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易方达恒生生物科技ETF基金盘中实时估值(159105)

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今天最新净值 0.9355 0.0042 0.45% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9355
成立日期：2025-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：成曦

易方达恒生生物科技ETF基金159105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	4.3000	1.38%	2.08%	0.0287%
02269	药明生物	8.9500	1.24%	4.40%	0.0546%
09926	康方生物	2.6000	1.12%	1.12%	0.0125%
06160	百济神州	1.5800	1.11%	0.43%	0.0048%
01093	石药集团	31.2000	0.90%	2.37%	0.0213%
01177	中国生物制药	28.1000	0.74%	1.23%	0.0091%
01530	三生制药	5.2000	0.56%	2.99%	0.0167%
02359	药明康德	1.2100	0.52%	1.47%	0.0076%
06618	京东健康	2.1600	0.51%	2.13%	0.0109%
03692	翰森制药	3.2000	0.41%	-1.18%	-0.0048%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.49%		0.1614%		12.45%

易方达恒生生物科技ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.71%	0.07%
2025-12-17	0.45%	0.10%
2025-12-16	-0.82%	-0.10%
2025-12-15	-4.30%	-0.51%
2025-12-12	1.32%	0.16%
2025-12-11	-0.36%	-0.04%
2025-12-10	-0.64%	-0.05%
2025-12-09	-1.01%	-0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达恒生生物科技ETF基金159105实时估值图

恒生生物科技ETF易方达基金159105实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达科汇灵活配置混合	2.9792	2.2014%
易方达新丝路灵活配置混合	2.0393	2.1670%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	1.2943	1.9707%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1834	1.9707%
易方达中证稀土产业ETF	1.1345	1.7718%
易方达国防军工混合A	1.5915	1.6296%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6873	1.6224%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6695	1.6224%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%