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建信恒久价值混合(建信价值)(530001)基金分红送配

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今天最新净值 1.0477 0.0077 0.74%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4455
成立日期：2005-12-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：62.019亿份
最近份额：8.9125亿
最近资产：8.39亿元
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿蒋严泽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.2500元
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	每份派现金0.0250元
2011-10-26	2011-10-26	2011-10-27	每份派现金0.1510元
2011-01-13	2011-01-13	2011-01-14	每份派现金0.0100元
2010-11-29	2010-11-29	2010-11-30	每份派现金0.0400元
2010-01-14	2010-01-14	2010-01-15	每份派现金0.0540元
2009-12-11	2009-12-11	2009-12-14	每份派现金0.0200元
2009-11-05	2009-11-05	2009-11-06	每份派现金0.0500元
2008-12-30	2008-12-30	2008-12-31	每份派现金0.1600元
2008-05-21	2008-05-21	2008-05-22	每份派现金0.2000元
2006-12-11	2006-12-11	2006-12-12	每份派现金0.0700元
2006-06-12	2006-06-12	2006-06-13	每份派现金0.0500元
2006-04-25	2006-04-25	2006-04-26	每份派现金0.0300元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-04-02	份额折算	每份份额折算1.89418份

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%