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东财食品饮料指数增强A基金盘中实时估值(012340)

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今天最新净值 0.4980 0.0006 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4980
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2308亿
最近资产：0.76亿
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

东财食品饮料指数增强A基金012340重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600887	伊利股份	0.0000	9.52%	0.82%	0.0781%
600519	贵州茅台	0.0000	9.34%	-0.05%	-0.0047%
000858	五粮液	0.0000	8.75%	1.11%	0.0971%
000568	泸州老窖	0.0000	5.56%	0.93%	0.0517%
600809	山西汾酒	0.0000	5.16%	-0.32%	-0.0165%
603288	海天味业	0.0000	5.06%	0.99%	0.0501%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.55%	2.30%	0.0587%
600298	安琪酵母	0.0000	2.42%	2.24%	0.0542%
603156	养元饮品	0.0000	2.30%	1.42%	0.0327%
000895	双汇发展	0.0000	2.24%	1.40%	0.0314%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.9%		0.4328%		94.92%

东财食品饮料指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	0.87%
2026-09-14	0.12%	0.87%
2026-09-11	-1.29%	0.87%
2026-09-10	-1.47%	0.87%
2026-09-09	-0.74%	0.87%
2026-09-08	0.21%	0.87%
2026-09-07	0.12%	0.87%
2026-09-04	1.72%	0.87%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东财食品饮料指数增强A基金012340实时估值图

东财食品饮料指数增强A基金012340实时估值图

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东财基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	3.1759	4.0524%
东财通信C	3.1273	4.0524%
东财数字经济A	1.9315	3.3151%
东财数字经济C	1.8708	3.3151%
东财云计算增强A	1.6214	3.2515%
东财云计算增强C	1.5992	3.2515%
东财互联网A	0.8182	2.4366%
东财互联网C	0.8007	2.4366%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%