华夏成长精选6个月定开混合A基金净值查询(009697)
今天最新净值
0.7363
0.0119 1.6400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7394
0.0150 2.0686%
- 累计净值：0.7363
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0701亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：王晓李 林晶 顾鑫峰
近一月,华夏成长精选6个月定开混合A(009697)基金累计收益率8.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0119 |
1.64% |
| 2024-04-25 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0123 |
1.72% |
| 2024-04-23 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7140 |
0.7140 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-04-22 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-04-19 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0072 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7125 |
0.7125 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-17 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0189 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.6936 |
0.6936 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0185 |
-2.60% |
| 2024-04-15 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0069 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7097 |
0.7097 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0056 |
-0.78% |
| 2024-04-10 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7153 |
0.7153 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0051 |
-0.71% |
| 2024-04-09 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7204 |
0.7204 |
0.7146 |
0.7146 |
0.0058 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7146 |
0.7146 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0115 |
-1.58% |
| 2024-04-03 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0116 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7377 |
0.7377 |
0.7422 |
0.7422 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7339 |
0.7339 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
009697 |
华夏成长精选6个月定开混合A |
0.7339 |
0.7339 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0074 |
1.02% |
