建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.2965 -0.0012 -0.09% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.3343 0.0287 2.1954%

累计净值：1.2965
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3159亿
最近资产：0.42亿
基金公司：建信基金
基金经理：吴尚伟江映德

近一季建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率-3.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3056	1.3056	1.2965	1.2965	0.0091	0.70%
2026-01-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2965	1.2965	1.2977	1.2977	-0.0012	-0.09%
2026-01-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2977	1.2977	1.3000	1.3000	-0.0023	-0.18%
2026-01-23	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3000	1.3000	1.2959	1.2959	0.0041	0.32%
2026-01-22	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2959	1.2959	1.3078	1.3078	-0.0119	-0.91%
2026-01-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3078	1.3078	1.3097	1.3097	-0.0019	-0.15%
2026-01-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3097	1.3097	1.3095	1.3095	0.0002	0.02%
2026-01-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3095	1.3095	1.3074	1.3074	0.0021	0.16%
2026-01-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3074	1.3074	1.3176	1.3176	-0.0102	-0.77%
2026-01-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3176	1.3176	1.3133	1.3133	0.0043	0.33%

2026-01-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3133	1.3133	1.3132	1.3132	0.0001	0.01%
2026-01-13	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3132	1.3132	1.3288	1.3288	-0.0156	-1.17%
2026-01-12	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3288	1.3288	1.3188	1.3188	0.0100	0.76%
2026-01-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3188	1.3188	1.3104	1.3104	0.0084	0.64%
2026-01-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3104	1.3104	1.3183	1.3183	-0.0079	-0.60%
2026-01-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3183	1.3183	1.3244	1.3244	-0.0061	-0.46%
2026-01-06	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3244	1.3244	1.3154	1.3154	0.0090	0.68%
2026-01-05	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3154	1.3154	1.2964	1.2964	0.0190	1.47%
2025-12-31	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2964	1.2964	1.3040	1.3040	-0.0076	-0.58%
2025-12-30	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3040	1.3040	1.3025	1.3025	0.0015	0.12%
2025-12-29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3025	1.3025	1.3154	1.3154	-0.0129	-0.98%
2025-12-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3154	1.3154	1.3154	1.3154	0.0000	0.00%
2025-12-25	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3154	1.3154	1.3129	1.3129	0.0025	0.19%
2025-12-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3129	1.3129	1.3191	1.3191	-0.0062	-0.47%
2025-12-23	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3191	1.3191	1.3251	1.3251	-0.0060	-0.45%

2025-12-22	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3251	1.3251	1.3148	1.3148	0.0103	0.78%
2025-12-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3148	1.3148	1.3058	1.3058	0.0090	0.69%
2025-12-18	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3058	1.3058	1.3145	1.3145	-0.0087	-0.66%
2025-12-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3145	1.3145	1.2980	1.2980	0.0165	1.27%
2025-12-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2980	1.2980	1.3087	1.3087	-0.0107	-0.82%
2025-12-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3087	1.3087	1.3109	1.3109	-0.0022	-0.17%
2025-12-12	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3109	1.3109	1.3004	1.3004	0.0105	0.81%
2025-12-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3004	1.3004	1.3122	1.3122	-0.0118	-0.90%
2025-12-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3122	1.3122	1.3081	1.3081	0.0041	0.31%
2025-12-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3081	1.3081	1.3213	1.3213	-0.0132	-1.00%
2025-12-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3213	1.3213	1.3267	1.3267	-0.0054	-0.41%
2025-12-05	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3267	1.3267	1.3218	1.3218	0.0049	0.37%
2025-12-04	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3218	1.3218	1.3306	1.3306	-0.0088	-0.66%
2025-12-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3306	1.3306	1.3442	1.3442	-0.0136	-1.01%
2025-12-02	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3442	1.3442	1.3515	1.3515	-0.0073	-0.54%
2025-12-01	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3515	1.3515	1.3459	1.3459	0.0056	0.42%
2025-11-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3459	1.3459	1.3403	1.3403	0.0056	0.42%
2025-11-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3403	1.3403	1.3374	1.3374	0.0029	0.22%
2025-11-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3374	1.3374	1.3338	1.3338	0.0036	0.27%
2025-11-25	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3338	1.3338	1.3283	1.3283	0.0055	0.41%
2025-11-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3283	1.3283	1.3297	1.3297	-0.0014	-0.11%
2025-11-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3297	1.3297	1.3423	1.3423	-0.0126	-0.94%
2025-11-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3423	1.3423	1.3524	1.3524	-0.0101	-0.75%
2025-11-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3524	1.3524	1.3518	1.3518	0.0006	0.04%
2025-11-18	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3518	1.3518	1.3628	1.3628	-0.0110	-0.81%
2025-11-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3628	1.3628	1.3692	1.3692	-0.0064	-0.47%
2025-11-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3692	1.3692	1.3914	1.3914	-0.0222	-1.60%
2025-11-13	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3914	1.3914	1.3770	1.3770	0.0144	1.05%
2025-11-12	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3770	1.3770	1.3751	1.3751	0.0019	0.14%
2025-11-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3751	1.3751	1.3813	1.3813	-0.0062	-0.45%
2025-11-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3813	1.3813	1.3430	1.3430	0.0383	2.85%
2025-11-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3430	1.3430	1.3460	1.3460	-0.0030	-0.22%
2025-11-06	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3460	1.3460	1.3384	1.3384	0.0076	0.57%
2025-11-05	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3384	1.3384	1.3348	1.3348	0.0036	0.27%
2025-11-04	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3348	1.3348	1.3555	1.3555	-0.0207	-1.53%
2025-11-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3555	1.3555	1.3539	1.3539	0.0016	0.12%
2025-10-31	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3539	1.3539	1.3469	1.3469	0.0070	0.52%
2025-10-30	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3469	1.3469	1.3502	1.3502	-0.0033	-0.24%
2025-10-29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3502	1.3502	1.3423	1.3423	0.0079	0.59%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上海金E	11.3001	3.14%
建信高股息主题股票	1.5183	3.13%
建信上海金ETF联接A	2.7771	3.11%
建信上海金ETF联接C	2.7171	3.10%
建信港股通精选混合A	1.2416	2.62%
建信港股通精选混合C	1.2192	2.62%
建信红利严选混合发起A	1.0494	2.53%
建信红利严选混合发起C	1.0487	2.52%
建信价值	1.1675	2.44%
港股恒指	1.0496	2.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海金银C	3.8680	7.71%
前海金银A	3.9580	7.70%
西部利得新动力混合A	2.8070	7.17%
西部利得新动力混合C	2.7458	7.17%
西部利得行业主题优选A	1.8979	6.70%
西部利得行业主题优选C	1.6199	6.70%
华富永鑫A	2.7635	6.52%
华富永鑫C	2.6842	6.52%
诺德新享	1.8161	5.83%
银华成长	2.1640	5.72%