建信恒久价值基金净值查询(530001)

今天最新净值 0.8532 0.0127 1.5100% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8879 -0.0080 -0.8958%

累计净值：4.0771
成立日期：2005-12-01
基金类型：
成立份额：62.019亿份
最近份额：9.7485亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿蒋严泽

近一季建信恒久价值基金净值查询

近一季,建信恒久价值(530001)基金累计收益率4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	530001	建信恒久价值	0.8959	4.1579	0.8983	4.1625	-0.0024	-0.27%
2024-04-17	530001	建信恒久价值	0.8983	4.1625	0.8889	4.1447	0.0094	1.06%
2024-04-16	530001	建信恒久价值	0.8889	4.1447	0.8980	4.1619	-0.0091	-1.01%
2024-04-15	530001	建信恒久价值	0.8980	4.1619	0.8822	4.1320	0.0158	1.79%
2024-04-12	530001	建信恒久价值	0.8822	4.1320	0.8837	4.1348	-0.0015	-0.17%
2024-04-11	530001	建信恒久价值	0.8837	4.1348	0.8821	4.1318	0.0016	0.18%
2024-04-10	530001	建信恒久价值	0.8821	4.1318	0.8812	4.1301	0.0009	0.10%
2024-04-09	530001	建信恒久价值	0.8812	4.1301	0.8866	4.1403	-0.0054	-0.61%
2024-04-08	530001	建信恒久价值	0.8866	4.1403	0.8896	4.1460	-0.0030	-0.34%
2024-04-03	530001	建信恒久价值	0.8896	4.1460	0.8844	4.1362	0.0052	0.59%

2024-04-02	530001	建信恒久价值	0.8844	4.1362	0.8843	4.1360	0.0001	0.01%
2024-04-01	530001	建信恒久价值	0.8843	4.1360	0.8763	4.1208	0.0080	0.91%
2024-03-29	530001	建信恒久价值	0.8763	4.1208	0.8655	4.1004	0.0108	1.25%
2024-03-28	530001	建信恒久价值	0.8655	4.1004	0.8596	4.0892	0.0059	0.69%
2024-03-27	530001	建信恒久价值	0.8596	4.0892	0.8654	4.1002	-0.0058	-0.67%
2024-03-26	530001	建信恒久价值	0.8654	4.1002	0.8608	4.0915	0.0046	0.53%
2024-03-25	530001	建信恒久价值	0.8608	4.0915	0.8577	4.0856	0.0031	0.36%
2024-03-22	530001	建信恒久价值	0.8577	4.0856	0.8659	4.1011	-0.0082	-0.95%
2024-03-21	530001	建信恒久价值	0.8659	4.1011	0.8576	4.0854	0.0083	0.97%
2024-03-20	530001	建信恒久价值	0.8576	4.0854	0.8595	4.0890	-0.0019	-0.22%
2024-03-19	530001	建信恒久价值	0.8595	4.0890	0.8598	4.0896	-0.0003	-0.03%
2024-03-18	530001	建信恒久价值	0.8598	4.0896	0.8532	4.0771	0.0066	0.77%
2024-03-15	530001	建信恒久价值	0.8532	4.0771	0.8405	4.0530	0.0127	1.51%
2024-03-14	530001	建信恒久价值	0.8405	4.0530	0.8367	4.0458	0.0038	0.45%
2024-03-13	530001	建信恒久价值	0.8367	4.0458	0.8340	4.0407	0.0027	0.32%

2024-03-12	530001	建信恒久价值	0.8340	4.0407	0.8375	4.0473	-0.0035	-0.42%
2024-03-11	530001	建信恒久价值	0.8375	4.0473	0.8303	4.0337	0.0072	0.87%
2024-03-08	530001	建信恒久价值	0.8303	4.0337	0.8273	4.0280	0.0030	0.36%
2024-03-07	530001	建信恒久价值	0.8273	4.0280	0.8236	4.0210	0.0037	0.45%
2024-03-06	530001	建信恒久价值	0.8236	4.0210	0.8264	4.0263	-0.0028	-0.34%
2024-03-05	530001	建信恒久价值	0.8264	4.0263	0.8185	4.0113	0.0079	0.97%
2024-03-04	530001	建信恒久价值	0.8185	4.0113	0.8165	4.0075	0.0020	0.24%
2024-03-01	530001	建信恒久价值	0.8165	4.0075	0.8155	4.0056	0.0010	0.12%
2024-02-29	530001	建信恒久价值	0.8155	4.0056	0.8032	3.9823	0.0123	1.53%
2024-02-28	530001	建信恒久价值	0.8032	3.9823	0.8172	4.0089	-0.0140	-1.71%
2024-02-27	530001	建信恒久价值	0.8172	4.0089	0.8091	3.9935	0.0081	1.00%
2024-02-26	530001	建信恒久价值	0.8091	3.9935	0.8149	4.0045	-0.0058	-0.71%
2024-02-23	530001	建信恒久价值	0.8149	4.0045	0.8119	3.9988	0.0030	0.37%
2024-02-22	530001	建信恒久价值	0.8119	3.9988	0.8058	3.9873	0.0061	0.76%
2024-02-21	530001	建信恒久价值	0.8058	3.9873	0.8021	3.9803	0.0037	0.46%
2024-02-20	530001	建信恒久价值	0.8021	3.9803	0.7992	3.9748	0.0029	0.36%
2024-02-19	530001	建信恒久价值	0.7992	3.9748	0.7900	3.9573	0.0092	1.16%
2024-02-08	530001	建信恒久价值	0.7900	3.9573	0.7870	3.9517	0.0030	0.38%
2024-02-07	530001	建信恒久价值	0.7870	3.9517	0.7794	3.9373	0.0076	0.98%
2024-02-06	530001	建信恒久价值	0.7794	3.9373	0.7574	3.8956	0.0220	2.90%
2024-02-05	530001	建信恒久价值	0.7574	3.8956	0.7565	3.8939	0.0009	0.12%
2024-02-02	530001	建信恒久价值	0.7565	3.8939	0.7581	3.8969	-0.0016	-0.21%
2024-02-01	530001	建信恒久价值	0.7581	3.8969	0.7513	3.8840	0.0068	0.91%
2024-01-31	530001	建信恒久价值	0.7513	3.8840	0.7553	3.8916	-0.0040	-0.53%
2024-01-30	530001	建信恒久价值	0.7553	3.8916	0.7675	3.9147	-0.0122	-1.59%
2024-01-29	530001	建信恒久价值	0.7675	3.9147	0.7766	3.9320	-0.0091	-1.17%
2024-01-26	530001	建信恒久价值	0.7766	3.9320	0.7782	3.9350	-0.0016	-0.21%
2024-01-25	530001	建信恒久价值	0.7782	3.9350	0.7664	3.9126	0.0118	1.54%
2024-01-24	530001	建信恒久价值	0.7664	3.9126	0.7607	3.9018	0.0057	0.75%
2024-01-23	530001	建信恒久价值	0.7607	3.9018	0.7571	3.8950	0.0036	0.48%
2024-01-22	530001	建信恒久价值	0.7571	3.8950	0.7763	3.9314	-0.0192	-2.47%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农牧ETF	0.6959	1.67%
建信鑫利灵活配置混合A	2.1912	1.31%
建信新材料精选股票发起A	1.0893	0.61%
建信新材料精选股票发起C	1.0865	0.61%
建信高端医疗股票A	1.4559	0.49%
能源化工ETF	1.6491	0.48%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7954	0.45%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7842	0.45%
上海金E	5.4863	0.44%
建信上海金ETF联接A	1.3496	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%