建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)

今天最新净值 0.8341 -0.0008 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8548 0.0167 1.9882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8341
成立日期：2021-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：23.9826亿
最近资产：14.85亿
基金公司：建信基金
基金经理：陶灿

近一季建信兴润一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率-21.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013021	建信兴润一年持有混合	0.8549	0.8549	0.8341	0.8341	0.0208	2.49%
2026-09-15	013021	建信兴润一年持有混合	0.8341	0.8341	0.8349	0.8349	-0.0008	-0.10%
2026-09-14	013021	建信兴润一年持有混合	0.8349	0.8349	0.8330	0.8330	0.0019	0.23%
2026-09-11	013021	建信兴润一年持有混合	0.8330	0.8330	0.8410	0.8410	-0.0080	-0.95%
2026-09-10	013021	建信兴润一年持有混合	0.8410	0.8410	0.8462	0.8462	-0.0052	-0.61%
2026-09-09	013021	建信兴润一年持有混合	0.8462	0.8462	0.8466	0.8466	-0.0004	-0.05%
2026-09-08	013021	建信兴润一年持有混合	0.8466	0.8466	0.8558	0.8558	-0.0092	-1.08%
2026-09-07	013021	建信兴润一年持有混合	0.8558	0.8558	0.8229	0.8229	0.0329	4.00%
2026-09-04	013021	建信兴润一年持有混合	0.8229	0.8229	0.8409	0.8409	-0.0180	-2.19%
2026-09-03	013021	建信兴润一年持有混合	0.8409	0.8409	0.8405	0.8405	0.0004	0.05%

2026-09-02	013021	建信兴润一年持有混合	0.8405	0.8405	0.8576	0.8576	-0.0171	-2.03%
2026-09-01	013021	建信兴润一年持有混合	0.8576	0.8576	0.8771	0.8771	-0.0195	-2.22%
2026-08-31	013021	建信兴润一年持有混合	0.8771	0.8771	0.8756	0.8756	0.0015	0.17%
2026-08-28	013021	建信兴润一年持有混合	0.8756	0.8756	0.8929	0.8929	-0.0173	-1.98%
2026-08-27	013021	建信兴润一年持有混合	0.8929	0.8929	0.8728	0.8728	0.0201	2.30%
2026-08-26	013021	建信兴润一年持有混合	0.8728	0.8728	0.8636	0.8636	0.0092	1.07%
2026-08-25	013021	建信兴润一年持有混合	0.8636	0.8636	0.8778	0.8778	-0.0142	-1.64%
2026-08-24	013021	建信兴润一年持有混合	0.8778	0.8778	0.8965	0.8965	-0.0187	-2.09%
2026-08-21	013021	建信兴润一年持有混合	0.8965	0.8965	0.8901	0.8901	0.0064	0.72%
2026-08-20	013021	建信兴润一年持有混合	0.8901	0.8901	0.8906	0.8906	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	013021	建信兴润一年持有混合	0.8906	0.8906	0.9479	0.9479	-0.0573	-6.04%
2026-08-18	013021	建信兴润一年持有混合	0.9479	0.9479	0.9448	0.9448	0.0031	0.33%
2026-08-17	013021	建信兴润一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9058	0.9058	0.0390	4.31%
2026-08-14	013021	建信兴润一年持有混合	0.9058	0.9058	0.8976	0.8976	0.0082	0.91%
2026-08-13	013021	建信兴润一年持有混合	0.8976	0.8976	0.9090	0.9090	-0.0114	-1.25%

2026-08-12	013021	建信兴润一年持有混合	0.9090	0.9090	0.8919	0.8919	0.0171	1.92%
2026-08-11	013021	建信兴润一年持有混合	0.8919	0.8919	0.9019	0.9019	-0.0100	-1.11%
2026-08-10	013021	建信兴润一年持有混合	0.9019	0.9019	0.9025	0.9025	-0.0006	-0.07%
2026-08-07	013021	建信兴润一年持有混合	0.9025	0.9025	0.8797	0.8797	0.0228	2.59%
2026-08-06	013021	建信兴润一年持有混合	0.8797	0.8797	0.8693	0.8693	0.0104	1.20%
2026-08-05	013021	建信兴润一年持有混合	0.8693	0.8693	0.8426	0.8426	0.0267	3.17%
2026-08-04	013021	建信兴润一年持有混合	0.8426	0.8426	0.7868	0.7868	0.0558	7.09%
2026-08-03	013021	建信兴润一年持有混合	0.7868	0.7868	0.8237	0.8237	-0.0369	-4.69%
2026-07-31	013021	建信兴润一年持有混合	0.8237	0.8237	0.8027	0.8027	0.0210	2.62%
2026-07-30	013021	建信兴润一年持有混合	0.8027	0.8027	0.8561	0.8561	-0.0534	-6.65%
2026-07-29	013021	建信兴润一年持有混合	0.8561	0.8561	0.8695	0.8695	-0.0134	-1.57%
2026-07-28	013021	建信兴润一年持有混合	0.8695	0.8695	0.9448	0.9448	-0.0753	-8.66%
2026-07-27	013021	建信兴润一年持有混合	0.9448	0.9448	0.9163	0.9163	0.0285	3.11%
2026-07-24	013021	建信兴润一年持有混合	0.9163	0.9163	0.9151	0.9151	0.0012	0.13%
2026-07-23	013021	建信兴润一年持有混合	0.9151	0.9151	0.9334	0.9334	-0.0183	-2.00%
2026-07-22	013021	建信兴润一年持有混合	0.9334	0.9334	0.9710	0.9710	-0.0376	-4.03%
2026-07-21	013021	建信兴润一年持有混合	0.9710	0.9710	0.8807	0.8807	0.0903	10.25%
2026-07-20	013021	建信兴润一年持有混合	0.8807	0.8807	0.9047	0.9047	-0.0240	-2.65%
2026-07-17	013021	建信兴润一年持有混合	0.9047	0.9047	0.9804	0.9804	-0.0757	-7.72%
2026-07-16	013021	建信兴润一年持有混合	0.9804	0.9804	1.0327	1.0327	-0.0523	-5.33%
2026-07-15	013021	建信兴润一年持有混合	1.0327	1.0327	1.0697	1.0697	-0.0370	-3.58%
2026-07-14	013021	建信兴润一年持有混合	1.0697	1.0697	1.0312	1.0312	0.0385	3.73%
2026-07-13	013021	建信兴润一年持有混合	1.0312	1.0312	1.0680	1.0680	-0.0368	-3.45%
2026-07-10	013021	建信兴润一年持有混合	1.0680	1.0680	1.1356	1.1356	-0.0676	-6.33%
2026-07-09	013021	建信兴润一年持有混合	1.1356	1.1356	1.0710	1.0710	0.0646	6.03%
2026-07-08	013021	建信兴润一年持有混合	1.0710	1.0710	1.0654	1.0654	0.0056	0.53%
2026-07-07	013021	建信兴润一年持有混合	1.0654	1.0654	1.0611	1.0611	0.0043	0.41%
2026-07-06	013021	建信兴润一年持有混合	1.0611	1.0611	1.0794	1.0794	-0.0183	-1.70%
2026-07-03	013021	建信兴润一年持有混合	1.0794	1.0794	1.0837	1.0837	-0.0043	-0.40%
2026-07-02	013021	建信兴润一年持有混合	1.0837	1.0837	1.1744	1.1744	-0.0907	-8.37%
2026-07-01	013021	建信兴润一年持有混合	1.1744	1.1744	1.2207	1.2207	-0.0463	-3.94%
2026-06-30	013021	建信兴润一年持有混合	1.2207	1.2207	1.1866	1.1866	0.0341	2.87%
2026-06-29	013021	建信兴润一年持有混合	1.1866	1.1866	1.1658	1.1658	0.0208	1.78%
2026-06-26	013021	建信兴润一年持有混合	1.1658	1.1658	1.1983	1.1983	-0.0325	-2.71%
2026-06-25	013021	建信兴润一年持有混合	1.1983	1.1983	1.1534	1.1534	0.0449	3.89%
2026-06-24	013021	建信兴润一年持有混合	1.1534	1.1534	1.1033	1.1033	0.0501	4.54%
2026-06-23	013021	建信兴润一年持有混合	1.1033	1.1033	1.1453	1.1453	-0.0420	-3.67%
2026-06-22	013021	建信兴润一年持有混合	1.1453	1.1453	1.1376	1.1376	0.0077	0.68%
2026-06-18	013021	建信兴润一年持有混合	1.1376	1.1376	1.1107	1.1107	0.0269	2.42%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%