上证主要消费ETF基金净值查询(510630)
今天最新净值
1.0634
0.0094 0.8900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9632
-0.0023 -0.2344%
- 累计净值:4.2536
- 成立日期:2013-03-28
- 基金类型:
- 成立份额:5.931亿份
- 最近份额:2.9819亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:赵宗庭 司帆
近一年,上证主要消费ETF(510630)基金累计收益率-17.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9655 |
3.8620 |
0.9591 |
3.8364 |
0.0064 |
0.67% |
2024-04-22 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9591 |
3.8364 |
0.9436 |
3.7744 |
0.0155 |
1.64% |
2024-04-19 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9436 |
3.7744 |
0.9519 |
3.8076 |
-0.0083 |
-0.87% |
2024-04-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9519 |
3.8076 |
0.9461 |
3.7844 |
0.0058 |
0.61% |
2024-04-17 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9461 |
3.7844 |
0.9427 |
3.7708 |
0.0034 |
0.36% |
2024-04-16 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9427 |
3.7708 |
0.9521 |
3.8084 |
-0.0094 |
-0.99% |
2024-04-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9521 |
3.8084 |
0.9301 |
3.7204 |
0.0220 |
2.37% |
2024-04-12 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9301 |
3.7204 |
0.9415 |
3.7660 |
-0.0114 |
-1.21% |
2024-04-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9415 |
3.7660 |
0.9445 |
3.7780 |
-0.0030 |
-0.32% |
2024-04-10 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9445 |
3.7780 |
0.9525 |
3.8100 |
-0.0080 |
-0.84% |
|
2024-04-09 |
510630 |
上证主要消费ETF |
0.9525 |
3.8100 |
0.9510 |
3.8040 |
0.0015 |
0.16% |
2023-09-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0634 |
4.2536 |
1.0540 |
4.2160 |
0.0094 |
0.89% |
2023-09-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0540 |
4.2160 |
1.0643 |
4.2572 |
-0.0103 |
-0.97% |
2023-09-14 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0643 |
4.2572 |
1.0700 |
4.2800 |
-0.0057 |
-0.53% |
2023-09-13 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0700 |
4.2800 |
1.0691 |
4.2764 |
0.0009 |
0.08% |
2023-09-12 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0691 |
4.2764 |
1.0708 |
4.2832 |
-0.0017 |
-0.16% |
2023-09-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0708 |
4.2832 |
1.0612 |
4.2448 |
0.0096 |
0.90% |
2023-09-07 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0690 |
4.2760 |
1.0837 |
4.3348 |
-0.0147 |
-1.36% |
2023-09-01 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0697 |
4.2788 |
1.0559 |
4.2236 |
0.0138 |
1.31% |
2023-08-31 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0559 |
4.2236 |
1.0633 |
4.2532 |
-0.0074 |
-0.70% |
2023-08-30 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0633 |
4.2532 |
1.0636 |
4.2544 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-08-29 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0636 |
4.2544 |
1.0491 |
4.1964 |
0.0145 |
1.38% |
2023-08-28 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0491 |
4.1964 |
1.0498 |
4.1992 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-08-25 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0498 |
4.1992 |
1.0531 |
4.2124 |
-0.0033 |
-0.31% |
2023-08-24 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0531 |
4.2124 |
1.0316 |
4.1264 |
0.0215 |
2.08% |
|
2023-08-23 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0316 |
4.1264 |
1.0488 |
4.1952 |
-0.0172 |
-1.64% |
2023-08-22 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0488 |
4.1952 |
1.0536 |
4.2144 |
-0.0048 |
-0.46% |
2023-08-21 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0536 |
4.2144 |
1.0591 |
4.2364 |
-0.0055 |
-0.52% |
2023-08-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0591 |
4.2364 |
1.0782 |
4.3128 |
-0.0191 |
-1.77% |
2023-08-17 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0782 |
4.3128 |
1.0607 |
4.2428 |
0.0175 |
1.65% |
2023-08-16 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0607 |
4.2428 |
1.0641 |
4.2564 |
-0.0034 |
-0.32% |
2023-08-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0641 |
4.2564 |
1.0666 |
4.2664 |
-0.0025 |
-0.23% |
2023-08-14 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0666 |
4.2664 |
1.0777 |
4.3108 |
-0.0111 |
-1.03% |
2023-08-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0777 |
4.3108 |
1.1015 |
4.4060 |
-0.0238 |
-2.16% |
2023-08-10 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1015 |
4.4060 |
1.1041 |
4.4164 |
-0.0026 |
-0.24% |
2023-08-09 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1041 |
4.4164 |
1.1040 |
4.4160 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-08 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1040 |
4.4160 |
1.1027 |
4.4108 |
0.0013 |
0.12% |
2023-08-07 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1027 |
4.4108 |
1.1148 |
4.4592 |
-0.0121 |
-1.09% |
2023-08-04 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1148 |
4.4592 |
1.1163 |
4.4652 |
-0.0015 |
-0.13% |
2023-08-03 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1163 |
4.4652 |
1.1064 |
4.4256 |
0.0099 |
0.89% |
2023-08-02 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1064 |
4.4256 |
1.1115 |
4.4460 |
-0.0051 |
-0.46% |
2023-08-01 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1115 |
4.4460 |
1.1235 |
4.4940 |
-0.0120 |
-1.07% |
2023-07-31 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1235 |
4.4940 |
1.1193 |
4.4772 |
0.0042 |
0.38% |
2023-07-28 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1193 |
4.4772 |
1.0968 |
4.3872 |
0.0225 |
2.05% |
2023-07-27 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0968 |
4.3872 |
1.0878 |
4.3512 |
0.0090 |
0.83% |
2023-07-26 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0878 |
4.3512 |
1.0843 |
4.3372 |
0.0035 |
0.32% |
2023-07-25 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0843 |
4.3372 |
1.0477 |
4.1908 |
0.0366 |
3.49% |
2023-07-24 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0477 |
4.1908 |
1.0590 |
4.2360 |
-0.0113 |
-1.07% |
2023-07-21 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0590 |
4.2360 |
1.0427 |
4.1708 |
0.0163 |
1.56% |
2023-07-20 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0427 |
4.1708 |
1.0422 |
4.1688 |
0.0005 |
0.05% |
2023-07-19 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0422 |
4.1688 |
1.0459 |
4.1836 |
-0.0037 |
-0.35% |
2023-07-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0459 |
4.1836 |
1.0510 |
4.2040 |
-0.0051 |
-0.49% |
2023-07-17 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0510 |
4.2040 |
1.0619 |
4.2476 |
-0.0109 |
-1.03% |
2023-07-14 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0619 |
4.2476 |
1.0713 |
4.2852 |
-0.0094 |
-0.88% |
2023-07-13 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0713 |
4.2852 |
1.0418 |
4.1672 |
0.0295 |
2.83% |
2023-07-12 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0418 |
4.1672 |
1.0447 |
4.1788 |
-0.0029 |
-0.28% |
2023-07-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0447 |
4.1788 |
1.0449 |
4.1796 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-10 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0449 |
4.1796 |
1.0399 |
4.1596 |
0.0050 |
0.48% |
2023-07-07 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0399 |
4.1596 |
1.0441 |
4.1764 |
-0.0042 |
-0.40% |
2023-07-06 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0441 |
4.1764 |
1.0522 |
4.2088 |
-0.0081 |
-0.77% |
2023-07-05 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0522 |
4.2088 |
1.0683 |
4.2732 |
-0.0161 |
-1.51% |
2023-07-04 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0683 |
4.2732 |
1.0638 |
4.2552 |
0.0045 |
0.42% |
2023-07-03 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0638 |
4.2552 |
1.0371 |
4.1484 |
0.0267 |
2.57% |
2023-06-30 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0371 |
4.1484 |
1.0394 |
4.1576 |
-0.0023 |
-0.22% |
2023-06-29 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0394 |
4.1576 |
1.0556 |
4.2224 |
-0.0162 |
-1.53% |
2023-06-28 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0556 |
4.2224 |
1.0513 |
4.2052 |
0.0043 |
0.41% |
2023-06-27 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0513 |
4.2052 |
1.0509 |
4.2036 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-26 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0509 |
4.2036 |
1.0698 |
4.2792 |
-0.0189 |
-1.77% |
2023-06-21 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0698 |
4.2792 |
1.0822 |
4.3288 |
-0.0124 |
-1.15% |
2023-06-20 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0822 |
4.3288 |
1.0924 |
4.3696 |
-0.0102 |
-0.93% |
2023-06-19 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0924 |
4.3696 |
1.1103 |
4.4412 |
-0.0179 |
-1.61% |
2023-06-16 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1103 |
4.4412 |
1.1066 |
4.4264 |
0.0037 |
0.33% |
2023-06-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1066 |
4.4264 |
1.0851 |
4.3404 |
0.0215 |
1.98% |
2023-06-14 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0851 |
4.3404 |
1.0675 |
4.2700 |
0.0176 |
1.65% |
2023-06-08 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0483 |
4.1932 |
1.0439 |
4.1756 |
0.0044 |
0.42% |
2023-06-07 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0439 |
4.1756 |
1.0553 |
4.2212 |
-0.0114 |
-1.08% |
2023-06-06 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0553 |
4.2212 |
1.0582 |
4.2328 |
-0.0029 |
-0.27% |
2023-06-05 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0582 |
4.2328 |
1.0756 |
4.3024 |
-0.0174 |
-1.62% |
2023-06-02 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0756 |
4.3024 |
1.0563 |
4.2252 |
0.0193 |
1.83% |
2023-06-01 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0563 |
4.2252 |
1.0535 |
4.2140 |
0.0028 |
0.27% |
2023-05-31 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0535 |
4.2140 |
1.0693 |
4.2772 |
-0.0158 |
-1.48% |
2023-05-30 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0693 |
4.2772 |
1.0798 |
4.3192 |
-0.0105 |
-0.97% |
2023-05-29 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0798 |
4.3192 |
1.0899 |
4.3596 |
-0.0101 |
-0.93% |
2023-05-26 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0899 |
4.3596 |
1.0918 |
4.3672 |
-0.0019 |
-0.17% |
2023-05-25 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0918 |
4.3672 |
1.0992 |
4.3968 |
-0.0074 |
-0.67% |
2023-05-24 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0992 |
4.3968 |
1.1132 |
4.4528 |
-0.0140 |
-1.26% |
2023-05-23 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1132 |
4.4528 |
1.1283 |
4.5132 |
-0.0151 |
-1.34% |
2023-05-22 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1283 |
4.5132 |
1.1081 |
4.4324 |
0.0202 |
1.82% |
2023-05-19 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1081 |
4.4324 |
1.0937 |
4.3748 |
0.0144 |
1.32% |
2023-05-18 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0937 |
4.3748 |
1.0994 |
4.3976 |
-0.0057 |
-0.52% |
2023-05-17 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.0994 |
4.3976 |
1.1104 |
4.4416 |
-0.0110 |
-0.99% |
2023-05-16 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1104 |
4.4416 |
1.1202 |
4.4808 |
-0.0098 |
-0.87% |
2023-05-15 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1202 |
4.4808 |
1.1094 |
4.4376 |
0.0108 |
0.97% |
2023-05-12 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1094 |
4.4376 |
1.1185 |
4.4740 |
-0.0091 |
-0.81% |
2023-05-11 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1185 |
4.4740 |
1.1240 |
4.4960 |
-0.0055 |
-0.49% |
2023-05-10 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1240 |
4.4960 |
1.1269 |
4.5076 |
-0.0029 |
-0.26% |
2023-05-09 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1269 |
4.5076 |
1.1296 |
4.5184 |
-0.0027 |
-0.24% |
2023-05-08 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1296 |
4.5184 |
1.1406 |
4.5624 |
-0.0110 |
-0.96% |
2023-05-05 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1406 |
4.5624 |
1.1404 |
4.5616 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-04 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1404 |
4.5616 |
1.1565 |
4.6260 |
-0.0161 |
-1.39% |
2023-04-28 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1565 |
4.6260 |
1.1367 |
4.5468 |
0.0198 |
1.74% |
2023-04-27 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1367 |
4.5468 |
1.1305 |
4.5220 |
0.0062 |
0.55% |
2023-04-26 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1305 |
4.5220 |
1.1313 |
4.5252 |
-0.0008 |
-0.07% |
2023-04-25 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1313 |
4.5252 |
1.1148 |
4.4592 |
0.0165 |
1.48% |
2023-04-24 |
510630 |
上证主要消费ETF |
1.1148 |
4.4592 |
1.1305 |
4.5220 |
-0.0157 |
-1.39% |