建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.3056 0.0091 0.70% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3145 -0.0206 -1.5436%

累计净值：1.3056
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3159亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：吴尚伟江映德

今年以来建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3351	1.3351	1.3056	1.3056	0.0295	2.26%
2026-01-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3056	1.3056	1.2965	1.2965	0.0091	0.70%
2026-01-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2965	1.2965	1.2977	1.2977	-0.0012	-0.09%
2026-01-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2977	1.2977	1.3000	1.3000	-0.0023	-0.18%
2026-01-23	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3000	1.3000	1.2959	1.2959	0.0041	0.32%
2026-01-22	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2959	1.2959	1.3078	1.3078	-0.0119	-0.91%
2026-01-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3078	1.3078	1.3097	1.3097	-0.0019	-0.15%
2026-01-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3097	1.3097	1.3095	1.3095	0.0002	0.02%
2026-01-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3095	1.3095	1.3074	1.3074	0.0021	0.16%
2026-01-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3074	1.3074	1.3176	1.3176	-0.0102	-0.77%

2026-01-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3176	1.3176	1.3133	1.3133	0.0043	0.33%
2026-01-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3133	1.3133	1.3132	1.3132	0.0001	0.01%
2026-01-13	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3132	1.3132	1.3288	1.3288	-0.0156	-1.17%
2026-01-12	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3288	1.3288	1.3188	1.3188	0.0100	0.76%
2026-01-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3188	1.3188	1.3104	1.3104	0.0084	0.64%
2026-01-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3104	1.3104	1.3183	1.3183	-0.0079	-0.60%
2026-01-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3183	1.3183	1.3244	1.3244	-0.0061	-0.46%
2026-01-06	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3244	1.3244	1.3154	1.3154	0.0090	0.68%
2026-01-05	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3154	1.3154	1.2964	1.2964	0.0190	1.47%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信食品饮料行业股票A	0.7754	5.68%
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建信上海金ETF联接C	2.8678	5.55%
上海金E	11.9419	5.37%
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建信中证红利潜力指数A	1.4618	3.45%
建信消费	2.0830	2.31%
建信弘利灵活配置混合A	1.3351	2.26%
建信精选	2.6910	1.93%
建信大安全	3.0915	1.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%