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建信上海金ETF(上海金E)基金净值查询(518860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 11.3001 0.3551 3.14% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6852
成立日期：2020-08-05
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：
最近资产：35.44亿元
基金公司：建信基金
基金经理：朱金钰

近一季建信上海金ETF|上海金E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信上海金ETF(518860)基金累计收益率31.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	518860	建信上海金ETF	11.9419	2.8377	11.3001	2.6852	0.6418	5.37%
2026-01-28	518860	建信上海金ETF	11.3001	2.6852	10.9450	2.6008	0.3551	3.14%
2026-01-27	518860	建信上海金ETF	10.9450	2.6008	10.9272	2.5966	0.0178	0.16%
2026-01-26	518860	建信上海金ETF	10.9272	2.5966	10.6267	2.5252	0.3005	2.75%
2026-01-23	518860	建信上海金ETF	10.6267	2.5252	10.3638	2.4627	0.2629	2.47%
2026-01-22	518860	建信上海金ETF	10.3638	2.4627	10.4156	2.4750	-0.0518	-0.50%
2026-01-21	518860	建信上海金ETF	10.4156	2.4750	10.0958	2.3990	0.3198	3.07%
2026-01-20	518860	建信上海金ETF	10.0958	2.3990	10.0171	2.3803	0.0787	0.78%
2026-01-19	518860	建信上海金ETF	10.0171	2.3803	9.8816	2.3481	0.1355	1.35%
2026-01-16	518860	建信上海金ETF	9.8816	2.3481	9.8846	2.3489	-0.0030	-0.03%

2026-01-15	518860	建信上海金ETF	9.8846	2.3489	9.9303	2.3597	-0.0457	-0.46%
2026-01-14	518860	建信上海金ETF	9.9303	2.3597	9.8104	2.3312	0.1199	1.21%
2026-01-13	518860	建信上海金ETF	9.8104	2.3312	9.7939	2.3273	0.0165	0.17%
2026-01-12	518860	建信上海金ETF	9.7939	2.3273	9.6073	2.2830	0.1866	1.91%
2026-01-09	518860	建信上海金ETF	9.6073	2.2830	9.5335	2.2654	0.0738	0.77%
2026-01-08	518860	建信上海金ETF	9.5335	2.2654	9.5459	2.2684	-0.0124	-0.13%
2026-01-07	518860	建信上海金ETF	9.5459	2.2684	9.5997	2.2812	-0.0538	-0.56%
2026-01-06	518860	建信上海金ETF	9.5997	2.2812	9.5042	2.2585	0.0955	1.00%
2026-01-05	518860	建信上海金ETF	9.5042	2.2585	9.3190	2.2145	0.1852	1.95%
2025-12-31	518860	建信上海金ETF	9.3190	2.2145	9.3900	2.2313	-0.0710	-0.76%
2025-12-30	518860	建信上海金ETF	9.3900	2.2313	9.5916	2.2792	-0.2016	-2.15%
2025-12-29	518860	建信上海金ETF	9.5916	2.2792	9.6701	2.2979	-0.0785	-0.81%
2025-12-26	518860	建信上海金ETF	9.6701	2.2979	9.6019	2.2817	0.0682	0.71%
2025-12-25	518860	建信上海金ETF	9.6019	2.2817	9.6611	2.2957	-0.0592	-0.61%
2025-12-24	518860	建信上海金ETF	9.6611	2.2957	9.6476	2.2925	0.0135	0.14%

2025-12-23	518860	建信上海金ETF	9.6476	2.2925	9.5147	2.2610	0.1329	1.38%
2025-12-22	518860	建信上海金ETF	9.5147	2.2610	9.3344	2.2181	0.1803	1.89%
2025-12-19	518860	建信上海金ETF	9.3344	2.2181	9.3369	2.2187	-0.0025	-0.03%
2025-12-18	518860	建信上海金ETF	9.3369	2.2187	9.3283	2.2167	0.0086	0.09%
2025-12-17	518860	建信上海金ETF	9.3283	2.2167	9.2586	2.2001	0.0697	0.75%
2025-12-16	518860	建信上海金ETF	9.2586	2.2001	9.3658	2.2256	-0.1072	-1.16%
2025-12-15	518860	建信上海金ETF	9.3658	2.2256	9.2441	2.1967	0.1217	1.30%
2025-12-12	518860	建信上海金ETF	9.2441	2.1967	9.1262	2.1686	0.1179	1.28%
2025-12-11	518860	建信上海金ETF	9.1262	2.1686	9.1119	2.1652	0.0143	0.16%
2025-12-10	518860	建信上海金ETF	9.1119	2.1652	9.0704	2.1554	0.0415	0.46%
2025-12-09	518860	建信上海金ETF	9.0704	2.1554	9.1313	2.1699	-0.0609	-0.67%
2025-12-08	518860	建信上海金ETF	9.1313	2.1699	9.1557	2.1757	-0.0244	-0.27%
2025-12-05	518860	建信上海金ETF	9.1557	2.1757	9.0873	2.1594	0.0684	0.75%
2025-12-04	518860	建信上海金ETF	9.0873	2.1594	9.1150	2.1660	-0.0277	-0.30%
2025-12-03	518860	建信上海金ETF	9.1150	2.1660	9.1366	2.1711	-0.0216	-0.24%
2025-12-02	518860	建信上海金ETF	9.1366	2.1711	9.1769	2.1807	-0.0403	-0.44%
2025-12-01	518860	建信上海金ETF	9.1769	2.1807	9.0848	2.1588	0.0921	1.01%
2025-11-28	518860	建信上海金ETF	9.0848	2.1588	9.0285	2.1454	0.0563	0.62%
2025-11-27	518860	建信上海金ETF	9.0285	2.1454	9.0266	2.1450	0.0019	0.02%
2025-11-26	518860	建信上海金ETF	9.0266	2.1450	9.0281	2.1453	-0.0015	-0.02%
2025-11-25	518860	建信上海金ETF	9.0281	2.1453	8.8749	2.1089	0.1532	1.70%
2025-11-24	518860	建信上海金ETF	8.8749	2.1089	8.8418	2.1011	0.0331	0.37%
2025-11-21	518860	建信上海金ETF	8.8418	2.1011	8.9193	2.1195	-0.0775	-0.87%
2025-11-20	518860	建信上海金ETF	8.9193	2.1195	8.9676	2.1310	-0.0483	-0.54%
2025-11-19	518860	建信上海金ETF	8.9676	2.1310	8.7921	2.0893	0.1755	1.96%
2025-11-18	518860	建信上海金ETF	8.7921	2.0893	8.8965	2.1141	-0.1044	-1.19%
2025-11-17	518860	建信上海金ETF	8.8965	2.1141	9.1144	2.1658	-0.2179	-2.45%
2025-11-14	518860	建信上海金ETF	9.1144	2.1658	9.1861	2.1829	-0.0717	-0.78%
2025-11-13	518860	建信上海金ETF	9.1861	2.1829	9.0419	2.1486	0.1442	1.57%
2025-11-12	518860	建信上海金ETF	9.0419	2.1486	9.0727	2.1559	-0.0308	-0.34%
2025-11-11	518860	建信上海金ETF	9.0727	2.1559	8.9479	2.1263	0.1248	1.38%
2025-11-10	518860	建信上海金ETF	8.9479	2.1263	8.8095	2.0934	0.1384	1.55%
2025-11-07	518860	建信上海金ETF	8.8095	2.0934	8.7821	2.0869	0.0274	0.31%
2025-11-06	518860	建信上海金ETF	8.7821	2.0869	8.7243	2.0731	0.0578	0.66%
2025-11-05	518860	建信上海金ETF	8.7243	2.0731	8.7555	2.0806	-0.0312	-0.36%
2025-11-04	518860	建信上海金ETF	8.7555	2.0806	8.8114	2.0938	-0.0559	-0.63%
2025-11-03	518860	建信上海金ETF	8.8114	2.0938	8.8213	2.0962	-0.0099	-0.11%
2025-10-31	518860	建信上海金ETF	8.8213	2.0962	8.7116	2.0701	0.1097	1.24%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信社会责任混合A	3.7400	2.75%
建信互联网	1.5650	2.62%
建信信息产业股票A	3.9200	2.14%
建信科技创新混合A	1.9933	1.76%
建信科技创新混合C	1.9341	1.75%
建信高端装备股票A	1.6569	1.69%
建信高端装备股票C	1.6264	1.69%
建信创新驱动混合	1.1683	1.64%
建信裕利	3.5951	1.63%
建信卓越成长一年持有期混合A	1.3213	1.58%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5606	0.41%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5487	0.40%
大成有色金属期货ETF联接A	1.2316	0.39%
大成有色金属期货ETF联接C	1.2009	0.39%
有色ETF大成	2.2403	0.30%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7231	-0.73%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.6920	-0.73%
豆粕ETF	1.9171	-0.78%
银华88A	1.2670	-1.02%
前海开源黄金ETF联接A	2.6781	-6.12%