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华夏成长精选6个月定开混合A基金净值查询(009697)

今天最新净值 0.7332 0.0084 1.1600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7188 0.0042 0.5821%
  • 累计净值:0.7332
  • 成立日期:2020-06-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0701亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:王晓李 林晶 顾鑫峰
近一季华夏成长精选6个月定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏成长精选6个月定开混合A(009697)基金累计收益率-6.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7146 0.7146 0.7272 0.7272 -0.0126 -1.73%
2024-03-26 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7272 0.7272 0.7326 0.7326 -0.0054 -0.74%
2024-03-25 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7326 0.7326 0.7411 0.7411 -0.0085 -1.15%
2024-03-22 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7411 0.7411 0.7461 0.7461 -0.0050 -0.67%
2024-03-21 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7461 0.7461 0.7437 0.7437 0.0024 0.32%
2024-03-20 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7437 0.7437 0.7417 0.7417 0.0020 0.27%
2024-03-19 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7417 0.7417 0.7463 0.7463 -0.0046 -0.62%
2024-03-18 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7463 0.7463 0.7332 0.7332 0.0131 1.79%
2024-03-15 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7332 0.7332 0.7248 0.7248 0.0084 1.16%
2024-03-14 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7248 0.7248 0.7330 0.7330 -0.0082 -1.12%
2024-03-13 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7330 0.7330 0.7321 0.7321 0.0009 0.12%
2024-03-12 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7321 0.7321 0.7177 0.7177 0.0144 2.01%
2024-03-11 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7177 0.7177 0.7096 0.7096 0.0081 1.14%
2024-03-08 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7096 0.7096 0.7075 0.7075 0.0021 0.30%
2024-03-07 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7075 0.7075 0.7244 0.7244 -0.0169 -2.33%
2024-03-06 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7244 0.7244 0.7254 0.7254 -0.0010 -0.14%
2024-03-05 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7254 0.7254 0.7299 0.7299 -0.0045 -0.62%
2024-03-04 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7299 0.7299 0.7352 0.7352 -0.0053 -0.72%
2024-03-01 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7352 0.7352 0.7258 0.7258 0.0094 1.30%
2024-02-29 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7258 0.7258 0.7040 0.7040 0.0218 3.10%
2024-02-28 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7040 0.7040 0.7288 0.7288 -0.0248 -3.40%
2024-02-27 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7288 0.7288 0.7046 0.7046 0.0242 3.43%
2024-02-26 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7046 0.7046 0.6979 0.6979 0.0067 0.96%
2024-02-23 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6979 0.6979 0.6943 0.6943 0.0036 0.52%
2024-02-22 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6943 0.6943 0.6899 0.6899 0.0044 0.64%
2024-02-21 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6899 0.6899 0.6855 0.6855 0.0044 0.64%
2024-02-20 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6855 0.6855 0.6847 0.6847 0.0008 0.12%
2024-02-19 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6847 0.6847 0.6781 0.6781 0.0066 0.97%
2024-02-08 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6781 0.6781 0.6623 0.6623 0.0158 2.39%
2024-02-07 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6623 0.6623 0.6572 0.6572 0.0051 0.78%
2024-02-06 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6572 0.6572 0.6102 0.6102 0.0470 7.70%
2024-02-05 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6102 0.6102 0.6085 0.6085 0.0017 0.28%
2024-02-02 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6085 0.6085 0.6282 0.6282 -0.0197 -3.14%
2024-02-01 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6282 0.6282 0.6336 0.6336 -0.0054 -0.85%
2024-01-31 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6336 0.6336 0.6430 0.6430 -0.0094 -1.46%
2024-01-30 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6430 0.6430 0.6545 0.6545 -0.0115 -1.76%
2024-01-29 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6545 0.6545 0.6826 0.6826 -0.0281 -4.12%
2024-01-26 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6826 0.6826 0.6954 0.6954 -0.0128 -1.84%
2024-01-25 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6954 0.6954 0.6873 0.6873 0.0081 1.18%
2024-01-24 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6873 0.6873 0.6870 0.6870 0.0003 0.04%
2024-01-23 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6870 0.6870 0.6819 0.6819 0.0051 0.75%
2024-01-22 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6819 0.6819 0.7058 0.7058 -0.0239 -3.39%
2024-01-19 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7058 0.7058 0.6991 0.6991 0.0067 0.96%
2024-01-18 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6991 0.6991 0.6856 0.6856 0.0135 1.97%
2024-01-17 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6856 0.6856 0.7012 0.7012 -0.0156 -2.22%
2024-01-16 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7012 0.7012 0.6811 0.6811 0.0201 2.95%
2024-01-15 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6811 0.6811 0.6984 0.6984 -0.0173 -2.48%
2024-01-12 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.6984 0.6984 0.7262 0.7262 -0.0278 -3.83%
2024-01-11 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7262 0.7262 0.7230 0.7230 0.0032 0.44%
2024-01-10 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7230 0.7230 0.7204 0.7204 0.0026 0.36%
2024-01-09 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7204 0.7204 0.7321 0.7321 -0.0117 -1.60%
2024-01-08 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7321 0.7321 0.7633 0.7633 -0.0312 -4.09%
2024-01-05 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7633 0.7633 0.7958 0.7958 -0.0325 -4.08%
2024-01-04 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7958 0.7958 0.8006 0.8006 -0.0048 -0.60%
2024-01-03 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.8006 0.8006 0.8098 0.8098 -0.0092 -1.14%
2024-01-02 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.8098 0.8098 0.8061 0.8061 0.0037 0.46%
2023-12-29 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.8061 0.8061 0.7990 0.7990 0.0071 0.89%
2023-12-28 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7990 0.7990 0.7793 0.7793 0.0197 2.53%