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建信安心保本五号混合基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.6908 0.0080 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6490 0.0122 0.7427%
  • 累计净值:1.6908
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4151亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 江映德
近一季建信安心保本五号混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信安心保本五号混合(002378)基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002378 建信安心保本五号混合 1.6368 1.6368 1.6883 1.6883 -0.0515 -3.05%
2024-03-26 002378 建信安心保本五号混合 1.6883 1.6883 1.7147 1.7147 -0.0264 -1.54%
2024-03-25 002378 建信安心保本五号混合 1.7147 1.7147 1.7951 1.7951 -0.0804 -4.48%
2024-03-22 002378 建信安心保本五号混合 1.7951 1.7951 1.8125 1.8125 -0.0174 -0.96%
2024-03-21 002378 建信安心保本五号混合 1.8125 1.8125 1.7928 1.7928 0.0197 1.10%
2024-03-20 002378 建信安心保本五号混合 1.7928 1.7928 1.7619 1.7619 0.0309 1.75%
2024-03-19 002378 建信安心保本五号混合 1.7619 1.7619 1.7344 1.7344 0.0275 1.59%
2024-03-18 002378 建信安心保本五号混合 1.7344 1.7344 1.6908 1.6908 0.0436 2.58%
2024-03-15 002378 建信安心保本五号混合 1.6908 1.6908 1.6828 1.6828 0.0080 0.48%
2024-03-14 002378 建信安心保本五号混合 1.6828 1.6828 1.7012 1.7012 -0.0184 -1.08%
2024-03-13 002378 建信安心保本五号混合 1.7012 1.7012 1.6968 1.6968 0.0044 0.26%
2024-03-12 002378 建信安心保本五号混合 1.6968 1.6968 1.6985 1.6985 -0.0017 -0.10%
2024-03-11 002378 建信安心保本五号混合 1.6985 1.6985 1.6438 1.6438 0.0547 3.33%
2024-03-08 002378 建信安心保本五号混合 1.6438 1.6438 1.6318 1.6318 0.0120 0.74%
2024-03-07 002378 建信安心保本五号混合 1.6318 1.6318 1.6673 1.6673 -0.0355 -2.13%
2024-03-06 002378 建信安心保本五号混合 1.6673 1.6673 1.6838 1.6838 -0.0165 -0.98%
2024-03-05 002378 建信安心保本五号混合 1.6838 1.6838 1.6689 1.6689 0.0149 0.89%
2024-03-04 002378 建信安心保本五号混合 1.6689 1.6689 1.6509 1.6509 0.0180 1.09%
2024-03-01 002378 建信安心保本五号混合 1.6509 1.6509 1.6411 1.6411 0.0098 0.60%
2024-02-29 002378 建信安心保本五号混合 1.6411 1.6411 1.5930 1.5930 0.0481 3.02%
2024-02-28 002378 建信安心保本五号混合 1.5930 1.5930 1.6995 1.6995 -0.1065 -6.27%
2024-02-27 002378 建信安心保本五号混合 1.6995 1.6995 1.6440 1.6440 0.0555 3.38%
2024-02-26 002378 建信安心保本五号混合 1.6440 1.6440 1.6040 1.6040 0.0400 2.49%
2024-02-23 002378 建信安心保本五号混合 1.6040 1.6040 1.5496 1.5496 0.0544 3.51%
2024-02-22 002378 建信安心保本五号混合 1.5496 1.5496 1.5077 1.5077 0.0419 2.78%
2024-02-21 002378 建信安心保本五号混合 1.5077 1.5077 1.4983 1.4983 0.0094 0.63%
2024-02-20 002378 建信安心保本五号混合 1.4983 1.4983 1.4812 1.4812 0.0171 1.15%
2024-02-19 002378 建信安心保本五号混合 1.4812 1.4812 1.4715 1.4715 0.0097 0.66%
2024-02-08 002378 建信安心保本五号混合 1.4715 1.4715 1.4116 1.4116 0.0599 4.24%
2024-02-07 002378 建信安心保本五号混合 1.4116 1.4116 1.3984 1.3984 0.0132 0.94%
2024-02-06 002378 建信安心保本五号混合 1.3984 1.3984 1.3550 1.3550 0.0434 3.20%
2024-02-05 002378 建信安心保本五号混合 1.3550 1.3550 1.4258 1.4258 -0.0708 -4.97%
2024-02-02 002378 建信安心保本五号混合 1.4258 1.4258 1.4415 1.4415 -0.0157 -1.09%
2024-02-01 002378 建信安心保本五号混合 1.4415 1.4415 1.4313 1.4313 0.0102 0.71%
2024-01-31 002378 建信安心保本五号混合 1.4313 1.4313 1.4667 1.4667 -0.0354 -2.41%
2024-01-30 002378 建信安心保本五号混合 1.4667 1.4667 1.5095 1.5095 -0.0428 -2.84%
2024-01-29 002378 建信安心保本五号混合 1.5095 1.5095 1.5525 1.5525 -0.0430 -2.77%
2024-01-26 002378 建信安心保本五号混合 1.5525 1.5525 1.5689 1.5689 -0.0164 -1.05%
2024-01-25 002378 建信安心保本五号混合 1.5689 1.5689 1.5467 1.5467 0.0222 1.44%
2024-01-24 002378 建信安心保本五号混合 1.5467 1.5467 1.5506 1.5506 -0.0039 -0.25%
2024-01-23 002378 建信安心保本五号混合 1.5506 1.5506 1.5433 1.5433 0.0073 0.47%
2024-01-22 002378 建信安心保本五号混合 1.5433 1.5433 1.6210 1.6210 -0.0777 -4.79%
2024-01-19 002378 建信安心保本五号混合 1.6210 1.6210 1.6499 1.6499 -0.0289 -1.75%
2024-01-18 002378 建信安心保本五号混合 1.6499 1.6499 1.6319 1.6319 0.0180 1.10%
2024-01-17 002378 建信安心保本五号混合 1.6319 1.6319 1.6900 1.6900 -0.0581 -3.44%
2024-01-16 002378 建信安心保本五号混合 1.6900 1.6900 1.6834 1.6834 0.0066 0.39%
2024-01-15 002378 建信安心保本五号混合 1.6834 1.6834 1.7088 1.7088 -0.0254 -1.49%
2024-01-12 002378 建信安心保本五号混合 1.7088 1.7088 1.7266 1.7266 -0.0178 -1.03%
2024-01-11 002378 建信安心保本五号混合 1.7266 1.7266 1.6844 1.6844 0.0422 2.51%
2024-01-10 002378 建信安心保本五号混合 1.6844 1.6844 1.7096 1.7096 -0.0252 -1.47%
2024-01-09 002378 建信安心保本五号混合 1.7096 1.7096 1.7032 1.7032 0.0064 0.38%
2024-01-08 002378 建信安心保本五号混合 1.7032 1.7032 1.7446 1.7446 -0.0414 -2.37%
2024-01-05 002378 建信安心保本五号混合 1.7446 1.7446 1.7838 1.7838 -0.0392 -2.20%
2024-01-04 002378 建信安心保本五号混合 1.7838 1.7838 1.8087 1.8087 -0.0249 -1.38%
2024-01-03 002378 建信安心保本五号混合 1.8087 1.8087 1.8420 1.8420 -0.0333 -1.81%
2024-01-02 002378 建信安心保本五号混合 1.8420 1.8420 1.8853 1.8853 -0.0433 -2.30%
2023-12-29 002378 建信安心保本五号混合 1.8853 1.8853 1.8404 1.8404 0.0449 2.44%
2023-12-28 002378 建信安心保本五号混合 1.8404 1.8404 1.8289 1.8289 0.0115 0.63%