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易方达稳健回报混合C(易方达稳健回报一年混合C)基金净值查询(012009)

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今天最新净值 0.8789 0.0012 0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9160 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8789
  • 成立日期：2021-05-31
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7347亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：孙松
近一季易方达稳健回报混合C|易方达稳健回报一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达稳健回报混合C(012009)基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.8761 0.8761 0.8789 0.8789 -0.0028 -0.32%
2026-09-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.8789 0.8789 0.8777 0.8777 0.0012 0.14%
2026-09-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.8777 0.8777 0.8801 0.8801 -0.0024 -0.27%
2026-09-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.8801 0.8801 0.8833 0.8833 -0.0032 -0.36%
2026-09-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.8833 0.8833 0.8844 0.8844 -0.0011 -0.12%
2026-09-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.8844 0.8844 0.8874 0.8874 -0.0030 -0.34%
2026-09-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.8874 0.8874 0.8900 0.8900 -0.0026 -0.29%
2026-09-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.8900 0.8900 0.8858 0.8858 0.0042 0.47%
2026-09-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.8858 0.8858 0.8851 0.8851 0.0007 0.08%
2026-09-02 012009 易方达稳健回报混合C 0.8851 0.8851 0.8892 0.8892 -0.0041 -0.46%
2026-09-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.8892 0.8892 0.8925 0.8925 -0.0033 -0.37%
2026-08-31 012009 易方达稳健回报混合C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.8926 0.8926 0.8931 0.8931 -0.0005 -0.06%
2026-08-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.8931 0.8931 0.8952 0.8952 -0.0021 -0.23%
2026-08-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.8952 0.8952 0.8918 0.8918 0.0034 0.38%
2026-08-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.8918 0.8918 0.8906 0.8906 0.0012 0.13%
2026-08-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.8906 0.8906 0.8936 0.8936 -0.0030 -0.34%
2026-08-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.8936 0.8936 0.8935 0.8935 0.0001 0.01%
2026-08-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.8935 0.8935 0.8910 0.8910 0.0025 0.28%
2026-08-19 012009 易方达稳健回报混合C 0.8910 0.8910 0.8916 0.8916 -0.0006 -0.07%
2026-08-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.8916 0.8916 0.8907 0.8907 0.0009 0.10%
2026-08-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.8907 0.8907 0.8882 0.8882 0.0025 0.28%
2026-08-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.8882 0.8882 0.8898 0.8898 -0.0016 -0.18%
2026-08-13 012009 易方达稳健回报混合C 0.8898 0.8898 0.8916 0.8916 -0.0018 -0.20%
2026-08-12 012009 易方达稳健回报混合C 0.8916 0.8916 0.8942 0.8942 -0.0026 -0.29%
2026-08-11 012009 易方达稳健回报混合C 0.8942 0.8942 0.8960 0.8960 -0.0018 -0.20%
2026-08-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.8960 0.8960 0.8927 0.8927 0.0033 0.37%
2026-08-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.8927 0.8927 0.8913 0.8913 0.0014 0.16%
2026-08-06 012009 易方达稳健回报混合C 0.8913 0.8913 0.8949 0.8949 -0.0036 -0.40%
2026-08-05 012009 易方达稳健回报混合C 0.8949 0.8949 0.8936 0.8936 0.0013 0.15%
2026-08-04 012009 易方达稳健回报混合C 0.8936 0.8936 0.8937 0.8937 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.8937 0.8937 0.8923 0.8923 0.0014 0.16%
2026-07-31 012009 易方达稳健回报混合C 0.8923 0.8923 0.8919 0.8919 0.0004 0.04%
2026-07-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.8919 0.8919 0.8902 0.8902 0.0017 0.19%
2026-07-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.8902 0.8902 0.8830 0.8830 0.0072 0.82%
2026-07-28 012009 易方达稳健回报混合C 0.8830 0.8830 0.8812 0.8812 0.0018 0.20%
2026-07-27 012009 易方达稳健回报混合C 0.8812 0.8812 0.8733 0.8733 0.0079 0.90%
2026-07-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.8733 0.8733 0.8780 0.8780 -0.0047 -0.54%
2026-07-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.8780 0.8780 0.8781 0.8781 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.8781 0.8781 0.8820 0.8820 -0.0039 -0.44%
2026-07-21 012009 易方达稳健回报混合C 0.8820 0.8820 0.8811 0.8811 0.0009 0.10%
2026-07-20 012009 易方达稳健回报混合C 0.8811 0.8811 0.8710 0.8710 0.0101 1.16%
2026-07-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.8710 0.8710 0.8793 0.8793 -0.0083 -0.94%
2026-07-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.8793 0.8793 0.8782 0.8782 0.0011 0.13%
2026-07-15 012009 易方达稳健回报混合C 0.8782 0.8782 0.8712 0.8712 0.0070 0.80%
2026-07-14 012009 易方达稳健回报混合C 0.8712 0.8712 0.8661 0.8661 0.0051 0.59%
2026-07-13 012009 易方达稳健回报混合C 0.8661 0.8661 0.8672 0.8672 -0.0011 -0.13%
2026-07-10 012009 易方达稳健回报混合C 0.8672 0.8672 0.8678 0.8678 -0.0006 -0.07%
2026-07-09 012009 易方达稳健回报混合C 0.8678 0.8678 0.8673 0.8673 0.0005 0.06%
2026-07-08 012009 易方达稳健回报混合C 0.8673 0.8673 0.8623 0.8623 0.0050 0.58%
2026-07-07 012009 易方达稳健回报混合C 0.8623 0.8623 0.8664 0.8664 -0.0041 -0.47%
2026-07-06 012009 易方达稳健回报混合C 0.8664 0.8664 0.8617 0.8617 0.0047 0.55%
2026-07-03 012009 易方达稳健回报混合C 0.8617 0.8617 0.8579 0.8579 0.0038 0.44%
2026-07-02 012009 易方达稳健回报混合C 0.8579 0.8579 0.8603 0.8603 -0.0024 -0.28%
2026-07-01 012009 易方达稳健回报混合C 0.8603 0.8603 0.8591 0.8591 0.0012 0.14%
2026-06-30 012009 易方达稳健回报混合C 0.8591 0.8591 0.8615 0.8615 -0.0024 -0.28%
2026-06-29 012009 易方达稳健回报混合C 0.8615 0.8615 0.8550 0.8550 0.0065 0.76%
2026-06-26 012009 易方达稳健回报混合C 0.8550 0.8550 0.8630 0.8630 -0.0080 -0.93%
2026-06-25 012009 易方达稳健回报混合C 0.8630 0.8630 0.8644 0.8644 -0.0014 -0.16%
2026-06-24 012009 易方达稳健回报混合C 0.8644 0.8644 0.8644 0.8644 0.0000 0.00%
2026-06-23 012009 易方达稳健回报混合C 0.8644 0.8644 0.8753 0.8753 -0.0109 -1.25%
2026-06-22 012009 易方达稳健回报混合C 0.8753 0.8753 0.8684 0.8684 0.0069 0.79%
2026-06-18 012009 易方达稳健回报混合C 0.8684 0.8684 0.8753 0.8753 -0.0069 -0.79%
2026-06-17 012009 易方达稳健回报混合C 0.8753 0.8753 0.8779 0.8779 -0.0026 -0.30%
2026-06-16 012009 易方达稳健回报混合C 0.8779 0.8779 0.8836 0.8836 -0.0057 -0.65%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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