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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5960 0.0014 0.24% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5989 -0.0019 -0.3160%
  • 累计净值：0.5960
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2308亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一季东财食品饮料指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-7.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6008 0.6008 0.5960 0.5960 0.0048 0.81%
2025-12-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5960 0.5960 0.5946 0.5946 0.0014 0.24%
2025-12-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5946 0.5946 0.6000 0.6000 -0.0054 -0.90%
2025-12-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6000 0.6000 0.5989 0.5989 0.0011 0.18%
2025-12-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5989 0.5989 0.6035 0.6035 -0.0046 -0.76%
2025-12-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6035 0.6035 0.6080 0.6080 -0.0045 -0.74%
2025-12-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6080 0.6080 0.6051 0.6051 0.0029 0.48%
2025-12-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6051 0.6051 0.6147 0.6147 -0.0096 -1.59%
2025-12-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6147 0.6147 0.6191 0.6191 -0.0044 -0.71%
2025-12-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6191 0.6191 0.6217 0.6217 -0.0026 -0.42%
2025-12-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6217 0.6217 0.6200 0.6200 0.0017 0.27%
2025-11-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6200 0.6200 0.6164 0.6164 0.0036 0.58%
2025-11-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6164 0.6164 0.6164 0.6164 0.0000 0.00%
2025-11-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6164 0.6164 0.6155 0.6155 0.0009 0.15%
2025-11-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6155 0.6155 0.6139 0.6139 0.0016 0.26%
2025-11-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6139 0.6139 0.6157 0.6157 -0.0018 -0.29%
2025-11-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6157 0.6157 0.6246 0.6246 -0.0089 -1.42%
2025-11-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6246 0.6246 0.6291 0.6291 -0.0045 -0.72%
2025-11-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6291 0.6291 0.6315 0.6315 -0.0024 -0.38%
2025-11-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6315 0.6315 0.6338 0.6338 -0.0023 -0.36%
2025-11-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6338 0.6338 0.6344 0.6344 -0.0006 -0.09%
2025-11-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6344 0.6344 0.6421 0.6421 -0.0077 -1.20%
2025-11-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6421 0.6421 0.6378 0.6378 0.0043 0.67%
2025-11-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6378 0.6378 0.6355 0.6355 0.0023 0.36%
2025-11-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6355 0.6355 0.6315 0.6315 0.0040 0.63%
2025-11-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6315 0.6315 0.6100 0.6100 0.0215 3.52%
2025-11-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6100 0.6100 0.6096 0.6096 0.0004 0.07%
2025-11-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6096 0.6096 0.6096 0.6096 0.0000 0.00%
2025-11-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6096 0.6096 0.6098 0.6098 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6098 0.6098 0.6165 0.6165 -0.0067 -1.09%
2025-11-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6165 0.6165 0.6145 0.6145 0.0020 0.33%
2025-10-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6145 0.6145 0.6082 0.6082 0.0063 1.04%
2025-10-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6082 0.6082 0.6098 0.6098 -0.0016 -0.26%
2025-10-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6098 0.6098 0.6107 0.6107 -0.0009 -0.15%
2025-10-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6107 0.6107 0.6112 0.6112 -0.0005 -0.08%
2025-10-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6112 0.6112 0.6115 0.6115 -0.0003 -0.05%
2025-10-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6115 0.6115 0.6198 0.6198 -0.0083 -1.36%
2025-10-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6198 0.6198 0.6172 0.6172 0.0026 0.42%
2025-10-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6172 0.6172 0.6202 0.6202 -0.0030 -0.48%
2025-10-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6202 0.6202 0.6183 0.6183 0.0019 0.31%
2025-10-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6183 0.6183 0.6212 0.6212 -0.0029 -0.47%
2025-10-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6212 0.6212 0.6289 0.6289 -0.0077 -1.22%
2025-10-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6289 0.6289 0.6250 0.6250 0.0039 0.62%
2025-10-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6250 0.6250 0.6197 0.6197 0.0053 0.86%
2025-10-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6197 0.6197 0.6115 0.6115 0.0082 1.34%
2025-10-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6115 0.6115 0.6177 0.6177 -0.0062 -1.00%
2025-10-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6177 0.6177 0.6151 0.6151 0.0026 0.42%
2025-10-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6151 0.6151 0.6175 0.6175 -0.0024 -0.39%
2025-09-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6175 0.6175 0.6189 0.6189 -0.0014 -0.23%
2025-09-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6189 0.6189 0.6134 0.6134 0.0055 0.90%
2025-09-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6134 0.6134 0.6149 0.6149 -0.0015 -0.24%
2025-09-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6149 0.6149 0.6198 0.6198 -0.0049 -0.79%
2025-09-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6198 0.6198 0.6177 0.6177 0.0021 0.34%
2025-09-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6177 0.6177 0.6220 0.6220 -0.0043 -0.69%
2025-09-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6220 0.6220 0.6300 0.6300 -0.0080 -1.27%
2025-09-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6300 0.6300 0.6295 0.6295 0.0005 0.08%
2025-09-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6295 0.6295 0.6391 0.6391 -0.0096 -1.50%
2025-09-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6391 0.6391 0.6432 0.6432 -0.0041 -0.64%
2025-09-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6432 0.6432 0.6439 0.6439 -0.0007 -0.11%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
东财成长优选混合发起式A 0.7076 0.53%
东财北证50指数发起式A 1.8330 0.51%
东财北证50指数发起式C 1.8226 0.51%
东财成长优选混合发起式C 0.6941 0.51%
东财时代优选混合发起式A 1.3199 0.34%
东财时代优选混合发起式C 1.2960 0.33%
东财瑞利债券A 1.0928 0.02%
东财瑞利债券C 1.0874 0.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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