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易方达稳健回报混合C(易方达稳健回报一年混合C) - 基金主页(代码:012009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8752 -0.0009 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9160 -0.0019 -0.2073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8752
成立日期：2021-05-31
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：12.7347亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.98%	-0.74%	-1.92%	-0.19%	-7.17%	15.30%	6.82%	-8.40%
同类排名	51/69	21/69	11/69	10/69	55/65	44/56	39/52	-

易方达稳健回报混合C(012009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8736	-0.18%
2026-09-16	0.8752	-0.10%
2026-09-15	0.8761	-0.32%
2026-09-14	0.8789	0.14%
2026-09-11	0.8777	-0.27%
2026-09-10	0.8801	-0.36%

易方达稳健回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.89%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.16%	1.47%
00700	腾讯控股	0.0000	4.29%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	4.10%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.17%	1.78%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.95%	2.92%
02328	中国财险	0.0000	1.86%	3.29%
002384	东山精密	0.0000	1.61%	2.18%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.51%	12.89%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.35%	0.96%

易方达稳健回报混合C(012009)基金档案

基金代码	012009	基金简称	易方达稳健回报混合C	基金全称
发行日期	2021-05-19~2021-05-27	成立日期	2021-05-31	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	12.7347亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%