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建信恒指港股通ETF基金净值查询(520770)

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今天最新净值 1.0019 0.0023 0.23% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0019
成立日期：2025-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.12亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘明辉

近一月建信恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信恒指港股通ETF(520770)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	520770	建信恒指港股通ETF	1.0019	1.0019	0.9996	0.9996	0.0023	0.23%
2025-12-31	520770	建信恒指港股通ETF	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-12-26	520770	建信恒指港股通ETF	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-12-24	520770	建信恒指港股通ETF	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.0870	5.07%
建信科技智选股票型发起C	1.0866	5.07%
科200F	1.2075	3.09%
建信高端医疗股票A	1.6092	2.56%
建信医疗健康行业股票A	1.5102	2.28%
建信医疗健康行业股票C	1.4862	2.28%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8667	2.10%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8783	2.09%
科创综	1.4352	2.03%
科创价值	1.4231	1.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.0842	6.00%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强C	1.0835	5.99%
联博中证500指数增强A	1.0879	5.91%
卫星ETF	1.9934	5.91%
航空通用	1.0628	5.91%
联博中证500指数增强C	1.0875	5.89%
卫星产业ETF	2.1420	5.57%
卫星基金	1.7602	5.54%
卫星E	1.7499	5.53%
卫星ETF	1.7601	5.52%