基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东财食品饮料指数增强C - 基金主页(代码:012341)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4869 0.0003 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5676 -0.0033 -0.5802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4869
成立日期：2021-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2453亿
最近资产：0.76亿
基金公司：东财基金
基金经理：杨路炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.44%	-0.08%	-3.77%	2.53%	-21.28%	-5.64%	-37.47%	-43.52%
同类排名	4211/4748	3719/5483	2202/5395	929/5211	3989/4385	2926/2941	2234/2245	-

东财食品饮料指数增强C(012341)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4898	0.60%
2026-09-17	0.4869	0.06%
2026-09-16	0.4866	0.06%
2026-09-15	0.4863	-0.92%
2026-09-14	0.4908	0.12%
2026-09-11	0.4902	-1.29%

东财食品饮料指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	9.52%	0.82%
600519	贵州茅台	0.0000	9.34%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	8.75%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	5.56%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	5.16%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.06%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.55%	2.30%
600298	安琪酵母	0.0000	2.42%	2.24%
603156	养元饮品	0.0000	2.30%	1.42%
000895	双汇发展	0.0000	2.24%	1.40%

东财食品饮料指数增强C(012341)基金档案

基金代码	012341	基金简称	东财食品饮料指数增强C	基金全称
发行日期	2021-10-21~2021-10-29	成立日期	2021-11-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨路炜	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	0.76亿	最近份额	1.2453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.6048	3.50%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5730	3.50%
科综东财	1.6491	3.17%
东财上证科创板综指ETF联接A	1.2284	3.10%
东财上证科创板综指ETF联接C	1.2268	3.10%
东财上证科创200ETF联接A	1.0602	3.07%
东财上证科创200ETF联接C	1.0591	3.07%
东财消费电子指数增强A	1.5975	2.98%
东财消费电子指数增强C	1.5741	2.98%
科创50ETF东财	1.5884	2.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%