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建信上证智选科创板创新价值ETF联接C - 基金主页(代码:024351)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3076 0.0381 3.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2662 0.0073 0.5810% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3076
成立日期：2025-06-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：建信基金
基金经理：张溢麟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.38%	1.70%	-8.54%	-12.25%	12.74%	-	-	30.14%
同类排名	798/4764	556/5455	3910/5409	3685/5227	858/4391			-

建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3053	-0.18%
2026-09-16	1.3076	3.00%
2026-09-15	1.2695	0.13%
2026-09-14	1.2678	0.87%
2026-09-11	1.2569	-2.12%
2026-09-10	1.2835	-1.12%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688469	芯联集成-U	1.9300	0.15%	3.06%
688249	晶合集成	0.3100	0.12%	2.22%
688599	天合光能	0.4800	0.10%	0.70%
688472	阿特斯	0.5200	0.08%	-1.15%
688538	和辉光电-U	2.1600	0.07%	1.75%
688772	珠海冠宇	0.2500	0.07%	2.89%
688167	炬光科技	0.0400	0.06%	6.20%
688187	时代电气	0.1000	0.06%	0.98%
688333	铂力特	0.0700	0.06%	1.76%
688778	厦钨新能	0.0700	0.06%	0.83%

建信上证智选科创板创新价值ETF联接C(024351)基金档案

基金代码	024351	基金简称	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-05-28~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	张溢麟	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%