权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆3.63839份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300760 | 迈瑞医疗 | 70.3100 | 9.05% | 0.20% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 7.53% | -1.59% |
300308 | 中际旭创 | 153.9300 | 7.07% | 0.02% |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 6.62% | -1.77% |
300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 6.10% | 1.43% |
300750 | 宁德时代 | 241.6100 | 5.75% | 0.65% |
300274 | 阳光电源 | 409.6000 | 4.15% | -0.34% |
300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 3.35% | -1.17% |
300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.32% | -1.25% |
300832 | 新产业 | 0.0000 | 2.92% | -1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.0606 | 3.68% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0687 | 3.67% |
华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.8896 | 3.49% |
华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.8874 | 3.49% |
华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.7148 | 3.32% |
华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.7067 | 3.32% |
华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7836 | 3.06% |
华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7779 | 3.06% |
华夏中证机床ETF发起式联接A | 0.9540 | 3.05% |
华夏中证机床ETF发起式联接C | 0.9515 | 3.04% |