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易方达恒生生物科技ETF - 基金主页(代码:159105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9416 0.0337 3.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9013 0.0043 0.4840% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9416
成立日期：2025-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.55%	-3.56%	0.43%	23.17%	-	-	-	-13.14%
同类排名	1590/4773	4314/5462	600/5421	41/5209				-

易方达恒生生物科技ETF(159105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9283	-1.43%
2026-09-14	0.9416	3.58%
2026-09-11	0.9079	-1.40%
2026-09-10	0.9206	-2.73%
2026-09-09	0.9457	-1.79%
2026-09-08	0.9626	1.00%

易方达恒生生物科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	10.37%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	10.35%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	10.10%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.57%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.45%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.45%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	5.24%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	5.15%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.94%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%

易方达恒生生物科技ETF(159105)基金档案

基金代码	159105	基金简称	恒生生物科技ETF易方达	基金全称
发行日期	2025-09-22~2025-10-15	成立日期	2025-10-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	成曦	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%