基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A - 基金主页(代码:024350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3125 0.0382 3.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2690 0.0073 0.5810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3125
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.62%	1.71%	-8.51%	-12.18%	13.08%	-	-	30.43%
同类排名	787/4773	554/5467	3910/5421	3679/5238	836/4400			-

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3103	-0.17%
2026-09-16	1.3125	3.00%
2026-09-15	1.2743	0.14%
2026-09-14	1.2725	0.86%
2026-09-11	1.2616	-2.12%
2026-09-10	1.2883	-1.12%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688469	芯联集成-U	1.9300	0.15%	3.06%
688249	晶合集成	0.3100	0.12%	2.22%
688599	天合光能	0.4800	0.10%	0.70%
688472	阿特斯	0.5200	0.08%	-1.15%
688538	和辉光电-U	2.1600	0.07%	1.75%
688772	珠海冠宇	0.2500	0.07%	2.89%
688167	炬光科技	0.0400	0.06%	6.20%
688187	时代电气	0.1000	0.06%	0.98%
688333	铂力特	0.0700	0.06%	1.76%
688778	厦钨新能	0.0700	0.06%	0.83%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金档案

基金代码	024350	基金简称	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	基金全称
发行日期	2025-05-28~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张溢麟	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%