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建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)

今天最新净值 0.6450 0.0132 2.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6094 0.0034 0.5677%
  • 累计净值:0.6450
  • 成立日期:2021-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:41.0527亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:陶灿
近一季建信兴润一年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.6060 0.6060 0.6194 0.6194 -0.0134 -2.16%
2024-03-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.6194 0.6194 0.6277 0.6277 -0.0083 -1.32%
2024-03-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.6277 0.6277 0.6353 0.6353 -0.0076 -1.20%
2024-03-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.6353 0.6353 0.6380 0.6380 -0.0027 -0.42%
2024-03-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.6380 0.6380 0.6401 0.6401 -0.0021 -0.33%
2024-03-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.6401 0.6401 0.6440 0.6440 -0.0039 -0.61%
2024-03-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.6440 0.6440 0.6507 0.6507 -0.0067 -1.03%
2024-03-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.6507 0.6507 0.6450 0.6450 0.0057 0.88%
2024-03-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.6450 0.6450 0.6318 0.6318 0.0132 2.09%
2024-03-14 013021 建信兴润一年持有混合 0.6318 0.6318 0.6266 0.6266 0.0052 0.83%
2024-03-13 013021 建信兴润一年持有混合 0.6266 0.6266 0.6221 0.6221 0.0045 0.72%
2024-03-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.6221 0.6221 0.6270 0.6270 -0.0049 -0.78%
2024-03-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.6270 0.6270 0.6232 0.6232 0.0038 0.61%
2024-03-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.6232 0.6232 0.6119 0.6119 0.0113 1.85%
2024-03-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.6119 0.6119 0.6182 0.6182 -0.0063 -1.02%
2024-03-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.6182 0.6182 0.6164 0.6164 0.0018 0.29%
2024-03-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.6164 0.6164 0.6180 0.6180 -0.0016 -0.26%
2024-03-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.6180 0.6180 0.6081 0.6081 0.0099 1.63%
2024-03-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.6081 0.6081 0.6024 0.6024 0.0057 0.95%
2024-02-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.6024 0.6024 0.5880 0.5880 0.0144 2.45%
2024-02-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.5880 0.5880 0.6096 0.6096 -0.0216 -3.54%
2024-02-27 013021 建信兴润一年持有混合 0.6096 0.6096 0.5936 0.5936 0.0160 2.70%
2024-02-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.5936 0.5936 0.5940 0.5940 -0.0004 -0.07%
2024-02-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.5940 0.5940 0.5943 0.5943 -0.0003 -0.05%
2024-02-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.5943 0.5943 0.5861 0.5861 0.0082 1.40%
2024-02-21 013021 建信兴润一年持有混合 0.5861 0.5861 0.5897 0.5897 -0.0036 -0.61%
2024-02-20 013021 建信兴润一年持有混合 0.5897 0.5897 0.5880 0.5880 0.0017 0.29%
2024-02-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.5880 0.5880 0.5649 0.5649 0.0231 4.09%
2024-02-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.5649 0.5649 0.5583 0.5583 0.0066 1.18%
2024-02-07 013021 建信兴润一年持有混合 0.5583 0.5583 0.5463 0.5463 0.0120 2.20%
2024-02-06 013021 建信兴润一年持有混合 0.5463 0.5463 0.5169 0.5169 0.0294 5.69%
2024-02-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.5169 0.5169 0.5196 0.5196 -0.0027 -0.52%
2024-02-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.5196 0.5196 0.5269 0.5269 -0.0073 -1.39%
2024-02-01 013021 建信兴润一年持有混合 0.5269 0.5269 0.5179 0.5179 0.0090 1.74%
2024-01-31 013021 建信兴润一年持有混合 0.5179 0.5179 0.5235 0.5235 -0.0056 -1.07%
2024-01-30 013021 建信兴润一年持有混合 0.5235 0.5235 0.5335 0.5335 -0.0100 -1.87%
2024-01-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.5335 0.5335 0.5497 0.5497 -0.0162 -2.95%
2024-01-26 013021 建信兴润一年持有混合 0.5497 0.5497 0.5597 0.5597 -0.0100 -1.79%
2024-01-25 013021 建信兴润一年持有混合 0.5597 0.5597 0.5521 0.5521 0.0076 1.38%
2024-01-24 013021 建信兴润一年持有混合 0.5521 0.5521 0.5502 0.5502 0.0019 0.35%
2024-01-23 013021 建信兴润一年持有混合 0.5502 0.5502 0.5416 0.5416 0.0086 1.59%
2024-01-22 013021 建信兴润一年持有混合 0.5416 0.5416 0.5579 0.5579 -0.0163 -2.92%
2024-01-19 013021 建信兴润一年持有混合 0.5579 0.5579 0.5657 0.5657 -0.0078 -1.38%
2024-01-18 013021 建信兴润一年持有混合 0.5657 0.5657 0.5550 0.5550 0.0107 1.93%
2024-01-17 013021 建信兴润一年持有混合 0.5550 0.5550 0.5695 0.5695 -0.0145 -2.55%
2024-01-16 013021 建信兴润一年持有混合 0.5695 0.5695 0.5676 0.5676 0.0019 0.33%
2024-01-15 013021 建信兴润一年持有混合 0.5676 0.5676 0.5687 0.5687 -0.0011 -0.19%
2024-01-12 013021 建信兴润一年持有混合 0.5687 0.5687 0.5713 0.5713 -0.0026 -0.46%
2024-01-11 013021 建信兴润一年持有混合 0.5713 0.5713 0.5662 0.5662 0.0051 0.90%
2024-01-10 013021 建信兴润一年持有混合 0.5662 0.5662 0.5688 0.5688 -0.0026 -0.46%
2024-01-09 013021 建信兴润一年持有混合 0.5688 0.5688 0.5633 0.5633 0.0055 0.98%
2024-01-08 013021 建信兴润一年持有混合 0.5633 0.5633 0.5756 0.5756 -0.0123 -2.14%
2024-01-05 013021 建信兴润一年持有混合 0.5756 0.5756 0.5910 0.5910 -0.0154 -2.61%
2024-01-04 013021 建信兴润一年持有混合 0.5910 0.5910 0.5969 0.5969 -0.0059 -0.99%
2024-01-03 013021 建信兴润一年持有混合 0.5969 0.5969 0.6064 0.6064 -0.0095 -1.57%
2024-01-02 013021 建信兴润一年持有混合 0.6064 0.6064 0.6156 0.6156 -0.0092 -1.49%
2023-12-29 013021 建信兴润一年持有混合 0.6156 0.6156 0.6083 0.6083 0.0073 1.20%
2023-12-28 013021 建信兴润一年持有混合 0.6083 0.6083 0.5979 0.5979 0.0104 1.74%