建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.1387 0.0041 0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 -0.0063 -0.5110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3159亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：王麟锴

近一季建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1528	1.1528	1.1387	1.1387	0.0141	1.24%
2026-09-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1387	1.1387	1.1346	1.1346	0.0041	0.36%
2026-09-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1346	1.1346	1.1443	1.1443	-0.0097	-0.85%
2026-09-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1443	1.1443	1.1544	1.1544	-0.0101	-0.87%
2026-09-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1544	1.1544	1.1640	1.1640	-0.0096	-0.82%
2026-09-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1640	1.1640	1.1710	1.1710	-0.0070	-0.60%
2026-09-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1710	1.1710	1.1857	1.1857	-0.0147	-1.26%
2026-09-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1857	1.1857	1.1682	1.1682	0.0175	1.50%
2026-09-04	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1682	1.1682	1.1763	1.1763	-0.0081	-0.69%
2026-09-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1763	1.1763	1.1830	1.1830	-0.0067	-0.57%

2026-09-02	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1830	1.1830	1.1962	1.1962	-0.0132	-1.10%
2026-09-01	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1962	1.1962	1.2001	1.2001	-0.0039	-0.32%
2026-08-31	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2001	1.2001	1.2008	1.2008	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2008	1.2008	1.2089	1.2089	-0.0081	-0.67%
2026-08-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2089	1.2089	1.1948	1.1948	0.0141	1.18%
2026-08-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1948	1.1948	1.1830	1.1830	0.0118	1.00%
2026-08-25	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1830	1.1830	1.1979	1.1979	-0.0149	-1.26%
2026-08-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1979	1.1979	1.2058	1.2058	-0.0079	-0.66%
2026-08-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2058	1.2058	1.2002	1.2002	0.0056	0.47%
2026-08-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2002	1.2002	1.1885	1.1885	0.0117	0.98%
2026-08-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1885	1.1885	1.2393	1.2393	-0.0508	-4.10%
2026-08-18	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2393	1.2393	1.2319	1.2319	0.0074	0.60%
2026-08-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2319	1.2319	1.2122	1.2122	0.0197	1.63%
2026-08-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2122	1.2122	1.2130	1.2130	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2130	1.2130	1.2259	1.2259	-0.0129	-1.05%

2026-08-12	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2259	1.2259	1.2044	1.2044	0.0215	1.79%
2026-08-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2044	1.2044	1.2258	1.2258	-0.0214	-1.78%
2026-08-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2258	1.2258	1.2007	1.2007	0.0251	2.09%
2026-08-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2007	1.2007	1.1841	1.1841	0.0166	1.40%
2026-08-06	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1841	1.1841	1.1862	1.1862	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1862	1.1862	1.1585	1.1585	0.0277	2.39%
2026-08-04	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1585	1.1585	1.1491	1.1491	0.0094	0.82%
2026-08-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1491	1.1491	1.1837	1.1837	-0.0346	-3.01%
2026-07-31	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1837	1.1837	1.1713	1.1713	0.0124	1.06%
2026-07-30	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1713	1.1713	1.1838	1.1838	-0.0125	-1.06%
2026-07-29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1838	1.1838	1.1739	1.1739	0.0099	0.84%
2026-07-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1739	1.1739	1.2045	1.2045	-0.0306	-2.54%
2026-07-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2045	1.2045	1.1811	1.1811	0.0234	1.98%
2026-07-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1811	1.1811	1.1856	1.1856	-0.0045	-0.38%
2026-07-23	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1856	1.1856	1.1994	1.1994	-0.0138	-1.15%
2026-07-22	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1994	1.1994	1.1948	1.1948	0.0046	0.39%
2026-07-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1948	1.1948	1.1347	1.1347	0.0601	5.30%
2026-07-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1347	1.1347	1.1226	1.1226	0.0121	1.08%
2026-07-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1226	1.1226	1.1646	1.1646	-0.0420	-3.61%
2026-07-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1646	1.1646	1.1791	1.1791	-0.0145	-1.23%
2026-07-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1791	1.1791	1.1895	1.1895	-0.0104	-0.87%
2026-07-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1895	1.1895	1.1721	1.1721	0.0174	1.48%
2026-07-13	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1721	1.1721	1.1921	1.1921	-0.0200	-1.68%
2026-07-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1921	1.1921	1.2289	1.2289	-0.0368	-2.99%
2026-07-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2289	1.2289	1.1802	1.1802	0.0487	4.13%
2026-07-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1802	1.1802	1.1775	1.1775	0.0027	0.23%
2026-07-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1775	1.1775	1.1819	1.1819	-0.0044	-0.37%
2026-07-06	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1819	1.1819	1.1891	1.1891	-0.0072	-0.61%
2026-07-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1891	1.1891	1.1867	1.1867	0.0024	0.20%
2026-07-02	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1867	1.1867	1.2598	1.2598	-0.0731	-5.80%
2026-07-01	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2598	1.2598	1.2686	1.2686	-0.0088	-0.69%
2026-06-30	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2686	1.2686	1.2448	1.2448	0.0238	1.91%
2026-06-29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2448	1.2448	1.2075	1.2075	0.0373	3.09%
2026-06-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2075	1.2075	1.2264	1.2264	-0.0189	-1.54%
2026-06-25	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2264	1.2264	1.2077	1.2077	0.0187	1.55%
2026-06-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2077	1.2077	1.1855	1.1855	0.0222	1.87%
2026-06-23	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1855	1.1855	1.2079	1.2079	-0.0224	-1.85%
2026-06-22	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2079	1.2079	1.1851	1.1851	0.0228	1.92%
2026-06-18	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1851	1.1851	1.1812	1.1812	0.0039	0.33%
2026-06-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1812	1.1812	1.1466	1.1466	0.0346	3.02%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%