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东财食品饮料指数增强A基金净值查询(012340)

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今天最新净值 0.4934 -0.0046 -0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5750 -0.0034 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4934
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2308亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近一季东财食品饮料指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,东财食品饮料指数增强A(012340)基金累计收益率-2.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4938 0.4938 0.4934 0.4934 0.0004 0.08%
2026-09-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4934 0.4934 0.4980 0.4980 -0.0046 -0.92%
2026-09-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4980 0.4980 0.4974 0.4974 0.0006 0.12%
2026-09-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4974 0.4974 0.5039 0.5039 -0.0065 -1.29%
2026-09-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5039 0.5039 0.5113 0.5113 -0.0074 -1.47%
2026-09-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5113 0.5113 0.5151 0.5151 -0.0038 -0.74%
2026-09-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5151 0.5151 0.5140 0.5140 0.0011 0.21%
2026-09-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5134 0.5134 0.0006 0.12%
2026-09-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5047 0.5047 0.0087 1.72%
2026-09-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5047 0.5047 0.5059 0.5059 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5059 0.5059 0.5105 0.5105 -0.0046 -0.90%
2026-09-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5105 0.5105 0.5049 0.5049 0.0056 1.11%
2026-08-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5049 0.5049 0.5095 0.5095 -0.0046 -0.91%
2026-08-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5095 0.5095 0.5055 0.5055 0.0040 0.79%
2026-08-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5055 0.5055 0.5064 0.5064 -0.0009 -0.18%
2026-08-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5064 0.5064 0.5068 0.5068 -0.0004 -0.08%
2026-08-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5068 0.5068 0.5054 0.5054 0.0014 0.28%
2026-08-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5054 0.5054 0.5049 0.5049 0.0005 0.10%
2026-08-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5049 0.5049 0.5120 0.5120 -0.0071 -1.41%
2026-08-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5120 0.5120 0.5099 0.5099 0.0021 0.41%
2026-08-19 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5099 0.5099 0.5164 0.5164 -0.0065 -1.26%
2026-08-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5164 0.5164 0.5139 0.5139 0.0025 0.49%
2026-08-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5139 0.5139 0.5179 0.5179 -0.0040 -0.77%
2026-08-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5179 0.5179 0.5229 0.5229 -0.0050 -0.96%
2026-08-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5229 0.5229 0.5231 0.5231 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5231 0.5231 0.5199 0.5199 0.0032 0.62%
2026-08-11 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5199 0.5199 0.5244 0.5244 -0.0045 -0.86%
2026-08-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5244 0.5244 0.5134 0.5134 0.0110 2.14%
2026-08-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5134 0.5134 0.5119 0.5119 0.0015 0.29%
2026-08-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5119 0.5119 0.5140 0.5140 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5140 0.5140 0.5173 0.5173 -0.0033 -0.64%
2026-08-04 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5173 0.5173 0.5234 0.5234 -0.0061 -1.17%
2026-08-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5234 0.5234 0.5242 0.5242 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5242 0.5242 0.5241 0.5241 0.0001 0.02%
2026-07-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5241 0.5241 0.5146 0.5146 0.0095 1.85%
2026-07-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5146 0.5146 0.5048 0.5048 0.0098 1.94%
2026-07-28 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5048 0.5048 0.4956 0.4956 0.0092 1.86%
2026-07-27 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4956 0.4956 0.4932 0.4932 0.0024 0.49%
2026-07-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4932 0.4932 0.5017 0.5017 -0.0085 -1.69%
2026-07-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5017 0.5017 0.5038 0.5038 -0.0021 -0.42%
2026-07-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5038 0.5038 0.5010 0.5010 0.0028 0.56%
2026-07-21 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5010 0.5010 0.5050 0.5050 -0.0040 -0.79%
2026-07-20 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5050 0.5050 0.4918 0.4918 0.0132 2.68%
2026-07-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4918 0.4918 0.5015 0.5015 -0.0097 -1.93%
2026-07-16 012340 东财食品饮料指数增强A 0.5015 0.5015 0.4993 0.4993 0.0022 0.44%
2026-07-15 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4993 0.4993 0.4824 0.4824 0.0169 3.50%
2026-07-14 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4824 0.4824 0.4798 0.4798 0.0026 0.54%
2026-07-13 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4798 0.4798 0.4812 0.4812 -0.0014 -0.29%
2026-07-10 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4812 0.4812 0.4729 0.4729 0.0083 1.76%
2026-07-09 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4729 0.4729 0.4788 0.4788 -0.0059 -1.25%
2026-07-08 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4788 0.4788 0.0000 0.00%
2026-07-07 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4788 0.4788 0.4879 0.4879 -0.0091 -1.87%
2026-07-06 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4879 0.4879 0.4831 0.4831 0.0048 0.99%
2026-07-03 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4831 0.4831 0.4816 0.4816 0.0015 0.31%
2026-07-02 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4816 0.4816 0.4829 0.4829 -0.0013 -0.27%
2026-07-01 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.4829 0.4756 0.4756 0.0073 1.53%
2026-06-30 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4756 0.4756 0.4799 0.4799 -0.0043 -0.90%
2026-06-29 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4799 0.4799 0.4721 0.4721 0.0078 1.65%
2026-06-26 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4721 0.4721 0.4829 0.4829 -0.0108 -2.24%
2026-06-25 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4829 0.4829 0.4801 0.4801 0.0028 0.58%
2026-06-24 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4801 0.4801 0.4854 0.4854 -0.0053 -1.10%
2026-06-23 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4854 0.4854 0.4895 0.4895 -0.0041 -0.84%
2026-06-22 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4895 0.4895 0.4843 0.4843 0.0052 1.07%
2026-06-18 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4843 0.4843 0.4929 0.4929 -0.0086 -1.74%
2026-06-17 012340 东财食品饮料指数增强A 0.4929 0.4929 0.4967 0.4967 -0.0038 -0.77%
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东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 4.5833 4.39%
东财通信C 4.5076 4.39%
东财数字经济混合发起式A 2.7353 4.31%
东财数字经济混合发起式C 2.6389 4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A 1.5601 4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C 1.5292 4.18%
科创50ETF东财 1.5531 3.95%
东财上证科创50ETF联接A 1.1143 3.87%
东财上证科创50ETF联接C 1.1127 3.87%
科综东财 1.5992 3.43%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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