华夏中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询(018345)
今天最新净值
1.1329
0.0166 1.49%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
0.0002 0.0185%
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：2023-05-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7662亿
- 最近资产：12.93亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证机器人ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证机器人ETF发起式联接C(018345)基金累计收益率-13.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0166 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0213 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0205 |
-1.75% |
| 2025-12-10 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0117 |
1.00% |
| 2025-12-05 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0151 |
1.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0209 |
1.85% |
| 2025-12-03 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0158 |
-1.34% |
|
|
| 2025-11-13 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1985 |
1.1985 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0215 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2045 |
1.2045 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0283 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0140 |
1.14% |
| 2025-10-24 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0175 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2127 |
1.2127 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0201 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-10-17 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0411 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2025-10-15 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-10-14 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0481 |
-3.82% |
| 2025-10-13 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0266 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0395 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0194 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0118 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0156 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2800 |
1.2800 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0418 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0366 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0184 |
1.44% |
| 2025-09-19 |
018345 |
华夏中证机器人ETF发起式联接C |
1.2805 |
1.2805 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0313 |
-2.39% |
