建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)
今天最新净值
0.6450
0.0132 2.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6094
0.0034 0.5677%
- 累计净值:0.6450
- 成立日期:2021-08-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:41.0527亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:陶灿
近一季,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率4.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0134 |
-2.16% |
2024-03-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0083 |
-1.32% |
2024-03-25 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6277 |
0.6277 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0076 |
-1.20% |
2024-03-22 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6353 |
0.6353 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0027 |
-0.42% |
2024-03-21 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0021 |
-0.33% |
2024-03-20 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0039 |
-0.61% |
2024-03-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6440 |
0.6440 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0067 |
-1.03% |
2024-03-18 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6507 |
0.6507 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0057 |
0.88% |
2024-03-15 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6450 |
0.6450 |
0.6318 |
0.6318 |
0.0132 |
2.09% |
2024-03-14 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6318 |
0.6318 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0052 |
0.83% |
|
2024-03-13 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0045 |
0.72% |
2024-03-12 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0049 |
-0.78% |
2024-03-11 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0038 |
0.61% |
2024-03-08 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6232 |
0.6232 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0113 |
1.85% |
2024-03-07 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0063 |
-1.02% |
2024-03-06 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-05 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6164 |
0.6164 |
0.6180 |
0.6180 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-04 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0099 |
1.63% |
2024-03-01 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0057 |
0.95% |
2024-02-29 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0144 |
2.45% |
2024-02-28 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0216 |
-3.54% |
2024-02-27 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6096 |
0.6096 |
0.5936 |
0.5936 |
0.0160 |
2.70% |
2024-02-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5936 |
0.5936 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0004 |
-0.07% |
2024-02-23 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-22 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5943 |
0.5943 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0082 |
1.40% |
|
2024-02-21 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0036 |
-0.61% |
2024-02-20 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0017 |
0.29% |
2024-02-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5880 |
0.5880 |
0.5649 |
0.5649 |
0.0231 |
4.09% |
2024-02-08 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5649 |
0.5649 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0066 |
1.18% |
2024-02-07 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5583 |
0.5583 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0120 |
2.20% |
2024-02-06 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5463 |
0.5463 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0294 |
5.69% |
2024-02-05 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5169 |
0.5169 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0027 |
-0.52% |
2024-02-02 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5196 |
0.5196 |
0.5269 |
0.5269 |
-0.0073 |
-1.39% |
2024-02-01 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5269 |
0.5269 |
0.5179 |
0.5179 |
0.0090 |
1.74% |
2024-01-31 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5179 |
0.5179 |
0.5235 |
0.5235 |
-0.0056 |
-1.07% |
2024-01-30 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5235 |
0.5235 |
0.5335 |
0.5335 |
-0.0100 |
-1.87% |
2024-01-29 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5335 |
0.5335 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0162 |
-2.95% |
2024-01-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5497 |
0.5497 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0100 |
-1.79% |
2024-01-25 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5597 |
0.5597 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0076 |
1.38% |
2024-01-24 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5521 |
0.5521 |
0.5502 |
0.5502 |
0.0019 |
0.35% |
2024-01-23 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5502 |
0.5502 |
0.5416 |
0.5416 |
0.0086 |
1.59% |
2024-01-22 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5416 |
0.5416 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0163 |
-2.92% |
2024-01-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5579 |
0.5579 |
0.5657 |
0.5657 |
-0.0078 |
-1.38% |
2024-01-18 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5657 |
0.5657 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0107 |
1.93% |
2024-01-17 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5550 |
0.5550 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0145 |
-2.55% |
2024-01-16 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5695 |
0.5695 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0019 |
0.33% |
2024-01-15 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5676 |
0.5676 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0011 |
-0.19% |
2024-01-12 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0026 |
-0.46% |
2024-01-11 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5713 |
0.5713 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0051 |
0.90% |
2024-01-10 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5662 |
0.5662 |
0.5688 |
0.5688 |
-0.0026 |
-0.46% |
2024-01-09 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5688 |
0.5688 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0055 |
0.98% |
2024-01-08 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5633 |
0.5633 |
0.5756 |
0.5756 |
-0.0123 |
-2.14% |
2024-01-05 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5756 |
0.5756 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0154 |
-2.61% |
2024-01-04 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5969 |
0.5969 |
-0.0059 |
-0.99% |
2024-01-03 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.5969 |
0.5969 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0095 |
-1.57% |
2024-01-02 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6064 |
0.6064 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0092 |
-1.49% |
2023-12-29 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0073 |
1.20% |
2023-12-28 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.5979 |
0.5979 |
0.0104 |
1.74% |