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建信恒指港股通ETF基金净值查询(520770)

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今天最新净值 0.9208 -0.0100 -1.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9731 0.0054 0.5611% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9208
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.14亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：刘明辉
近一季建信恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信恒指港股通ETF(520770)基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9218 0.9218 0.9208 0.9208 0.0010 0.11%
2026-09-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9208 0.9208 0.9308 0.9308 -0.0100 -1.09%
2026-09-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9308 0.9308 0.9272 0.9272 0.0036 0.39%
2026-09-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9272 0.9272 0.9333 0.9333 -0.0061 -0.65%
2026-09-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9333 0.9333 0.9442 0.9442 -0.0109 -1.17%
2026-09-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.9442 0.9442 0.9466 0.9466 -0.0024 -0.25%
2026-09-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9466 0.9466 0.9500 0.9500 -0.0034 -0.36%
2026-09-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.9500 0.9500 0.9589 0.9589 -0.0089 -0.93%
2026-09-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9589 0.9589 0.9428 0.9428 0.0161 1.68%
2026-09-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9428 0.9428 0.9459 0.9459 -0.0031 -0.33%
2026-09-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.9459 0.9459 0.9458 0.9458 0.0001 0.01%
2026-09-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.9458 0.9458 0.9534 0.9534 -0.0076 -0.80%
2026-08-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9534 0.9534 0.9547 0.9547 -0.0013 -0.14%
2026-08-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9547 0.9547 0.9543 0.9543 0.0004 0.04%
2026-08-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9543 0.9543 0.9578 0.9578 -0.0035 -0.37%
2026-08-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.9578 0.9578 0.9527 0.9527 0.0051 0.54%
2026-08-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05%
2026-08-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9522 0.9522 0.9695 0.9695 -0.0173 -1.82%
2026-08-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9695 0.9695 0.9586 0.9586 0.0109 1.12%
2026-08-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9586 0.9586 0.9517 0.9517 0.0069 0.72%
2026-08-19 520770 建信恒指港股通ETF 0.9517 0.9517 0.9507 0.9507 0.0010 0.11%
2026-08-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.9507 0.9507 0.9494 0.9494 0.0013 0.14%
2026-08-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9494 0.9494 0.9369 0.9369 0.0125 1.32%
2026-08-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9369 0.9369 0.9467 0.9467 -0.0098 -1.04%
2026-08-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9467 0.9467 0.9475 0.9475 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 520770 建信恒指港股通ETF 0.9475 0.9475 0.9541 0.9541 -0.0066 -0.69%
2026-08-11 520770 建信恒指港股通ETF 0.9541 0.9541 0.9644 0.9644 -0.0103 -1.07%
2026-08-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9644 0.9644 0.9546 0.9546 0.0098 1.02%
2026-08-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.9546 0.9546 0.9492 0.9492 0.0054 0.57%
2026-08-06 520770 建信恒指港股通ETF 0.9492 0.9492 0.9637 0.9637 -0.0145 -1.53%
2026-08-05 520770 建信恒指港股通ETF 0.9637 0.9637 0.9610 0.9610 0.0027 0.28%
2026-08-04 520770 建信恒指港股通ETF 0.9610 0.9610 0.9664 0.9664 -0.0054 -0.56%
2026-08-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.9664 0.9664 0.9622 0.9622 0.0042 0.44%
2026-07-31 520770 建信恒指港股通ETF 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2026-07-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2026-07-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.9619 0.9619 0.9433 0.9433 0.0186 1.93%
2026-07-28 520770 建信恒指港股通ETF 0.9433 0.9433 0.9400 0.9400 0.0033 0.35%
2026-07-27 520770 建信恒指港股通ETF 0.9400 0.9400 0.9310 0.9310 0.0090 0.96%
2026-07-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.9310 0.9310 0.9396 0.9396 -0.0086 -0.92%
2026-07-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.9396 0.9396 0.9275 0.9275 0.0121 1.29%
2026-07-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.9275 0.9275 0.9351 0.9351 -0.0076 -0.81%
2026-07-21 520770 建信恒指港股通ETF 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 520770 建信恒指港股通ETF 0.9353 0.9353 0.9142 0.9142 0.0211 2.26%
2026-07-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9142 0.9142 0.9316 0.9316 -0.0174 -1.90%
2026-07-16 520770 建信恒指港股通ETF 0.9316 0.9316 0.9190 0.9190 0.0126 1.35%
2026-07-15 520770 建信恒指港股通ETF 0.9190 0.9190 0.9074 0.9074 0.0116 1.26%
2026-07-14 520770 建信恒指港股通ETF 0.9074 0.9074 0.9007 0.9007 0.0067 0.74%
2026-07-13 520770 建信恒指港股通ETF 0.9007 0.9007 0.9006 0.9006 0.0001 0.01%
2026-07-10 520770 建信恒指港股通ETF 0.9006 0.9006 0.8950 0.8950 0.0056 0.63%
2026-07-09 520770 建信恒指港股通ETF 0.8950 0.8950 0.9010 0.9010 -0.0060 -0.67%
2026-07-08 520770 建信恒指港股通ETF 0.9010 0.9010 0.8751 0.8751 0.0259 2.87%
2026-07-07 520770 建信恒指港股通ETF 0.8751 0.8751 0.8794 0.8794 -0.0043 -0.49%
2026-07-06 520770 建信恒指港股通ETF 0.8794 0.8794 0.8693 0.8693 0.0101 1.15%
2026-07-03 520770 建信恒指港股通ETF 0.8693 0.8693 0.8594 0.8594 0.0099 1.14%
2026-07-02 520770 建信恒指港股通ETF 0.8594 0.8594 0.8510 0.8510 0.0084 0.98%
2026-07-01 520770 建信恒指港股通ETF 0.8510 0.8510 0.8517 0.8517 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520770 建信恒指港股通ETF 0.8517 0.8517 0.8574 0.8574 -0.0057 -0.66%
2026-06-29 520770 建信恒指港股通ETF 0.8574 0.8574 0.8459 0.8459 0.0115 1.34%
2026-06-26 520770 建信恒指港股通ETF 0.8459 0.8459 0.8623 0.8623 -0.0164 -1.94%
2026-06-25 520770 建信恒指港股通ETF 0.8623 0.8623 0.8729 0.8729 -0.0106 -1.23%
2026-06-24 520770 建信恒指港股通ETF 0.8729 0.8729 0.8695 0.8695 0.0034 0.39%
2026-06-23 520770 建信恒指港股通ETF 0.8695 0.8695 0.8849 0.8849 -0.0154 -1.77%
2026-06-22 520770 建信恒指港股通ETF 0.8849 0.8849 0.8907 0.8907 -0.0058 -0.65%
2026-06-18 520770 建信恒指港股通ETF 0.8907 0.8907 0.9045 0.9045 -0.0138 -1.55%
2026-06-17 520770 建信恒指港股通ETF 0.9045 0.9045 0.9114 0.9114 -0.0069 -0.76%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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