建信恒稳价值混合(建信恒稳)基金净值查询(530016)
今天最新净值
2.6990
-0.0340 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.7464
-0.0226 -0.8162%
- 累计净值：2.7990
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.683亿份
- 最近份额：0.1440亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：吴尚伟 潘龙玲
近一季,建信恒稳价值混合(530016)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7690 |
2.8690 |
2.6990 |
2.7990 |
0.0700 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
2.7990 |
2.7330 |
2.8330 |
-0.0340 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7330 |
2.8330 |
2.7610 |
2.8610 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7610 |
2.8610 |
2.7300 |
2.8300 |
0.0310 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7300 |
2.8300 |
2.7620 |
2.8620 |
-0.0320 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7620 |
2.8620 |
2.7560 |
2.8560 |
0.0060 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7560 |
2.8560 |
2.7490 |
2.8490 |
0.0070 |
0.25% |
| 2025-12-08 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7490 |
2.8490 |
2.7210 |
2.8210 |
0.0280 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7210 |
2.8210 |
2.6990 |
2.7990 |
0.0220 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6990 |
2.7990 |
2.6900 |
2.7900 |
0.0090 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6900 |
2.7900 |
2.6970 |
2.7970 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6970 |
2.7970 |
2.7140 |
2.8140 |
-0.0170 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7140 |
2.8140 |
2.6930 |
2.7930 |
0.0210 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6930 |
2.7930 |
2.6650 |
2.7650 |
0.0280 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6650 |
2.7650 |
2.6630 |
2.7630 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6630 |
2.7630 |
2.6500 |
2.7500 |
0.0130 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6500 |
2.7500 |
2.6180 |
2.7180 |
0.0320 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6180 |
2.7180 |
2.6080 |
2.7080 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6080 |
2.7080 |
2.6550 |
2.7550 |
-0.0470 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6550 |
2.7550 |
2.6460 |
2.7460 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6460 |
2.7460 |
2.6460 |
2.7460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6460 |
2.7460 |
2.6660 |
2.7660 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-11-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6660 |
2.7660 |
2.6670 |
2.7670 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6670 |
2.7670 |
2.6900 |
2.7900 |
-0.0230 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6900 |
2.7900 |
2.6710 |
2.7710 |
0.0190 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6710 |
2.7710 |
2.6690 |
2.7690 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6690 |
2.7690 |
2.6850 |
2.7850 |
-0.0160 |
-0.60% |
| 2025-11-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6850 |
2.7850 |
2.6870 |
2.7870 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6870 |
2.7870 |
2.6980 |
2.7980 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6980 |
2.7980 |
2.6790 |
2.7790 |
0.0190 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6790 |
2.7790 |
2.6840 |
2.7840 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-11-04 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6840 |
2.7840 |
2.7100 |
2.8100 |
-0.0260 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7100 |
2.8100 |
2.7080 |
2.8080 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7080 |
2.8080 |
2.7380 |
2.8380 |
-0.0300 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7380 |
2.8380 |
2.7780 |
2.8780 |
-0.0400 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7780 |
2.8780 |
2.7260 |
2.8260 |
0.0520 |
1.91% |
| 2025-10-28 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7260 |
2.8260 |
2.7440 |
2.8440 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7440 |
2.8440 |
2.7010 |
2.8010 |
0.0430 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7010 |
2.8010 |
2.6480 |
2.7480 |
0.0530 |
2.00% |
| 2025-10-23 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6480 |
2.7480 |
2.6680 |
2.7680 |
-0.0200 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6680 |
2.7680 |
2.6670 |
2.7670 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6670 |
2.7670 |
2.6220 |
2.7220 |
0.0450 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6220 |
2.7220 |
2.6050 |
2.7050 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-10-17 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6050 |
2.7050 |
2.6500 |
2.7500 |
-0.0450 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6500 |
2.7500 |
2.6510 |
2.7510 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6510 |
2.7510 |
2.6130 |
2.7130 |
0.0380 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6130 |
2.7130 |
2.6740 |
2.7740 |
-0.0610 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6740 |
2.7740 |
2.6920 |
2.7920 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.6920 |
2.7920 |
2.7750 |
2.8750 |
-0.0830 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7750 |
2.8750 |
2.7880 |
2.8880 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7880 |
2.8880 |
2.7730 |
2.8730 |
0.0150 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7730 |
2.8730 |
2.7470 |
2.8470 |
0.0260 |
0.95% |
| 2025-09-26 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7470 |
2.8470 |
2.8240 |
2.9240 |
-0.0770 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8240 |
2.9240 |
2.8000 |
2.9000 |
0.0240 |
0.86% |
| 2025-09-24 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8000 |
2.9000 |
2.7790 |
2.8790 |
0.0210 |
0.76% |
| 2025-09-23 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7790 |
2.8790 |
2.8240 |
2.9240 |
-0.0450 |
-1.59% |
| 2025-09-22 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8240 |
2.9240 |
2.7700 |
2.8700 |
0.0540 |
1.95% |
| 2025-09-19 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.7700 |
2.8700 |
2.8110 |
2.9110 |
-0.0410 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
530016 |
建信恒稳价值混合 |
2.8110 |
2.9110 |
2.8070 |
2.9070 |
0.0040 |
0.14% |
