建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

今天最新净值 0.8513 0.0104 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1966
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近一月建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530001	建信恒久价值混合	0.8417	4.1784	0.8513	4.1966	-0.0096	-1.14%
2026-09-16	530001	建信恒久价值混合	0.8513	4.1966	0.8409	4.1769	0.0104	1.24%
2026-09-15	530001	建信恒久价值混合	0.8409	4.1769	0.8455	4.1856	-0.0046	-0.54%
2026-09-14	530001	建信恒久价值混合	0.8455	4.1856	0.8514	4.1968	-0.0059	-0.69%
2026-09-11	530001	建信恒久价值混合	0.8514	4.1968	0.8643	4.2212	-0.0129	-1.49%
2026-09-10	530001	建信恒久价值混合	0.8643	4.2212	0.8696	4.2312	-0.0053	-0.61%
2026-09-09	530001	建信恒久价值混合	0.8696	4.2312	0.8683	4.2288	0.0013	0.15%
2026-09-08	530001	建信恒久价值混合	0.8683	4.2288	0.8690	4.2301	-0.0007	-0.08%
2026-09-07	530001	建信恒久价值混合	0.8690	4.2301	0.8553	4.2042	0.0137	1.60%
2026-09-04	530001	建信恒久价值混合	0.8553	4.2042	0.8648	4.2222	-0.0095	-1.10%

2026-09-03	530001	建信恒久价值混合	0.8648	4.2222	0.8641	4.2208	0.0007	0.08%
2026-09-02	530001	建信恒久价值混合	0.8641	4.2208	0.8770	4.2453	-0.0129	-1.47%
2026-09-01	530001	建信恒久价值混合	0.8770	4.2453	0.8882	4.2665	-0.0112	-1.26%
2026-08-31	530001	建信恒久价值混合	0.8882	4.2665	0.8905	4.2708	-0.0023	-0.26%
2026-08-28	530001	建信恒久价值混合	0.8905	4.2708	0.8948	4.2790	-0.0043	-0.48%
2026-08-27	530001	建信恒久价值混合	0.8948	4.2790	0.8830	4.2566	0.0118	1.34%
2026-08-26	530001	建信恒久价值混合	0.8830	4.2566	0.8726	4.2369	0.0104	1.19%
2026-08-25	530001	建信恒久价值混合	0.8726	4.2369	0.8857	4.2617	-0.0131	-1.50%
2026-08-24	530001	建信恒久价值混合	0.8857	4.2617	0.8956	4.2805	-0.0099	-1.11%
2026-08-21	530001	建信恒久价值混合	0.8956	4.2805	0.8878	4.2657	0.0078	0.88%
2026-08-20	530001	建信恒久价值混合	0.8878	4.2657	0.8777	4.2466	0.0101	1.15%
2026-08-19	530001	建信恒久价值混合	0.8777	4.2466	0.9191	4.3250	-0.0414	-4.50%
2026-08-18	530001	建信恒久价值混合	0.9191	4.3250	0.9207	4.3280	-0.0016	-0.17%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%