建信上海金ETF基金净值查询(518860)
今天最新净值
4.5599
-0.0276 -0.6000%
2024-04-19
- 累计净值:1.0836
- 成立日期:2020-08-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:朱金钰
近一季,建信上海金ETF(518860)基金累计收益率6.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4863 |
1.3037 |
5.4621 |
1.2979 |
0.0242 |
0.44% |
2024-04-18 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4621 |
1.2979 |
5.4843 |
1.3032 |
-0.0222 |
-0.40% |
2024-04-17 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4843 |
1.3032 |
5.4752 |
1.3011 |
0.0091 |
0.17% |
2024-04-16 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4752 |
1.3011 |
5.4391 |
1.2925 |
0.0361 |
0.66% |
2024-04-15 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4391 |
1.2925 |
5.5072 |
1.3087 |
-0.0681 |
-1.24% |
2024-04-12 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.5072 |
1.3087 |
5.3725 |
1.2767 |
0.1347 |
2.51% |
2024-04-11 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.3725 |
1.2767 |
5.4079 |
1.2851 |
-0.0354 |
-0.65% |
2024-04-10 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.4079 |
1.2851 |
5.3874 |
1.2802 |
0.0205 |
0.38% |
2024-04-09 |
518860 |
建信上海金ETF |
5.3874 |
1.2802 |
5.3690 |
1.2758 |
0.0184 |
0.34% |