易方达稳健回报一年混合C基金净值查询(012009)
今天最新净值
0.7960
-0.0018 -0.2300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8063
0.0040 0.4981%
- 累计净值：0.7960
- 成立日期：2021-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.3311亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：孙松
近一季,易方达稳健回报一年混合C(012009)基金累计收益率3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7975 |
0.7975 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0048 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0032 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7908 |
0.7908 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-04-15 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7876 |
0.7876 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0050 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7926 |
0.7926 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0013 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-09 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7942 |
0.7942 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0077 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0084 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7927 |
0.7927 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0027 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0059 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7891 |
0.7891 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0042 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7960 |
0.7960 |
0.0002 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-15 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7995 |
0.7995 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7919 |
0.7919 |
0.0091 |
1.15% |
| 2024-03-11 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0055 |
0.70% |
| 2024-03-08 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7839 |
0.7839 |
0.0025 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0012 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7856 |
0.7856 |
0.7877 |
0.7877 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7884 |
0.7884 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7884 |
0.7884 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0023 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7804 |
0.7804 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-02-28 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7804 |
0.7804 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0085 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7889 |
0.7889 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-23 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0042 |
0.54% |
| 2024-02-21 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0086 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7738 |
0.7738 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7708 |
0.7708 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7690 |
0.7690 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7616 |
0.7616 |
0.7425 |
0.7425 |
0.0191 |
2.57% |
| 2024-02-05 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7425 |
0.7425 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-02-02 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7406 |
0.7406 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0043 |
-0.58% |
| 2024-02-01 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-01-31 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0103 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-01-25 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0083 |
1.10% |
| 2024-01-24 |
012009 |
易方达稳健回报一年混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0060 |
0.80% |
