2406	1.2395	1.2395	0.0011	0.09%
2023-09-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2395	1.2395	1.2416	1.2416	-0.0021	-0.17%
2023-09-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2416	1.2416	1.2422	1.2422	-0.0006	-0.05%
2023-09-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2422	1.2422	1.2484	1.2484	-0.0062	-0.50%
2023-09-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2484	1.2484	1.2513	1.2513	-0.0029	-0.23%
2023-09-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2513	1.2513	1.2462	1.2462	0.0051	0.41%
2023-09-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2462	1.2462	1.2483	1.2483	-0.0021	-0.17%
2023-09-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2483	1.2483	1.2594	1.2594	-0.0111	-0.88%
2023-09-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2594	1.2594	1.2589	1.2589	0.0005	0.04%
2023-09-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2589	1.2589	1.2705	1.2705	-0.0116	-0.91%
2023-09-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2705	1.2705	1.2563	1.2563	0.0142	1.13%
2023-09-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2563	1.2563	1.2445	1.2445	0.0118	0.95%
2023-08-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2445	1.2445	1.2534	1.2534	-0.0089	-0.71%
2023-08-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2534	1.2534	1.2536	1.2536	-0.0002	-0.02%
2023-08-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2536	1.2536	1.2413	1.2413	0.0123	0.99%
2023-08-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2413	1.2413	1.2266	1.2266	0.0147	1.20%
2023-08-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2266	1.2266	1.2337	1.2337	-0.0071	-0.58%
2023-08-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2337	1.2337	1.2421	1.2421	-0.0084	-0.68%
2023-08-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2421	1.2421	1.2558	1.2558	-0.0137	-1.09%
2023-08-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2558	1.2558	1.2448	1.2448	0.0110	0.88%
2023-08-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2448	1.2448	1.2616	1.2616	-0.0168	-1.33%
2023-08-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2616	1.2616	1.2725	1.2725	-0.0109	-0.86%
2023-08-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2725	1.2725	1.2672	1.2672	0.0053	0.42%
2023-08-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2672	1.2672	1.2723	1.2723	-0.0051	-0.40%
2023-08-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2723	1.2723	1.2765	1.2765	-0.0042	-0.33%
2023-08-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2765	1.2765	1.2734	1.2734	0.0031	0.24%
2023-08-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2734	1.2734	1.2947	1.2947	-0.0213	-1.65%
2023-08-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2947	1.2947	1.2884	1.2884	0.0063	0.49%
2023-08-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2884	1.2884	1.2919	1.2919	-0.0035	-0.27%
2023-08-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2919	1.2919	1.2945	1.2945	-0.0026	-0.20%
2023-08-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2945	1.2945	1.3072	1.3072	-0.0127	-0.97%
2023-08-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3072	1.3072	1.3066	1.3066	0.0006	0.05%
2023-08-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3066	1.3066	1.2991	1.2991	0.0075	0.58%
2023-08-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2991	1.2991	1.3023	1.3023	-0.0032	-0.25%
2023-08-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3023	1.3023	1.3075	1.3075	-0.0052	-0.40%
2023-07-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3075	1.3075	1.3001	1.3001	0.0074	0.57%
2023-07-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3001	1.3001	1.2770	1.2770	0.0231	1.81%
2023-07-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2770	1.2770	1.2838	1.2838	-0.0068	-0.53%
2023-07-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2838	1.2838	1.2859	1.2859	-0.0021	-0.16%
2023-07-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2859	1.2859	1.2599	1.2599	0.0260	2.06%
2023-07-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2599	1.2599	1.2616	1.2616	-0.0017	-0.13%
2023-07-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2616	1.2616	1.2621	1.2621	-0.0005	-0.04%
2023-07-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2621	1.2621	1.2731	1.2731	-0.0110	-0.86%
2023-07-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2731	1.2731	1.2757	1.2757	-0.0026	-0.20%
2023-07-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2757	1.2757	1.2765	1.2765	-0.0008	-0.06%
2023-07-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2765	1.2765	1.2796	1.2796	-0.0031	-0.24%
2023-07-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2796	1.2796	1.2777	1.2777	0.0019	0.15%
2023-07-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2777	1.2777	1.2684	1.2684	0.0093	0.73%
2023-07-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2684	1.2684	1.2751	1.2751	-0.0067	-0.53%
2023-07-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2751	1.2751	1.2735	1.2735	0.0016	0.13%
2023-07-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2735	1.2735	1.2709	1.2709	0.0026	0.20%
2023-07-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2709	1.2709	1.2733	1.2733	-0.0024	-0.19%
2023-07-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2733	1.2733	1.2750	1.2750	-0.0017	-0.13%
2023-07-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2750	1.2750	1.2789	1.2789	-0.0039	-0.30%
2023-07-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2789	1.2789	1.2794	1.2794	-0.0005	-0.04%
2023-07-03	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2794	1.2794	1.2716	1.2716	0.0078	0.61%
2023-06-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2716	1.2716	1.2633	1.2633	0.0083	0.66%
2023-06-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2633	1.2633	1.2656	1.2656	-0.0023	-0.18%
2023-06-28	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2656	1.2656	1.2663	1.2663	-0.0007	-0.06%
2023-06-27	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2663	1.2663	1.2542	1.2542	0.0121	0.96%
2023-06-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2542	1.2542	1.2739	1.2739	-0.0197	-1.55%
2023-06-21	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2739	1.2739	1.2876	1.2876	-0.0137	-1.06%
2023-06-20	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2876	1.2876	1.2885	1.2885	-0.0009	-0.07%
2023-06-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2885	1.2885	1.2943	1.2943	-0.0058	-0.45%
2023-06-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2943	1.2943	1.2881	1.2881	0.0062	0.48%
2023-06-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2881	1.2881	1.2807	1.2807	0.0074	0.58%
2023-06-14	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2807	1.2807	1.2767	1.2767	0.0040	0.31%
2023-06-13	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2767	1.2767	1.2743	1.2743	0.0024	0.19%
2023-06-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2743	1.2743	1.2695	1.2695	0.0048	0.38%
2023-06-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2695	1.2695	1.2688	1.2688	0.0007	0.06%
2023-06-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2688	1.2688	1.2652	1.2652	0.0036	0.28%
2023-06-07	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2652	1.2652	1.2667	1.2667	-0.0015	-0.12%
2023-06-06	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2667	1.2667	1.2732	1.2732	-0.0065	-0.51%
2023-06-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2732	1.2732	1.2742	1.2742	-0.0010	-0.08%
2023-06-02	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2742	1.2742	1.2644	1.2644	0.0098	0.78%
2023-06-01	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2644	1.2644	1.2676	1.2676	-0.0032	-0.25%
2023-05-31	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2676	1.2676	1.2743	1.2743	-0.0067	-0.53%
2023-05-30	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2743	1.2743	1.2723	1.2723	0.0020	0.16%
2023-05-29	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2723	1.2723	1.2752	1.2752	-0.0029	-0.23%
2023-05-26	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2752	1.2752	1.2759	1.2759	-0.0007	-0.05%
2023-05-25	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2759	1.2759	1.2781	1.2781	-0.0022	-0.17%
2023-05-24	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2781	1.2781	1.2861	1.2861	-0.0080	-0.62%
2023-05-23	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2861	1.2861	1.2958	1.2958	-0.0097	-0.75%
2023-05-22	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2958	1.2958	1.2912	1.2912	0.0046	0.36%
2023-05-19	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2912	1.2912	1.2923	1.2923	-0.0011	-0.09%
2023-05-18	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2923	1.2923	1.2944	1.2944	-0.0021	-0.16%
2023-05-17	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2944	1.2944	1.2956	1.2956	-0.0012	-0.09%
2023-05-16	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2956	1.2956	1.2996	1.2996	-0.0040	-0.31%
2023-05-15	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2996	1.2996	1.2955	1.2955	0.0041	0.32%
2023-05-12	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2955	1.2955	1.3032	1.3032	-0.0077	-0.59%
2023-05-11	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3032	1.3032	1.3006	1.3006	0.0026	0.20%
2023-05-10	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3006	1.3006	1.3114	1.3114	-0.0108	-0.82%
2023-05-09	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3114	1.3114	1.3099	1.3099	0.0015	0.11%
2023-05-08	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3099	1.3099	1.3030	1.3030	0.0069	0.53%
2023-05-05	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3030	1.3030	1.3063	1.3063	-0.0033	-0.25%
2023-05-04	009650	嘉实精选平衡混合C	1.3063	1.3063	1.3004	1.3004	0.0059	0.45%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.0216	5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.0253	5.66%
恒生科技ETF基金	0.4944	4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5557	4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5485	4.46%
互联网	0.5001	3.97%
新经济HK	0.7567	3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.7412	3.79%
软件ETF	0.6249	3.56%
通信ETF	1.0184	3.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%