建信兴润一年持有混合基金净值查询(013021)
今天最新净值
0.7616
-0.0132 -1.70%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7723
0.0107 1.4078%
- 累计净值：0.7616
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.9826亿
- 最近资产：16.61亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：陶灿
近一季,建信兴润一年持有混合(013021)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7669 |
0.7669 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0053 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7616 |
0.7616 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0132 |
-1.70% |
| 2025-12-17 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7748 |
0.7748 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0275 |
3.68% |
| 2025-12-16 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7473 |
0.7473 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0153 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7626 |
0.7626 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0100 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0048 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0122 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7800 |
0.7800 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0043 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7757 |
0.7757 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0056 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7813 |
0.7813 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0135 |
1.76% |
|
|
| 2025-12-05 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7678 |
0.7678 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0071 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7607 |
0.7607 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0079 |
1.05% |
| 2025-12-03 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7528 |
0.7528 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0085 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7613 |
0.7613 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0079 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7692 |
0.7692 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-11-28 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0084 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7546 |
0.7546 |
0.7522 |
0.7522 |
0.0024 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7522 |
0.7522 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0136 |
1.84% |
| 2025-11-25 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0124 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7209 |
0.7209 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0430 |
-5.63% |
| 2025-11-20 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7639 |
0.7639 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0041 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7680 |
0.7680 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0194 |
-2.48% |
| 2025-11-17 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7834 |
0.7834 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0029 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-14 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7863 |
0.7863 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0223 |
-2.76% |
| 2025-11-13 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.8086 |
0.8086 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0319 |
4.11% |
| 2025-11-12 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7767 |
0.7767 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0046 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7721 |
0.7721 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7725 |
0.7725 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0033 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7758 |
0.7758 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7809 |
0.7809 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0270 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7539 |
0.7539 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7516 |
0.7516 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0171 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0038 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7649 |
0.7649 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0133 |
-1.71% |
| 2025-10-30 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7782 |
0.7782 |
0.7849 |
0.7849 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7849 |
0.7849 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0109 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7740 |
0.7740 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0091 |
-1.16% |
| 2025-10-27 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7831 |
0.7831 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0201 |
2.63% |
| 2025-10-24 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7630 |
0.7630 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0272 |
3.70% |
| 2025-10-23 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7358 |
0.7358 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0064 |
-0.86% |
| 2025-10-22 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7422 |
0.7422 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0177 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7327 |
0.7327 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0130 |
1.81% |
| 2025-10-17 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0235 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7432 |
0.7432 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7433 |
0.7433 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0155 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7278 |
0.7278 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0406 |
-5.28% |
| 2025-10-13 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0283 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7981 |
0.7981 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-09-30 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7936 |
0.7936 |
0.7825 |
0.7825 |
0.0111 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7825 |
0.7825 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0206 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7619 |
0.7619 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0158 |
-2.03% |
| 2025-09-25 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7777 |
0.7777 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0090 |
1.17% |
| 2025-09-24 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7687 |
0.7687 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0039 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7648 |
0.7648 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2025-09-22 |
013021 |
建信兴润一年持有混合 |
0.7684 |
0.7684 |
0.7568 |
0.7568 |
0.0116 |
1.53% |
