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建信红利严选混合发起A - 基金主页(代码:025392)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9517 -0.0030 -0.31% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9537
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：建信基金
基金经理：蒋严泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.49%	-2.76%	-0.87%	-0.67%	-	-	-	4.29%
同类排名	3316/4982	4066/5419	1181/5423	1267/5376				-

建信红利严选混合发起A(025392)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9517	-0.31%
2026-09-16	0.9547	-0.16%
2026-09-15	0.9562	-0.44%
2026-09-14	0.9604	-0.49%
2026-09-11	0.9651	-1.11%
2026-09-10	0.9759	-0.60%

建信红利严选混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	分红	每份派现金0.0020元

建信红利严选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	9.91%	1.35%
601088	中国神华	0.0000	7.80%	-2.06%
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.98%	1.95%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.10%	-3.87%
601288	农业银行	0.0000	5.05%	0.46%
600188	兖矿能源	0.0000	4.43%	-1.11%
601398	工商银行	0.0000	4.32%	0.97%
601101	昊华能源	0.0000	3.71%	1.91%
03808	中国重汽	0.0000	2.90%	6.79%
601225	陕西煤业	0.0000	2.67%	-2.46%

建信红利严选混合发起A(025392)基金档案

基金代码	025392	基金简称	建信红利严选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-26	成立日期	2025-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋严泽	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%