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华夏回报二号混合(华回报二) - 基金主页(代码:002021)

今天最新净值 1.1580 0.0020 0.17%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1546 -0.0054 -0.4664%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.86% 0.52% 3.67% 2.39% 17.68% 27.67% 2.57% 726.44%
同类排名 46/70 55/70 45/70 49/68 34/57 26/55 38/50 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报二号混合基金动态
华夏回报二号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 0.0000 2.83% -0.90%
300750 宁德时代 0.0000 2.38% 2.37%
002371 北方华创 0.0000 1.74% -0.03%
601328 交通银行 0.0000 1.57% 0.30%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.40% 0.09%
600036 招商银行 0.0000 1.21% 0.36%
688019 安集科技 0.0000 1.21% 0.66%
002315 焦点科技 0.0000 1.16% -1.50%
600066 宇通客车 0.0000 1.12% -2.12%
601899 紫金矿业 0.0000 1.09% -7.62%
华夏回报二号混合(002021)基金档案
基金代码 002021 基金简称 华夏回报二号混合 基金全称 华夏回报二号证券投资基金
发行日期 2006-07-14 成立日期 2006-08-14 基金类型 混合型-平衡
基金经理 阳琨 王君正 蔡向阳 季新星 林青泽 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 37.18亿元 最近份额 40.2507亿 成立份额 63.271亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创新 1.2740 3.49%
广发均衡回报混合A 0.8875 1.58%
广发均衡回报混合C 0.8711 1.57%
建信恒稳 3.1040 0.98%
交银双息 7.3750 0.77%
东吴裕盈平衡混合A 1.0244 0.64%
东吴裕盈平衡混合C 1.0214 0.64%
东吴裕盈平衡混合E 0.9327 0.64%
东吴裕盈平衡混合D 0.9082 0.63%
东吴裕盈平衡混合F 0.8924 0.63%