| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.87% | -2.04% | -4.21% | -4.79% | -1.23% | -1.22% | -27.86% | 255.92% |
| 同类排名 | 3152/3229 | 3035/3237 | 3147/3215 | 2870/3088 | 2378/2405 | 1747/1788 | 1340/1388 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-04-23 | 份额分拆 | 每份份额分拆4份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 15.00% | 2.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 14.69% | 8.61% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 11.91% | 10.00% |
| 603288 | 海天味业 | 0.0000 | 8.78% | 4.09% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 7.91% | 3.14% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.78% | -0.05% |
| 603369 | 今世缘 | 0.0000 | 3.70% | 9.99% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.0000 | 3.08% | 5.49% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.0000 | 2.83% | 1.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.0000 | 2.62% | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏食品饮料ETF联接C | 0.6617 | 6.11% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.6702 | 6.09% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.7396 | 5.01% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.6871 | 5.01% |
| 华夏消费升级混合A | 2.1320 | 2.90% |
| 华夏消费升级混合C | 2.0280 | 2.89% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7444 | 2.82% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7308 | 2.81% |
| 华夏景气驱动混合A | 1.6114 | 2.55% |
| 华夏景气驱动混合C | 1.5834 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7353 | 9.21% |
| 华夏食品饮料ETF联接A | 0.6702 | 6.09% |
| 食品ETF | 0.5982 | 6.00% |
| 食品LOF | 0.7920 | 5.98% |
| 食品50 | 0.5920 | 5.91% |
| 消费ETF南方 | 0.7545 | 5.00% |
| 东财食品饮料指数增强A | 0.6100 | 4.77% |
| 东财食品饮料指数增强C | 0.6023 | 4.77% |
| 东财食品饮料指数增强E | 0.6015 | 4.75% |
| 地产基金 | 0.3425 | 4.71% |
