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易方达港股通医药混合C - 基金主页(代码:026196)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9805 0.0271 2.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9805
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.92亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨桢霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	6.84%	2.33%	27.77%	-	-	-	-1.62%
同类排名		379/5588	131/5522	29/5416				-

易方达港股通医药混合C(026196)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0043	2.43%
2026-09-17	0.9805	2.84%
2026-09-16	0.9534	-0.22%
2026-09-15	0.9555	-2.35%
2026-09-14	0.9780	4.04%
2026-09-11	0.9400	-1.81%

易方达港股通医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01801	信达生物	0.0000	9.90%	5.10%
02162	康诺亚-B	0.0000	9.81%	6.24%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.75%	5.53%
09606	映恩生物-B	0.0000	9.31%	1.56%
02315	百奥赛图-B	0.0000	7.36%	11.32%
03692	翰森制药	0.0000	6.67%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	5.35%	3.54%
09969	诺诚健华	0.0000	5.34%	1.79%
09995	荣昌生物	0.0000	5.29%	4.35%
06160	百济神州	0.0000	5.26%	2.29%

易方达港股通医药混合C(026196)基金档案

基金代码	026196	基金简称	易方达港股通医药混合C	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-23	成立日期	2026-01-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨桢霄	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%