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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1675 0.0278 2.44% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 -0.0332 -2.8559%

累计净值：4.7955
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿蒋严泽

近一周建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	530001	建信恒久价值混合	1.1629	4.7868	1.1675	4.7955	-0.0046	-0.39%
2026-01-28	530001	建信恒久价值混合	1.1675	4.7955	1.1397	4.7429	0.0278	2.44%
2026-01-27	530001	建信恒久价值混合	1.1397	4.7429	1.1416	4.7465	-0.0019	-0.17%
2026-01-26	530001	建信恒久价值混合	1.1416	4.7465	1.1259	4.7167	0.0157	1.39%
2026-01-23	530001	建信恒久价值混合	1.1259	4.7167	1.1157	4.6974	0.0102	0.91%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信食品饮料行业股票A	0.7754	5.68%
建信上海金ETF联接A	2.9311	5.55%
建信上海金ETF联接C	2.8678	5.55%
上海金E	11.9419	5.37%
建信中证红利潜力指数C	1.4244	3.46%
建信中证红利潜力指数A	1.4618	3.45%
建信消费	2.0830	2.31%
建信弘利灵活配置混合A	1.3351	2.26%
建信精选	2.6910	1.93%
建信大安全	3.0915	1.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%