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易方达半导体设备ETF联接C(易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C) - 基金主页(代码:021894)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4497 0.0040 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5022 0.0214 1.4429% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4497
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.18亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	76.77%	5.55%	-9.00%	-4.89%	109.59%	-	-	50.36%
同类排名	23/4773	17/5467	4082/5421	1700/5238	22/4400			-

易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.5320	3.36%
2026-09-17	2.4497	0.16%
2026-09-16	2.4457	4.83%
2026-09-15	2.3331	2.98%
2026-09-14	2.2656	-0.89%
2026-09-11	2.2859	-1.51%

易方达半导体设备ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688120	华海清科	0.0000	0.12%	1.51%
688072	拓荆科技	0.0000	0.11%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	0.10%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	0.07%	3.05%
688019	安集科技	0.0000	0.06%	4.43%
688037	芯源微	0.0000	0.06%	1.69%
688082	盛美上海	0.0000	0.06%	2.58%
688126	沪硅产业	0.0000	0.06%	1.38%
688409	富创精密	0.0000	0.06%	5.72%

易方达半导体设备ETF联接C(021894)基金档案

基金代码	021894	基金简称	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	肖宛远	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	6.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%