华夏中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询(018345)
今天最新净值
0.9306
0.0173 1.8900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8479
0.0004 0.0432%
- 累计净值：0.9306
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：
近一季华夏中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)基金累计收益率8.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8664 |
0.8664 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0189 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8511 |
0.8511 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0151 |
1.81% |
| 2024-04-23 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0104 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0391 |
4.82% |
| 2024-04-16 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0351 |
-4.15% |
| 2024-04-15 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0069 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-12 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0060 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-04-09 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-04-08 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.0179 |
-2.04% |
| 2024-04-03 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0156 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8910 |
0.8910 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-04-01 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0128 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0299 |
3.49% |
| 2024-03-27 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0295 |
-3.33% |
| 2024-03-26 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0206 |
-2.25% |
| 2024-03-22 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9141 |
0.9141 |
0.9281 |
0.9281 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0050 |
-0.54% |
|
|
| 2024-03-20 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0158 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0144 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9133 |
0.9133 |
0.0173 |
1.89% |
| 2024-03-14 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-03-13 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9220 |
0.9220 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0116 |
1.29% |
| 2024-03-07 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8977 |
0.8977 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0122 |
-1.34% |
| 2024-03-06 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-03-05 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-04 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.9019 |
0.9019 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8991 |
0.8991 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0211 |
2.40% |
| 2024-02-29 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0356 |
4.23% |
| 2024-02-28 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0487 |
-5.47% |
| 2024-02-27 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8672 |
0.8672 |
0.0239 |
2.76% |
| 2024-02-26 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0324 |
3.88% |
| 2024-02-23 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0156 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0147 |
1.83% |
| 2024-02-21 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8049 |
0.8049 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.8014 |
0.8014 |
0.7847 |
0.7847 |
0.0167 |
2.13% |
| 2024-02-08 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7847 |
0.7847 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0294 |
3.89% |
| 2024-02-07 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0197 |
2.68% |
| 2024-02-06 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7356 |
0.7356 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0362 |
5.18% |
| 2024-02-05 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.6994 |
0.6994 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0250 |
-3.45% |
| 2024-02-02 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0198 |
-2.66% |
| 2024-02-01 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0082 |
1.11% |
| 2024-01-31 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0263 |
-3.45% |
| 2024-01-30 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0119 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0244 |
-3.06% |
