建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询(024350)
今天最新净值
1.1332
0.0170 1.52%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1363
0.0055 0.4896%
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：2025-06-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：张溢麟
近一月建信上证智选科创板创新价值ETF联接A基金净值查询
近一月,建信上证智选科创板创新价值ETF联接A(024350)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0170 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0196 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2025-12-12 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0201 |
1.77% |
| 2025-12-05 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0202 |
1.81% |
|
|
| 2025-12-04 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0125 |
-1.10% |
| 2025-11-28 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-11-27 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-25 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1211 |
1.1211 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0229 |
2.09% |
| 2025-11-21 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0521 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
024350 |
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0218 |
-1.87% |
