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建信安心保本五号混合基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.5157 -0.0315 -2.0400% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5264 0.0107 0.7049%
  • 累计净值:1.5157
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4151亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:吴尚伟 江映德
近一季建信安心保本五号混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信安心保本五号混合(002378)基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-06-14 002378 建信安心保本五号混合 1.5222 1.5222 1.5157 1.5157 0.0065 0.43%
2024-06-13 002378 建信安心保本五号混合 1.5157 1.5157 1.5472 1.5472 -0.0315 -2.04%
2024-06-12 002378 建信安心保本五号混合 1.5472 1.5472 1.5536 1.5536 -0.0064 -0.41%
2024-06-11 002378 建信安心保本五号混合 1.5536 1.5536 1.5767 1.5767 -0.0231 -1.47%
2024-06-07 002378 建信安心保本五号混合 1.5767 1.5767 1.5926 1.5926 -0.0159 -1.00%
2024-06-06 002378 建信安心保本五号混合 1.5926 1.5926 1.6117 1.6117 -0.0191 -1.19%
2024-06-05 002378 建信安心保本五号混合 1.6117 1.6117 1.6295 1.6295 -0.0178 -1.09%
2024-06-04 002378 建信安心保本五号混合 1.6295 1.6295 1.6224 1.6224 0.0071 0.44%
2024-06-03 002378 建信安心保本五号混合 1.6224 1.6224 1.6102 1.6102 0.0122 0.76%
2024-05-31 002378 建信安心保本五号混合 1.6102 1.6102 1.6160 1.6160 -0.0058 -0.36%
2024-05-30 002378 建信安心保本五号混合 1.6160 1.6160 1.6372 1.6372 -0.0212 -1.29%
2024-05-29 002378 建信安心保本五号混合 1.6372 1.6372 1.6361 1.6361 0.0011 0.07%
2024-05-28 002378 建信安心保本五号混合 1.6361 1.6361 1.6516 1.6516 -0.0155 -0.94%
2024-05-27 002378 建信安心保本五号混合 1.6516 1.6516 1.6475 1.6475 0.0041 0.25%
2024-05-24 002378 建信安心保本五号混合 1.6475 1.6475 1.6618 1.6618 -0.0143 -0.86%
2024-05-23 002378 建信安心保本五号混合 1.6618 1.6618 1.6851 1.6851 -0.0233 -1.38%
2024-05-22 002378 建信安心保本五号混合 1.6851 1.6851 1.7015 1.7015 -0.0164 -0.96%
2024-05-21 002378 建信安心保本五号混合 1.7015 1.7015 1.7086 1.7086 -0.0071 -0.42%
2024-05-20 002378 建信安心保本五号混合 1.7086 1.7086 1.6923 1.6923 0.0163 0.96%
2024-05-17 002378 建信安心保本五号混合 1.6923 1.6923 1.6766 1.6766 0.0157 0.94%
2024-05-16 002378 建信安心保本五号混合 1.6766 1.6766 1.6676 1.6676 0.0090 0.54%
2024-05-15 002378 建信安心保本五号混合 1.6676 1.6676 1.6832 1.6832 -0.0156 -0.93%
2024-05-14 002378 建信安心保本五号混合 1.6832 1.6832 1.6765 1.6765 0.0067 0.40%
2024-05-13 002378 建信安心保本五号混合 1.6765 1.6765 1.6928 1.6928 -0.0163 -0.96%
2024-05-10 002378 建信安心保本五号混合 1.6928 1.6928 1.6972 1.6972 -0.0044 -0.26%
2024-05-09 002378 建信安心保本五号混合 1.6972 1.6972 1.6962 1.6962 0.0010 0.06%
2024-05-08 002378 建信安心保本五号混合 1.6962 1.6962 1.6910 1.6910 0.0052 0.31%
2024-05-07 002378 建信安心保本五号混合 1.6910 1.6910 1.6835 1.6835 0.0075 0.45%
2024-05-06 002378 建信安心保本五号混合 1.6835 1.6835 1.6448 1.6448 0.0387 2.35%
2024-04-30 002378 建信安心保本五号混合 1.6448 1.6448 1.6467 1.6467 -0.0019 -0.12%
2024-04-29 002378 建信安心保本五号混合 1.6467 1.6467 1.6351 1.6351 0.0116 0.71%
2024-04-26 002378 建信安心保本五号混合 1.6351 1.6351 1.6110 1.6110 0.0241 1.50%
2024-04-25 002378 建信安心保本五号混合 1.6110 1.6110 1.6187 1.6187 -0.0077 -0.48%
2024-04-24 002378 建信安心保本五号混合 1.6187 1.6187 1.6159 1.6159 0.0028 0.17%
2024-04-23 002378 建信安心保本五号混合 1.6159 1.6159 1.6036 1.6036 0.0123 0.77%
2024-04-22 002378 建信安心保本五号混合 1.6036 1.6036 1.5607 1.5607 0.0429 2.75%
2024-04-19 002378 建信安心保本五号混合 1.5607 1.5607 1.5733 1.5733 -0.0126 -0.80%
2024-04-18 002378 建信安心保本五号混合 1.5733 1.5733 1.5718 1.5718 0.0015 0.10%
2024-04-17 002378 建信安心保本五号混合 1.5718 1.5718 1.5693 1.5693 0.0025 0.16%
2024-04-16 002378 建信安心保本五号混合 1.5693 1.5693 1.5941 1.5941 -0.0248 -1.56%
2024-04-15 002378 建信安心保本五号混合 1.5941 1.5941 1.5581 1.5581 0.0360 2.31%
2024-04-12 002378 建信安心保本五号混合 1.5581 1.5581 1.5782 1.5782 -0.0201 -1.27%
2024-04-11 002378 建信安心保本五号混合 1.5782 1.5782 1.5878 1.5878 -0.0096 -0.60%
2024-04-10 002378 建信安心保本五号混合 1.5878 1.5878 1.6055 1.6055 -0.0177 -1.10%
2024-04-09 002378 建信安心保本五号混合 1.6055 1.6055 1.6102 1.6102 -0.0047 -0.29%
2024-04-08 002378 建信安心保本五号混合 1.6102 1.6102 1.6579 1.6579 -0.0477 -2.88%
2024-04-03 002378 建信安心保本五号混合 1.6579 1.6579 1.6832 1.6832 -0.0253 -1.50%
2024-04-01 002378 建信安心保本五号混合 1.7211 1.7211 1.6848 1.6848 0.0363 2.15%
2024-03-29 002378 建信安心保本五号混合 1.6848 1.6848 1.6583 1.6583 0.0265 1.60%
2024-03-28 002378 建信安心保本五号混合 1.6583 1.6583 1.6368 1.6368 0.0215 1.31%
2024-03-27 002378 建信安心保本五号混合 1.6368 1.6368 1.6883 1.6883 -0.0515 -3.05%
2024-03-26 002378 建信安心保本五号混合 1.6883 1.6883 1.7147 1.7147 -0.0264 -1.54%
2024-03-25 002378 建信安心保本五号混合 1.7147 1.7147 1.7951 1.7951 -0.0804 -4.48%
2024-03-22 002378 建信安心保本五号混合 1.7951 1.7951 1.8125 1.8125 -0.0174 -0.96%
2024-03-21 002378 建信安心保本五号混合 1.8125 1.8125 1.7928 1.7928 0.0197 1.10%
2024-03-20 002378 建信安心保本五号混合 1.7928 1.7928 1.7619 1.7619 0.0309 1.75%
2024-03-19 002378 建信安心保本五号混合 1.7619 1.7619 1.7344 1.7344 0.0275 1.59%
2024-03-18 002378 建信安心保本五号混合 1.7344 1.7344 1.6908 1.6908 0.0436 2.58%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴多策略C 1.8654 5.35%
东吴多策略A 1.8908 5.35%
新华安享多裕定开混合 0.8403 5.33%
宏利成长混合 1.8388 5.12%
景顺稳健C 1.4440 5.02%
景顺稳健A 1.4870 5.01%
宝盈转型动力混合A 1.0573 4.96%
宝盈转型动力混合C 1.0462 4.96%
宏利复兴混合C 1.0790 4.96%
宏利复兴混合A 1.0840 4.94%