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建信恒久价值混合(建信价值)基金净值查询(530001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8513 0.0104 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0528 -0.0025 -0.2324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1966
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.68亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近一周建信恒久价值混合|建信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒久价值混合(530001)基金累计收益率-2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	530001	建信恒久价值混合	0.8417	4.1784	0.8513	4.1966	-0.0096	-1.14%
2026-09-16	530001	建信恒久价值混合	0.8513	4.1966	0.8409	4.1769	0.0104	1.24%
2026-09-15	530001	建信恒久价值混合	0.8409	4.1769	0.8455	4.1856	-0.0046	-0.54%
2026-09-14	530001	建信恒久价值混合	0.8455	4.1856	0.8514	4.1968	-0.0059	-0.69%
2026-09-11	530001	建信恒久价值混合	0.8514	4.1968	0.8643	4.2212	-0.0129	-1.49%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%
建信社会责任混合A	4.6720	2.93%
建信兴润一年持有混合	0.8760	2.90%
建信研究精选混合A	1.5043	2.88%
建信研究精选混合C	1.4885	2.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%