建信安心保本五号混合基金净值查询(002378)
今天最新净值
1.6908
0.0080 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6367
0.0257 1.5949%
- 累计净值：1.6908
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4151亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 江映德
近一月,建信安心保本五号混合(002378)基金累计收益率14.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6351 |
1.6351 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0241 |
1.50% |
| 2024-04-25 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6110 |
1.6110 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6187 |
1.6187 |
1.6159 |
1.6159 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6159 |
1.6159 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0123 |
0.77% |
| 2024-04-22 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0429 |
2.75% |
| 2024-04-19 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5607 |
1.5607 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0126 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5718 |
1.5718 |
1.5693 |
1.5693 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-16 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5693 |
1.5693 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0248 |
-1.56% |
| 2024-04-15 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0360 |
2.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5581 |
1.5581 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0201 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5782 |
1.5782 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2024-04-10 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0177 |
-1.10% |
| 2024-04-09 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6102 |
1.6102 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0477 |
-2.88% |
| 2024-04-03 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6579 |
1.6579 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0253 |
-1.50% |
| 2024-04-01 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.7211 |
1.7211 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0363 |
2.15% |
| 2024-03-29 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6848 |
1.6848 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0265 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6583 |
1.6583 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0215 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
002378 |
建信安心保本五号混合 |
1.6368 |
1.6368 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0515 |
-3.05% |
