基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏中证银行ETF联接C基金净值查询(008299)

今天最新净值 1.1583 0.0074 0.6400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1832 0.0000 -0.0009%
  • 累计净值:1.1583
  • 成立日期:2019-12-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9501亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李俊
近一季华夏中证银行ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏中证银行ETF联接C(008299)基金累计收益率11.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1832 1.1832 1.1786 1.1786 0.0046 0.39%
2024-03-26 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1786 1.1786 1.1629 1.1629 0.0157 1.35%
2024-03-25 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1629 1.1629 1.1583 1.1583 0.0046 0.40%
2024-03-22 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1583 1.1583 1.1623 1.1623 -0.0040 -0.34%
2024-03-21 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1623 1.1623 1.1544 1.1544 0.0079 0.68%
2024-03-20 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1544 1.1544 1.1462 1.1462 0.0082 0.72%
2024-03-19 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1462 1.1462 1.1557 1.1557 -0.0095 -0.82%
2024-03-15 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1583 1.1583 1.1509 1.1509 0.0074 0.64%
2024-03-14 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1509 1.1509 1.1526 1.1526 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1526 1.1526 1.1614 1.1614 -0.0088 -0.76%
2024-03-12 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1614 1.1614 1.1709 1.1709 -0.0095 -0.81%
2024-03-11 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1709 1.1709 1.1737 1.1737 -0.0028 -0.24%
2024-03-08 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1737 1.1737 1.1754 1.1754 -0.0017 -0.14%
2024-03-07 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1754 1.1754 1.1710 1.1710 0.0044 0.38%
2024-03-06 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1710 1.1710 1.1801 1.1801 -0.0091 -0.77%
2024-03-05 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1801 1.1801 1.1604 1.1604 0.0197 1.70%
2024-03-04 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1604 1.1604 1.1701 1.1701 -0.0097 -0.83%
2024-03-01 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1701 1.1701 1.1713 1.1713 -0.0012 -0.10%
2024-02-29 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1713 1.1713 1.1663 1.1663 0.0050 0.43%
2024-02-28 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1663 1.1663 1.1692 1.1692 -0.0029 -0.25%
2024-02-27 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1692 1.1692 1.1683 1.1683 0.0009 0.08%
2024-02-26 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1683 1.1683 1.1968 1.1968 -0.0285 -2.38%
2024-02-23 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1968 1.1968 1.1906 1.1906 0.0062 0.52%
2024-02-22 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1906 1.1906 1.1896 1.1896 0.0010 0.08%
2024-02-21 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1896 1.1896 1.1601 1.1601 0.0295 2.54%
2024-02-20 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1601 1.1601 1.1519 1.1519 0.0082 0.71%
2024-02-19 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1519 1.1519 1.1319 1.1319 0.0200 1.77%
2024-02-08 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1319 1.1319 1.1373 1.1373 -0.0054 -0.47%
2024-02-07 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1373 1.1373 1.1449 1.1449 -0.0076 -0.66%
2024-02-06 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1449 1.1449 1.1317 1.1317 0.0132 1.17%
2024-02-05 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1317 1.1317 1.1199 1.1199 0.0118 1.05%
2024-02-02 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09%
2024-02-01 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1189 1.1189 1.1259 1.1259 -0.0070 -0.62%
2024-01-31 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1259 1.1259 1.1251 1.1251 0.0008 0.07%
2024-01-30 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1251 1.1251 1.1355 1.1355 -0.0104 -0.92%
2024-01-29 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1355 1.1355 1.1264 1.1264 0.0091 0.81%
2024-01-26 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1264 1.1264 1.1104 1.1104 0.0160 1.44%
2024-01-25 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0945 1.0945 0.0159 1.45%
2024-01-24 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0945 1.0945 1.0793 1.0793 0.0152 1.41%
2024-01-23 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0793 1.0793 1.0800 1.0800 -0.0007 -0.06%
2024-01-22 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0800 1.0800 1.0822 1.0822 -0.0022 -0.20%
2024-01-19 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0823 1.0823 1.0801 1.0801 0.0022 0.20%
2024-01-17 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0801 1.0801 1.0871 1.0871 -0.0070 -0.64%
2024-01-16 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0871 1.0871 1.0747 1.0747 0.0124 1.15%
2024-01-15 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0747 1.0747 1.0687 1.0687 0.0060 0.56%
2024-01-12 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0687 1.0687 1.0618 1.0618 0.0069 0.65%
2024-01-11 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0630 1.0630 -0.0012 -0.11%
2024-01-10 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0630 1.0630 1.0677 1.0677 -0.0047 -0.44%
2024-01-09 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0677 1.0677 1.0642 1.0642 0.0035 0.33%
2024-01-08 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0642 1.0642 1.0714 1.0714 -0.0072 -0.67%
2024-01-05 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0714 1.0714 1.0609 1.0609 0.0105 0.99%
2024-01-04 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0609 1.0609 1.0585 1.0585 0.0024 0.23%
2024-01-03 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0585 1.0585 1.0534 1.0534 0.0051 0.48%
2024-01-02 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0534 1.0534 1.0636 1.0636 -0.0102 -0.96%
2023-12-29 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0636 1.0636 1.0557 1.0557 0.0079 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%