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东财食品饮料C - 基金主页(代码:012341)

今天最新净值 0.7012 0.0046 0.6600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6891 -0.0017 -0.2447%
  • 累计净值:0.7012
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7454亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东财基金
  • 基金经理:杨路炜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% 5.59% 7.23% 4.36% -19.87% -11.05% - -29.88%
同类排名 1194/2643 122/2752 1288/2723 1005/2605 1803/2194 1115/1816 0/1167 -
东财食品饮料C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 2.9200 10.00% 0.00%
600519 贵州茅台 0.2500 9.50% -0.03%
000568 泸州老窖 2.2800 9.39% -1.16%
600887 伊利股份 14.7200 9.17% 0.36%
600809 山西汾酒 1.5300 8.35% -1.41%
002304 洋河股份 2.0600 4.49% -0.01%
000596 古井贡酒 0.6600 3.85% -1.34%
603288 海天味业 3.6500 3.21% 0.93%
600600 青岛啤酒 1.2400 2.31% -0.25%
000895 双汇发展 3.5200 2.06% -0.11%
东财食品饮料C(012341)基金档案
基金代码 012341 基金简称 东财食品饮料指数增强C 基金全称
发行日期 2021-10-21~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金类型
基金经理 杨路炜 基金托管人 基金公司 东财基金
最近资产 最近份额 0.7454亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率