建信弘利灵活配置混合A(建信安心保本五号混合)基金净值查询(002378)

今天最新净值 1.1528 0.0141 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2213 -0.0063 -0.5110% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1528
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3159亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：建信基金
基金经理：王麟锴

近一月建信弘利灵活配置混合A|建信安心保本五号混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信弘利灵活配置混合A(002378)基金累计收益率-4.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1458	1.1458	1.1528	1.1528	-0.0070	-0.61%
2026-09-16	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1528	1.1528	1.1387	1.1387	0.0141	1.24%
2026-09-15	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1387	1.1387	1.1346	1.1346	0.0041	0.36%
2026-09-14	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1346	1.1346	1.1443	1.1443	-0.0097	-0.85%
2026-09-11	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1443	1.1443	1.1544	1.1544	-0.0101	-0.87%
2026-09-10	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1544	1.1544	1.1640	1.1640	-0.0096	-0.82%
2026-09-09	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1640	1.1640	1.1710	1.1710	-0.0070	-0.60%
2026-09-08	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1710	1.1710	1.1857	1.1857	-0.0147	-1.26%
2026-09-07	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1857	1.1857	1.1682	1.1682	0.0175	1.50%
2026-09-04	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1682	1.1682	1.1763	1.1763	-0.0081	-0.69%

2026-09-03	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1763	1.1763	1.1830	1.1830	-0.0067	-0.57%
2026-09-02	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1830	1.1830	1.1962	1.1962	-0.0132	-1.10%
2026-09-01	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1962	1.1962	1.2001	1.2001	-0.0039	-0.32%
2026-08-31	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2001	1.2001	1.2008	1.2008	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2008	1.2008	1.2089	1.2089	-0.0081	-0.67%
2026-08-27	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2089	1.2089	1.1948	1.1948	0.0141	1.18%
2026-08-26	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1948	1.1948	1.1830	1.1830	0.0118	1.00%
2026-08-25	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1830	1.1830	1.1979	1.1979	-0.0149	-1.26%
2026-08-24	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1979	1.1979	1.2058	1.2058	-0.0079	-0.66%
2026-08-21	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2058	1.2058	1.2002	1.2002	0.0056	0.47%
2026-08-20	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2002	1.2002	1.1885	1.1885	0.0117	0.98%
2026-08-19	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.1885	1.1885	1.2393	1.2393	-0.0508	-4.10%
2026-08-18	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.2393	1.2393	1.2319	1.2319	0.0074	0.60%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.61%
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.60%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.04%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.04%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.04%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%