建信中证创新药产业ETF基金净值查询(159835)
今天最新净值
0.6418
0.0100 1.5800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5377
0.0135 2.5812%
- 累计净值:0.6418
- 成立日期:2021-03-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7376亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:龚佳佳
近一季,建信中证创新药产业ETF(159835)基金累计收益率-9.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5242 |
0.5242 |
0.5183 |
0.5183 |
0.0059 |
1.14% |
2024-04-24 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5183 |
0.5183 |
0.5208 |
0.5208 |
-0.0025 |
-0.48% |
2024-04-23 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5208 |
0.5208 |
0.5169 |
0.5169 |
0.0039 |
0.75% |
2024-04-22 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5169 |
0.5169 |
0.5124 |
0.5124 |
0.0045 |
0.88% |
2024-04-19 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5124 |
0.5124 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0079 |
-1.52% |
2024-04-18 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5203 |
0.5203 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0043 |
-0.82% |
2024-04-17 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5246 |
0.5246 |
0.5158 |
0.5158 |
0.0088 |
1.71% |
2024-04-16 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5158 |
0.5158 |
0.5265 |
0.5265 |
-0.0107 |
-2.03% |
2024-04-15 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5265 |
0.5265 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0002 |
0.04% |
2024-04-12 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5263 |
0.5263 |
0.5315 |
0.5315 |
-0.0052 |
-0.98% |
|
2024-04-11 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5315 |
0.5315 |
0.5360 |
0.5360 |
-0.0045 |
-0.84% |
2024-04-10 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5360 |
0.5360 |
0.5448 |
0.5448 |
-0.0088 |
-1.62% |
2024-04-09 |
159835 |
建信中证创新药产业ETF |
0.5448 |
0.5448 |
0.5339 |
0.5339 |
0.0109 |
2.04% |