建信红利严选混合发起A基金净值查询(025392)

今天最新净值 0.9604 -0.0047 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9624
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

近一季建信红利严选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信红利严选混合发起A(025392)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025392	建信红利严选混合发起A	0.9562	0.9582	0.9604	0.9624	-0.0042	-0.44%
2026-09-14	025392	建信红利严选混合发起A	0.9604	0.9624	0.9651	0.9671	-0.0047	-0.49%
2026-09-11	025392	建信红利严选混合发起A	0.9651	0.9671	0.9759	0.9779	-0.0108	-1.11%
2026-09-10	025392	建信红利严选混合发起A	0.9759	0.9779	0.9818	0.9838	-0.0059	-0.60%
2026-09-09	025392	建信红利严选混合发起A	0.9818	0.9838	0.9758	0.9778	0.0060	0.61%
2026-09-08	025392	建信红利严选混合发起A	0.9758	0.9778	0.9707	0.9727	0.0051	0.53%
2026-09-07	025392	建信红利严选混合发起A	0.9707	0.9727	0.9805	0.9825	-0.0098	-1.00%
2026-09-04	025392	建信红利严选混合发起A	0.9805	0.9825	0.9787	0.9807	0.0018	0.18%
2026-09-03	025392	建信红利严选混合发起A	0.9787	0.9807	0.9783	0.9803	0.0004	0.04%
2026-09-02	025392	建信红利严选混合发起A	0.9783	0.9803	0.9857	0.9877	-0.0074	-0.75%

2026-09-01	025392	建信红利严选混合发起A	0.9857	0.9877	0.9846	0.9866	0.0011	0.11%
2026-08-31	025392	建信红利严选混合发起A	0.9846	0.9866	0.9828	0.9848	0.0018	0.18%
2026-08-28	025392	建信红利严选混合发起A	0.9828	0.9848	0.9798	0.9818	0.0030	0.31%
2026-08-27	025392	建信红利严选混合发起A	0.9798	0.9818	0.9766	0.9786	0.0032	0.33%
2026-08-26	025392	建信红利严选混合发起A	0.9766	0.9786	0.9725	0.9745	0.0041	0.42%
2026-08-25	025392	建信红利严选混合发起A	0.9725	0.9745	0.9747	0.9767	-0.0022	-0.23%
2026-08-24	025392	建信红利严选混合发起A	0.9747	0.9767	0.9716	0.9736	0.0031	0.32%
2026-08-21	025392	建信红利严选混合发起A	0.9716	0.9736	0.9667	0.9687	0.0049	0.51%
2026-08-20	025392	建信红利严选混合发起A	0.9667	0.9687	0.9676	0.9696	-0.0009	-0.09%
2026-08-19	025392	建信红利严选混合发起A	0.9676	0.9696	0.9677	0.9697	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	025392	建信红利严选混合发起A	0.9677	0.9697	0.9647	0.9667	0.0030	0.31%
2026-08-17	025392	建信红利严选混合发起A	0.9647	0.9667	0.9631	0.9651	0.0016	0.17%
2026-08-14	025392	建信红利严选混合发起A	0.9631	0.9651	0.9625	0.9645	0.0006	0.06%
2026-08-13	025392	建信红利严选混合发起A	0.9625	0.9645	0.9698	0.9718	-0.0073	-0.75%
2026-08-12	025392	建信红利严选混合发起A	0.9698	0.9718	0.9714	0.9734	-0.0016	-0.16%

2026-08-11	025392	建信红利严选混合发起A	0.9714	0.9734	0.9756	0.9776	-0.0042	-0.43%
2026-08-10	025392	建信红利严选混合发起A	0.9756	0.9776	0.9696	0.9716	0.0060	0.62%
2026-08-07	025392	建信红利严选混合发起A	0.9696	0.9716	0.9636	0.9656	0.0060	0.62%
2026-08-06	025392	建信红利严选混合发起A	0.9636	0.9656	0.9637	0.9657	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025392	建信红利严选混合发起A	0.9637	0.9657	0.9608	0.9628	0.0029	0.30%
2026-08-04	025392	建信红利严选混合发起A	0.9608	0.9628	0.9668	0.9688	-0.0060	-0.62%
2026-08-03	025392	建信红利严选混合发起A	0.9668	0.9688	0.9765	0.9785	-0.0097	-0.99%
2026-07-31	025392	建信红利严选混合发起A	0.9765	0.9785	0.9879	0.9899	-0.0114	-1.17%
2026-07-30	025392	建信红利严选混合发起A	0.9879	0.9899	0.9779	0.9799	0.0100	1.02%
2026-07-29	025392	建信红利严选混合发起A	0.9779	0.9799	0.9687	0.9707	0.0092	0.95%
2026-07-28	025392	建信红利严选混合发起A	0.9687	0.9707	0.9647	0.9667	0.0040	0.41%
2026-07-27	025392	建信红利严选混合发起A	0.9647	0.9667	0.9639	0.9659	0.0008	0.08%
2026-07-24	025392	建信红利严选混合发起A	0.9639	0.9659	0.9777	0.9797	-0.0138	-1.41%
2026-07-23	025392	建信红利严选混合发起A	0.9777	0.9797	0.9663	0.9683	0.0114	1.18%
2026-07-22	025392	建信红利严选混合发起A	0.9663	0.9683	0.9586	0.9606	0.0077	0.80%
2026-07-21	025392	建信红利严选混合发起A	0.9586	0.9606	0.9662	0.9682	-0.0076	-0.79%
2026-07-20	025392	建信红利严选混合发起A	0.9662	0.9682	0.9372	0.9392	0.0290	3.09%
2026-07-17	025392	建信红利严选混合发起A	0.9372	0.9392	0.9389	0.9409	-0.0017	-0.18%
2026-07-16	025392	建信红利严选混合发起A	0.9389	0.9409	0.9478	0.9498	-0.0089	-0.94%
2026-07-15	025392	建信红利严选混合发起A	0.9478	0.9498	0.9373	0.9393	0.0105	1.12%
2026-07-14	025392	建信红利严选混合发起A	0.9373	0.9393	0.9217	0.9237	0.0156	1.69%
2026-07-13	025392	建信红利严选混合发起A	0.9217	0.9237	0.9122	0.9142	0.0095	1.04%
2026-07-10	025392	建信红利严选混合发起A	0.9122	0.9142	0.9151	0.9171	-0.0029	-0.32%
2026-07-09	025392	建信红利严选混合发起A	0.9151	0.9171	0.9247	0.9267	-0.0096	-1.04%
2026-07-08	025392	建信红利严选混合发起A	0.9247	0.9267	0.9174	0.9194	0.0073	0.80%
2026-07-07	025392	建信红利严选混合发起A	0.9174	0.9194	0.9218	0.9238	-0.0044	-0.48%
2026-07-06	025392	建信红利严选混合发起A	0.9218	0.9238	0.9064	0.9084	0.0154	1.70%
2026-07-03	025392	建信红利严选混合发起A	0.9064	0.9084	0.9008	0.9028	0.0056	0.62%
2026-07-02	025392	建信红利严选混合发起A	0.9008	0.9028	0.8960	0.8980	0.0048	0.54%
2026-07-01	025392	建信红利严选混合发起A	0.8960	0.8980	0.8894	0.8914	0.0066	0.74%
2026-06-30	025392	建信红利严选混合发起A	0.8894	0.8914	0.9047	0.9067	-0.0153	-1.72%
2026-06-29	025392	建信红利严选混合发起A	0.9047	0.9067	0.8975	0.8995	0.0072	0.80%
2026-06-26	025392	建信红利严选混合发起A	0.8975	0.8995	0.9035	0.9055	-0.0060	-0.66%
2026-06-25	025392	建信红利严选混合发起A	0.9035	0.9055	0.9122	0.9142	-0.0087	-0.95%
2026-06-24	025392	建信红利严选混合发起A	0.9122	0.9142	0.9270	0.9290	-0.0148	-1.62%
2026-06-23	025392	建信红利严选混合发起A	0.9270	0.9290	0.9345	0.9365	-0.0075	-0.80%
2026-06-22	025392	建信红利严选混合发起A	0.9345	0.9365	0.9286	0.9306	0.0059	0.64%
2026-06-18	025392	建信红利严选混合发起A	0.9286	0.9306	0.9505	0.9525	-0.0219	-2.36%
2026-06-17	025392	建信红利严选混合发起A	0.9505	0.9525	0.9611	0.9631	-0.0106	-1.12%
2026-06-16	025392	建信红利严选混合发起A	0.9611	0.9631	0.9758	0.9778	-0.0147	-1.51%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%