上证主要消费ETF基金净值查询(510630)
今天最新净值
1.0634
0.0094 0.8900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9511
0.0050 0.5272%
- 累计净值：4.2536
- 成立日期：2013-03-28
- 基金类型：
- 成立份额：5.931亿份
- 最近份额：2.9819亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭 司帆
近一月,上证主要消费ETF(510630)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9519 |
3.8076 |
0.9461 |
3.7844 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-04-17 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9461 |
3.7844 |
0.9427 |
3.7708 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-04-16 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9427 |
3.7708 |
0.9521 |
3.8084 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9521 |
3.8084 |
0.9301 |
3.7204 |
0.0220 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9301 |
3.7204 |
0.9415 |
3.7660 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2024-04-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9415 |
3.7660 |
0.9445 |
3.7780 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-04-10 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9445 |
3.7780 |
0.9525 |
3.8100 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9525 |
3.8100 |
0.9510 |
3.8040 |
0.0015 |
0.16% |
