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东财食品饮料A - 基金主页(代码:012340)

今天最新净值 0.7062 0.0046 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6969 0.0023 0.3343%
  • 累计净值:0.7062
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7434亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:杨路炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% 5.59% 7.26% 4.44% -19.63% -10.52% - -29.38%
同类排名 1182/2643 122/2752 1284/2723 990/2605 1792/2194 1089/1816 0/1167 -
东财食品饮料A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 2.9200 10.00% 1.33%
600519 贵州茅台 0.2500 9.50% 0.08%
000568 泸州老窖 2.2800 9.39% 0.60%
600887 伊利股份 14.7200 9.17% 0.21%
600809 山西汾酒 1.5300 8.35% 0.28%
002304 洋河股份 2.0600 4.49% -0.40%
000596 古井贡酒 0.6600 3.85% -0.15%
603288 海天味业 3.6500 3.21% -0.68%
600600 青岛啤酒 1.2400 2.31% -0.05%
000895 双汇发展 3.5200 2.06% 0.88%
东财食品饮料A(012340)基金档案
基金代码 012340 基金简称 东财食品饮料指数增强A 基金全称
发行日期 2021-10-21~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 杨路炜 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.7434亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率